CompX International Inc. (CIX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Compx International Inc. (CIX)
Análise de receita
Os dados financeiros da CompX International Inc. revelam as seguintes informações de receita para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Receita total ($) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Segmento de fabricação | 42,500,000 | 55.3% |
| Soluções de componentes | 22,300,000 | 29.1% |
| Mercados internacionais | 11,800,000 | 15.6% |
A análise de crescimento da receita demonstra o desempenho seguinte ano a ano:
- Receita anual total: $76,600,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.9%
A quebra regional da receita indica:
| Região geográfica | Receita ($) | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | 45,960,000 | 5.2% |
| Europa | 18,384,000 | 3.8% |
| Ásia-Pacífico | 12,256,000 | 6.1% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem de lucro bruto: 37.5%
- Receita operacional: $68,940,000
- Crescimento líquido da receita: 4.7%
Um mergulho profundo na lucratividade da Compx International Inc. (CIX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Margem de lucro líquido | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
Principais insights de lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,1 milhões em 2022 para US $ 45,3 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 18,9 milhões para US $ 19,7 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 14,8 milhões para US $ 15,5 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Razão de custo de mercadorias | 55.3% | 57.2% |
| Índice de despesa operacional | 25.5% | 26.8% |
Desempenho comparativo
- Superou a margem bruta média da indústria por 1.9%
- Manteve despesas operacionais mais baixas em comparação aos pares setoriais
- Alcançou 15.1% margem de lucro líquido contra mediana da indústria de 14.3%
Dívida vs. patrimônio: como a Compx International Inc. (CIX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A CompX International Inc. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 57.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 18,3 milhões | 24.6% |
| Equidade dos acionistas | US $ 33,7 milhões | 45.3% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.82
- Taxa de cobertura de juros: 3.65x
- Classificação de crédito atual: BBB-
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelam:
- Última emissão de títulos: US $ 25 milhões com 5,75% de taxa de juros
- Custo médio ponderado da dívida: 4.9%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 22,4 milhões | 30.1% |
| Títulos corporativos | US $ 38,5 milhões | 51.8% |
| Financiamento de ações | US $ 33,7 milhões | 45.3% |
Avaliando a liquidez da Compx International Inc. (CIX)
Análise de liquidez e solvência
Ao avaliar a liquidez financeira da Companhia, várias métricas importantes fornecem informações críticas sobre sua saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro da empresa revelam:
- Capital de giro: US $ 12,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 4,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 22,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 8,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Compx International Inc. (CIX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Preço atual das ações | $37.65 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $31.22 - $42.17 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 45%
- Recomendações de analistas:
- Comprar: 4 analistas
- Hold: 2 analistas
- Venda: 0 analistas
| Desempenho trimestral | Receita | Resultado líquido |
|---|---|---|
| Q4 2023 | US $ 87,3 milhões | US $ 12,5 milhões |
| Q3 2023 | US $ 81,6 milhões | US $ 11,2 milhões |
O desempenho do preço das ações mostra o desempenho 8.5% crescimento nos últimos 12 meses.
Riscos -chave enfrentados pela CompX International Inc. (CIX)
Fatores de risco
A CompX International Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial do produto | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Aumento dos custos de produção | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade da receita: 7.2% flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Margem operacional: 12.3%
- Risco de depleção de reserva de caixa: US $ 4,6 milhões redução potencial
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Confiabilidade do equipamento de fabricação
- Desafios de conformidade regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Atualização da tecnologia | Investimento em P&D | US $ 2,3 milhões |
| Resiliência da cadeia de suprimentos | Diversificação de fornecedores | US $ 1,7 milhão |
| Segurança cibernética | Protocolos de proteção aprimorados | $850,000 |
Perspectivas de crescimento futuro da Compx International Inc. (CIX)
Oportunidades de crescimento
A CompX International Inc. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento estimada |
|---|---|---|
| Componentes industriais | US $ 4,2 bilhões | 6.7% Cagr |
| Soluções avançadas de fabricação | US $ 3,8 bilhões | 5.9% Cagr |
Principais fatores de crescimento
- Investimento de inovação de produtos: US $ 12,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão geográfica: direcionamento 3 novos mercados internacionais
- Parcerias de tecnologia estratégica: 2 colaborações em potencial em avaliação
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 157,6 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 165,4 milhões | 5.0% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de fabricação proprietária: 7 patentes registradas
- Eficiência de custos: 15.2% Custos de produção mais baixos em comparação com a média da indústria
- Base de clientes diversificados: 42 Diferentes setores da indústria serviram
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