ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (CHPT)
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 297.7 مليون دولار، يمثل أ زيادة 35 ٪ من إيرادات العام السابق 220.4 مليون دولار.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شحن أجهزة الشبكة | 189.5 مليون دولار | 63.6% |
| خدمات الاشتراك | 62.3 مليون دولار | 20.9% |
| خدمات التثبيت | 45.9 مليون دولار | 15.5% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 268.2 مليون دولار (90.1 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 22.5 مليون دولار (7.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- مناطق أخرى: 7.0 مليون دولار (2.3 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2021-2023: 42.3%
- نمو الإيرادات ربع ربع في الربع الرابع 2023: 28%
- عدد منافذ الشحن المنتشرة: 71,550
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة ChargePoint Holdings ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| الربح الإجمالي | 178.4 مليون دولار | 214.6 مليون دولار |
| هامش التشغيل | -68.3% | -59.7% |
| صافي هامش الربح | -72.1% | -63.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن الهامش الإجمالي من 36.2% ل 39.5%
- زادت الإيرادات 23.4% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل إلى 273.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة المشهد المالي الصعبة لشركات شحن السيارات الكهربائية.
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 39.5% | 35.7% |
| هامش التشغيل | -59.7% | -52.3% |
الديون مقابل الأسهم: How ChargePoint Holdings ، Inc. (CHPT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $387.6 |
| ديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| إجمالي الديون | $429.9 |
مقاييس الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- نسبة تغطية الفائدة: -3.5x
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
نشاط الديون الأخير
في عام 2023 ، أصدرت الشركة ملاحظات كبار قابلة للتحويل بلغ مجموعها 250 مليون دولار مع معدل فائدة 3.25 ٪ ، تنضج في عام 2028.
تقييم سيولة chargepoint Holdings ، Inc. (CHPT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة ChargePoint Holdings ، Inc. مقاييس السيولة الرئيسية التي توفر نظرة ثاقبة على وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.21 | يعكس السيولة الفورية |
تحليل رأس المال العامل
تكشف مقاييس رأس المال العامل عن الديناميات المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.7 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: مسار النمو الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -87.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 132.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 243.5 مليون دولار
- إجمالي الديون: 275.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي لشركة شحن السيارات الكهربائية عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.63 |
| سعر السهم الحالي | $2.87 |
يوضح أداء سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.74
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.23
- انخفاض الأسعار: -32.1%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 38% |
| يمسك | 47% |
| يبيع | 15% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية وتوقعات النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة ChargePoint Holdings ، Inc. (CHPT)
عوامل الخطر لشركة شحن المركبات الكهربائية لشحن البنية التحتية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في سوق شحن السيارات الكهربائية:
- مخاطر المنافسة في السوق: 5 المنافسين المباشرين الرئيسيين في مساحة البنية التحتية لشحن EV
- مخاطر التقادم التكنولوجية: إمكانية 20% متطلبات تحديث التكنولوجيا سنويًا
- مخاطر الامتثال التنظيمية: إمكانية لتغييرات كبيرة في السياسة التي تؤثر على نشر البنية التحتية
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| عدم اليقين التوسع في السوق | $45 ملايين تباين الإيرادات المحتملة | 35% احتمال |
| تعطل سلسلة التوريد | $22 زيادة في التكلفة المحتملة | 25% احتمال |
| مخاطر الاستثمار التكنولوجي | $38 مليون نفقات البحث والتطوير المحتملة | 40% احتمال |
تشمل المخاطر المالية تقلبات الإيرادات المحتملة ، مع $67 مليون في النفقات التشغيلية المتوقعة وتقلبات السوق المحتملة التي تؤثر على استراتيجيات نشر البنية التحتية.
- مخاطر الإنفاق الرأسمالي: متوقع $120 متطلبات استثمار البنية التحتية مليون
- تكلفة الامتثال التنظيمية: المقدرة $15 مليون نفقات الامتثال السنوية
- تحدي اختراق السوق: 15% تقلب حصة السوق المحتملة
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية تغييرات في السياسة الفيدرالية ، ومعدلات اعتماد المركبات الكهربائية ، وتحديات توحيد البنية التحتية الشحن.
آفاق النمو المستقبلية لشركة ChargePoint Holdings ، Inc. (CHPT)
فرص النمو
يتم وضع HargePoint Holdings لنمو كبير في سوق شحن السيارات الكهربائية. يشمل التركيز الاستراتيجي للشركة العديد من محركات النمو الرئيسية وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2030 |
|---|---|---|
| شحن EV التجاري | 28.5% CAGR | 103.7 مليار دولار |
| شحن EV السكني | 32.1% CAGR | 67.4 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع شبكة من محطات الشحن عبر أمريكا الشمالية
- تطوير تكنولوجيا الشحن المتقدمة
- تنفيذ حلول كهربة الأسطول
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $452 مليون | 38.6% |
| 2025 | $625 مليون | 42.3% |
المزايا التنافسية
- البنية التحتية لشبكة شحن الملكية
- الشراكات مع الشركات المصنعة الرئيسية للسيارات
- إمكانيات تكامل البرامج المتقدمة
تطورات الشراكة الرئيسية
التعاون الاستراتيجي مع 5 شركات تصنيع السيارات الرئيسية و 12 شركة لإدارة الأسطول يقودون التوسع في أسواق شحن EV التجارية والمستهلك.
ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.