CompX International Inc. (CIX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Compx International Inc.
تحليل الإيرادات
تكشف Data Financial Compx International Inc. عن رؤى الإيرادات التالية للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| قطاع التصنيع | 42,500,000 | 55.3% |
| حلول المكونات | 22,300,000 | 29.1% |
| الأسواق الدولية | 11,800,000 | 15.6% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الأداء التالي على أساس سنوي:
- إجمالي الإيرادات السنوية: $76,600,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 4.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 3.9%
يشير انهيار الإيرادات الإقليمية إلى:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45,960,000 | 5.2% |
| أوروبا | 18,384,000 | 3.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12,256,000 | 6.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي: 37.5%
- إيرادات التشغيل: $68,940,000
- صافي نمو الإيرادات: 4.7%
غوص عميق في ربحية شركة Compx International Inc. (CIX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| صافي هامش الربح | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 42.1 مليون دولار في عام 2022 إلى 45.3 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 18.9 مليون دولار ل 19.7 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 14.8 مليون دولار ل 15.5 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 55.3% | 57.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 25.5% | 26.8% |
أداء مقارن
- تفوق متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة بواسطة 1.9%
- الحفاظ على نفقات التشغيل المنخفضة مقارنة بأقران القطاع
- تحققت 15.1% صافي هامش الربح ضد متوسط الصناعة 14.3%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Compx International Inc. (CIX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة Compx International Inc. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 57.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار | 24.6% |
| حقوق المساهمين | 33.7 مليون دولار | 45.3% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.82
- نسبة تغطية الفائدة: 3.65x
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تكشف أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- آخر إصدار سندات: 25 مليون دولار عند سعر الفائدة 5.75 ٪
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.9%
- نضج الديون Profile: في الغالب 5-7 سنوات
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 22.4 مليون دولار | 30.1% |
| سندات الشركات | 38.5 مليون دولار | 51.8% |
| تمويل الأسهم | 33.7 مليون دولار | 45.3% |
تقييم سيولة Compx International Inc. (CIX)
تحليل السيولة والملاءة
في تقييم السيولة المالية للشركة ، توفر العديد من المقاييس الرئيسية رؤى مهمة في صحتها المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل للشركة:
- رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -4.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 22.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 8.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Compx International Inc. (CIX) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $37.65 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $31.22 - $42.17 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 45%
- توصيات المحللين:
- شراء: 4 محللين
- عقد: 2 محللون
- بيع: 0 المحللين
| أداء فصلي | ربح | صافي الدخل |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 87.3 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
| س 3 2023 | 81.6 مليون دولار | 11.2 مليون دولار |
عروض أداء سعر السهم 8.5% النمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Compx International Inc. (CIX)
عوامل الخطر
تواجه شركة Compx International Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المحتمل للمنتج | واسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الإنتاج | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: 7.2% تقلب ربع سنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- هامش التشغيل: 12.3%
- مخاطر استنزاف الاحتياطي النقدي: 4.6 مليون دولار الحد المحتمل
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- موثوقية معدات التصنيع
- تحديات الامتثال التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
- ثغرات الأمن السيبراني
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير | 2.3 مليون دولار |
| سلسلة التوريد مرونة | تنويع الموردين | 1.7 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الحماية المحسنة | $850,000 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Compx International Inc. (CIX)
فرص النمو
توضح شركة Compx International Inc. إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| المكونات الصناعية | 4.2 مليار دولار | 6.7% CAGR |
| حلول التصنيع المتقدمة | 3.8 مليار دولار | 5.9% CAGR |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمار ابتكار المنتجات: 12.5 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- التوسع الجغرافي: الاستهداف 3 أسواق دولية جديدة
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية: 2 التعاون المحتمل قيد التقييم
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 157.6 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 165.4 مليون دولار | 5.0% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا تصنيع الملكية: 7 براءات الاختراع المسجلة
- كفاءة التكلفة: 15.2% انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بمتوسط الصناعة
- قاعدة العملاء المتنوعة: 42 خدم قطاعات الصناعة المختلفة
CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.