China Natural Resources, Inc. (CHNR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Operações de mineração | 87,456,000 | 92,345,000 | +5.6% |
| Processamento mineral | 45,231,000 | 48,765,000 | +7.8% |
| Receita total | 132,687,000 | 141,110,000 | +6.4% |
Distribuição regional da receita
- Mercado doméstico: 68% de receita total
- Mercados internacionais: 32% de receita total
- Principais regiões de exportação:
- Sudeste Asiático: 15%
- União Europeia: 10%
- Médio Oriente: 7%
Tendências de crescimento de receita
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2020 | 115,234,000 | N / D |
| 2021 | 125,678,000 | +9.1% |
| 2022 | 132,687,000 | +5.6% |
| 2023 | 141,110,000 | +6.4% |
Contribuição do segmento de receita
- Operações de mineração: 65.4% de receita total
- Processamento mineral: 34.6% de receita total
Um profundo mergulho na China Natural Resources, Inc. (CHNR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.6% | 16.9% |
| Margem de lucro operacional | 7.3% | 6.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% | 4.8% |
Os indicadores de lucratividade demonstram características específicas de desempenho:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 1.7% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 11.4% de receita total em 2023
- O lucro líquido totalizou US $ 12,3 milhões Para o ano fiscal
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.6% | 5.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.9% | 7.3% |
Dívida vs. Equidade: como a China Natural Resources, Inc. (CHNR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a China Natural Resources, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 5.7%
- Maturidade da dívida profile: Instrumentos predominantemente de médio prazo
Aparelhamento do financiamento de ações:
| Componente de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias | 68.5% |
| Lucros acumulados | 24.3% |
| Capital adicional pago | 7.2% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida indica uma abordagem estratégica para gerenciar obrigações financeiras com foco na manutenção de uma estrutura de capital conservador.
Avaliando a liquidez da China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.92 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 2023 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,6 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,8 milhão | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
- Reservas de caixa adequada: 3,2 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A China Natural Resources, Inc. (CHNR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro da empresa com base nas principais métricas do mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.75 | 11.20 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 | 1.65 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.30 | 7.15 |
Desempenho do preço das ações
- Alta de 52 semanas: $12.45
- Baixa de 52 semanas: $7.85
- Preço atual das ações: $9.60
- Alteração do preço do ano: -3.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.35% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $10.75
Riscos -chave enfrentados pela China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Fatores de risco
A análise abrangente de risco para a empresa revela várias dimensões críticas de possíveis desafios financeiros e operacionais.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Alta sensibilidade do mercado | 65% |
| Ambiente Regulatório | Custos potenciais de conformidade | 45% |
| Restrições comerciais internacionais | Interrupções da cadeia de suprimentos | 35% |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade ambiental
- Limitações de extração de recursos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Riscos de lacunas de habilidade da força de trabalho
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42:1
- Índice de liquidez de curto prazo: 1.15
- Capital de giro: US $ 24,3 milhões
Cenário de risco externo
| Fator de risco externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Tensões geopolíticas | US $ 12,5 milhões impacto potencial da receita |
| Instabilidade econômica global | US $ 8,7 milhões redução potencial de investimento |
| Alterações da regulação climática | US $ 5,2 milhões gasto potencial de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro para a China Natural Resources, Inc. (CHNR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa centra -se no posicionamento estratégico do mercado e nas estratégias de expansão direcionadas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Setor de recursos naturais | 4.7% Cagr | US $ 23,5 milhões |
| Mercados internacionais | 6.2% Expansão | US $ 18,3 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Diversificação geográfica direcionando mercados de recursos emergentes
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia
- Estratégias de integração vertical
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,7 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 165,4 milhões | 5.6% |
Vantagens competitivas
- Tecnologias de extração avançada
- Redes de cadeia de suprimentos estabelecidas
- Experiência comprovada de gerenciamento de recursos
O investimento em pesquisa e desenvolvimento permanece crítico para manter o posicionamento competitivo no setor de recursos naturais.
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