ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 297,7 milhões, representando a Aumento de 35% da receita do ano anterior de US $ 220,4 milhões.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Carregar hardware de rede | US $ 189,5 milhões | 63.6% |
| Serviços de assinatura | US $ 62,3 milhões | 20.9% |
| Serviços de instalação | US $ 45,9 milhões | 15.5% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- América do Norte: US $ 268,2 milhões (90,1% da receita total)
- Europa: US $ 22,5 milhões (7,6% da receita total)
- Outras regiões: US $ 7,0 milhões (2,3% da receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 42.3%
- Crescimento da receita de um trimestre no trimestre no quarto trimestre 2023: 28%
- Número de portas de carregamento implantadas: 71,550
Um mergulho profundo no ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O ChargePoint Holdings, Inc. O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 178,4 milhões | US $ 214,6 milhões |
| Margem operacional | -68.3% | -59.7% |
| Margem de lucro líquido | -72.1% | -63.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem bruta melhorou de 36.2% para 39.5%
- A receita aumentou 23.4% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas a US $ 273,4 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram cenário financeiro desafiador para empresas de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 39.5% | 35.7% |
| Margem operacional | -59.7% | -52.3% |
Dívida vs. patrimônio: como o ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $387.6 |
| Dívida de curto prazo | $42.3 |
| Dívida total | $429.9 |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 2.1:1
- Taxa de cobertura de juros: -3.5x
- Classificação de crédito atual: B-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividade de dívida recente
Em 2023, a Companhia emitiu notas Senior conversíveis totalizando US $ 250 milhões com uma taxa de juros de 3,25%, amadurecendo em 2028.
Avaliando a liquidez do ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, a ChargePoint Holdings, Inc. demonstra as principais métricas de liquidez que fornecem informações sobre seu posicionamento financeiro.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.21 | Reflete liquidez imediata |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro revelam a seguinte dinâmica financeira:
- Capital total de giro: US $ 156,7 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Tendência líquida de capital de giro: trajetória de crescimento positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 132,9 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 243,5 milhões
- Dívida total: US $ 275,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
O ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa de carregamento de veículos elétricos revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -18.63 |
| Preço atual das ações | $2.87 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.74
- Alta de 52 semanas: $4.23
- Declínio de preços: -32.1%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 38% |
| Segurar | 47% |
| Vender | 15% |
Os principais indicadores financeiros sugerem uma subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado e nas projeções de crescimento.
Riscos -chave enfrentados pelo ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Fatores de risco para a empresa de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no mercado de carregamento de veículos elétricos:
- Risco de concorrência no mercado: 5 Principais concorrentes diretos no espaço de infraestrutura de EV
- Risco de obsolescência tecnológica: potencial para 20% Requisito de atualização de tecnologia anualmente
- Risco de conformidade regulatória: potencial para mudanças significativas de políticas que afetam a implantação de infraestrutura
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Expansão de mercado incerteza | $45 milhão de potenciais variação de receita | 35% probabilidade |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | $22 milhão de potencial aumento de custo | 25% probabilidade |
| Risco de investimento tecnológico | $38 milhões de gastos potenciais de P&D | 40% probabilidade |
Os riscos financeiros incluem potencial volatilidade da receita, com $67 milhões em despesas operacionais projetadas e potenciais flutuações de mercado que afetam estratégias de implantação de infraestrutura.
- Risco de despesa de capital: projetado $120 milhões de requisitos de investimento em infraestrutura
- Custo de conformidade regulatória: estimado $15 Milhão de despesas anuais de conformidade
- Desafio de penetração no mercado: 15% Variabilidade potencial de participação de mercado
Os principais fatores de risco externos incluem mudanças de política federal, taxas de adoção de veículos elétricos e desafios de padronização de infraestrutura de cobrança.
Perspectivas de crescimento futuro da ChargePoint Holdings, Inc. (CHPT)
Oportunidades de crescimento
O ChargePoint Holdings está posicionado para um crescimento significativo no mercado de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos. O foco estratégico da empresa abrange vários fatores de crescimento importantes e oportunidades de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2030 |
|---|---|---|
| Carregamento comercial EV | 28.5% Cagr | US $ 103,7 bilhões |
| Charagem residencial de EV | 32.1% Cagr | US $ 67,4 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão da rede de estações de carregamento em toda a América do Norte
- Desenvolvendo tecnologia de carregamento avançado
- Implementando soluções de eletrificação de frota
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $452 milhões | 38.6% |
| 2025 | $625 milhões | 42.3% |
Vantagens competitivas
- Infraestrutura de rede de cobrança proprietária
- Parcerias com os principais fabricantes de automóveis
- Recursos avançados de integração de software
Principais desenvolvimentos de parceria
Colaborações estratégicas com 5 principais fabricantes de automóveis e 12 empresas de gerenciamento de frota estão impulsionando a expansão nos mercados de cobrança de EV comercial e consumidor.
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