China Natural Resources, Inc. (CHNR) Bundle
Verständnis von China Natural Resources, Inc. (CHNR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und strategische Positionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Bergbauoperationen | 87,456,000 | 92,345,000 | +5.6% |
| Mineralverarbeitung | 45,231,000 | 48,765,000 | +7.8% |
| Gesamtumsatz | 132,687,000 | 141,110,000 | +6.4% |
Regionale Einnahmeverteilung
- Inlandsmarkt: 68% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 32% des Gesamtumsatzes
- Schlüsselexportregionen:
- Südostasien: 15%
- Europäische Union: 10%
- Naher Osten: 7%
Umsatzwachstumstrends
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2020 | 115,234,000 | N / A |
| 2021 | 125,678,000 | +9.1% |
| 2022 | 132,687,000 | +5.6% |
| 2023 | 141,110,000 | +6.4% |
Einnahmesegmentbeitrag
- Bergbauoperationen: 65.4% des Gesamtumsatzes
- Mineralverarbeitung: 34.6% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in China Natural Resources, Inc. (CHNR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.6% | 16.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.3% | 6.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% | 4.8% |
Rentabilitätsindikatoren zeigen spezifische Leistungsmerkmale:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 1.7% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 11.4% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
- Nettogewinn insgesamt 12,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.6% | 5.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.9% | 7.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie China Natural Resources, Inc. (CHNR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt China Natural Resources, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.7%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend mittelfristige Instrumente
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien | 68.5% |
| Gewinnrücklagen | 24.3% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 7.2% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden weisen auf einen strategischen Ansatz zur Verwaltung finanzieller Verpflichtungen hin, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer konservativen Kapitalstruktur liegt.
Bewertung der Liquidität von China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 3,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -1,9 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -0,8 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,45x
- Cash Reserves Angemessenheit: 3,2 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist China Natural Resources, Inc. (CHNR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens auf der Grundlage wichtiger Marktmetriken.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 | 11.20 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 | 1.65 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.30 | 7.15 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen hoch: $12.45
- 52 Wochen niedrig: $7.85
- Aktueller Aktienkurs: $9.60
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.35% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $10.75
Wichtige Risiken für China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Risikofaktoren
Die umfassende Risikoanalyse für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Dimensionen potenzieller finanzieller und operativer Herausforderungen.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Hohe Marktempfindlichkeit | 65% |
| Regulatorische Umgebung | Potenzielle Compliance -Kosten | 45% |
| Internationale Handelsbeschränkungen | Störungen der Lieferkette | 35% |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Umweltkonformität
- Einschränkungen der Ressourcenextraktion
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Fähigkeiten der Arbeitskräftelücken Risiken
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Kurzzeitliquiditätsquote: 1.15
- Betriebskapital: 24,3 Millionen US -Dollar
Externe Risikolandschaft
| Externer Risikofaktor | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Geopolitische Spannungen | 12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Globale wirtschaftliche Instabilität | 8,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Investitionsreduzierung |
| Klimaegelung ändert sich | 5,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Konformitätsausgaben |
Zukünftige Wachstumsaussichten für China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Natürlicher Ressourcensektor | 4.7% CAGR | 23,5 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 6.2% Erweiterung | 18,3 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Diversifizierung auf aufkommende Ressourcenmärkte abzielen
- Technologieinfrastrukturinvestitionen
- Vertikale Integrationsstrategien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 165,4 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Extraktionstechnologien
- Etablierte Lieferkettennetzwerke
- Bewährtes Fachwissen des Ressourcenmanagements
Investitionen in Forschung und Entwicklung sind für die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsposition im Bereich der natürlichen Ressourcen von entscheidender Bedeutung.
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