China Natural Resources, Inc. (CHNR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Opérations minières | 87,456,000 | 92,345,000 | +5.6% |
| Traitement des minéraux | 45,231,000 | 48,765,000 | +7.8% |
| Revenus totaux | 132,687,000 | 141,110,000 | +6.4% |
Distribution régionale des revenus
- Marché intérieur: 68% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 32% de revenus totaux
- Régions d'exportation clés:
- Asie du Sud-Est: 15%
- Union européenne: 10%
- Moyen-Orient: 7%
Tendances de croissance des revenus
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2020 | 115,234,000 | N / A |
| 2021 | 125,678,000 | +9.1% |
| 2022 | 132,687,000 | +5.6% |
| 2023 | 141,110,000 | +6.4% |
Contribution du segment des revenus
- Opérations minières: 65.4% de revenus totaux
- Traitement des minéraux: 34.6% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.6% | 16.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.3% | 6.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% | 4.8% |
Les indicateurs de rentabilité démontrent des caractéristiques de performance spécifiques:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 1.7% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 11.4% du total des revenus en 2023
- Le bénéfice net a totalisé 12,3 millions de dollars pour l'exercice
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.6% | 5.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.9% | 7.3% |
Dette vs Équité: comment China Natural Resources, Inc. (CHNR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, China Natural Resources, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 45,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 5.7%
- Maturité de la dette profile: Instruments à prédominance à moyen terme
Répartition du financement des actions:
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 68.5% |
| Des bénéfices non répartis | 24.3% |
| Capital payant supplémentaire | 7.2% |
La récente activité de refinancement de la dette indique une approche stratégique de la gestion des obligations financières en mettant l'accent sur le maintien d'une structure de capital conservatrice.
Évaluation des liquidités China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.92 | 2023 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Renue de roulement net: 2.1x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,6 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,8 million de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 1.45x
- Adéquation des réserves de trésorerie: 3,2 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
China Natural Resources, Inc. (CHNR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise en fonction des mesures clés du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.75 | 11.20 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 | 1.65 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.30 | 7.15 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de haut: $12.45
- 52 semaines de bas: $7.85
- Prix actuel de l'action: $9.60
- Changement de prix du début de l'année: -3.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.35% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $10.75
Risques clés face à China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Facteurs de risque
L'analyse complète des risques pour l'entreprise révèle de multiples dimensions critiques des défis financiers et opérationnels potentiels.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Sensibilité élevée au marché | 65% |
| Environnement réglementaire | Coûts de conformité potentiels | 45% |
| Restrictions du commerce international | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 35% |
Risques opérationnels
- Défis de conformité environnementale
- Limitations d'extraction des ressources
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Risques d'écart de compétence de main-d'œuvre
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42:1
- Ratio de liquidité à court terme: 1.15
- Fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
Paysage à risque externe
| Facteur de risque externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Tensions géopolitiques | 12,5 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Instabilité économique mondiale | 8,7 millions de dollars réduction potentielle des investissements |
| Modifications de la réglementation du climat | 5,2 millions de dollars dépenses de conformité potentielles |
Perspectives de croissance futures pour China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les stratégies d'expansion ciblées.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Secteur des ressources naturelles | 4.7% TCAC | 23,5 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 6.2% Expansion | 18,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Diversification géographique ciblant les marchés de ressources émergentes
- Investissements infrastructures technologiques
- Stratégies d'intégration verticale
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 165,4 millions de dollars | 5.6% |
Avantages compétitifs
- Technologies d'extraction avancées
- Réseaux de chaîne d'approvisionnement établis
- Expertise en gestion des ressources éprouvées
L'investissement dans la recherche et le développement reste essentiel pour maintenir un positionnement concurrentiel dans le secteur des ressources naturelles.
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