CompX International Inc. (CIX) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Compx International Inc. (CIX)
Analyse des revenus
Compx International Inc. Les données financières révèlent les informations sur les revenus suivantes pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Segment de fabrication | 42,500,000 | 55.3% |
| Solutions de composants | 22,300,000 | 29.1% |
| Marchés internationaux | 11,800,000 | 15.6% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les performances suivantes d'une année à l'autre:
- Revenus annuels totaux: $76,600,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.9%
La rupture des revenus régionaux indique:
| Région géographique | Revenus ($) | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 45,960,000 | 5.2% |
| Europe | 18,384,000 | 3.8% |
| Asie-Pacifique | 12,256,000 | 6.1% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge bénéficiaire brute: 37.5%
- Revenus d'exploitation: $68,940,000
- Croissance nette des revenus: 4.7%
Une plongée profonde dans Compx International Inc. (CIX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
Informations sur la rentabilité clés
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,1 millions de dollars en 2022 à 45,3 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 18,9 millions de dollars à 19,7 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 14,8 millions de dollars à 15,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio du coût des marchandises | 55.3% | 57.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.5% | 26.8% |
Performance comparative
- Surperformé la marge brute moyenne de l'industrie par 1.9%
- Les dépenses d'exploitation réduites maintenues par rapport aux pairs du secteur
- Réalisé 15.1% marge bénéficiaire net contre la médiane de l'industrie de 14.3%
Dette vs Équité: comment Compx International Inc. (CIX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Compx International Inc. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 57.3% |
| Dette totale à court terme | 18,3 millions de dollars | 24.6% |
| Capitaux propres des actionnaires | 33,7 millions de dollars | 45.3% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.82
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,65x
- Note de crédit actuelle: BBB-
Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:
- Dernière émission d'obligations: 25 millions de dollars À 5,75%
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.9%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 22,4 millions de dollars | 30.1% |
| Obligations d'entreprise | 38,5 millions de dollars | 51.8% |
| Financement par actions | 33,7 millions de dollars | 45.3% |
Évaluation de la liquidité de Compx International Inc. (CIX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Lors de l'évaluation de la liquidité financière de l'entreprise, plusieurs mesures clés fournissent des informations critiques sur sa santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement de l'entreprise révèlent:
- Fonds de roulement: 12,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 4,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 22,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 8,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Compx International Inc. (CIX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
| Cours actuel | $37.65 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $31.22 - $42.17 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 45%
- Recommandations des analystes:
- Acheter: 4 analystes
- Hold: 2 analystes
- Vendre: 0 analystes
| Performance trimestrielle | Revenu | Revenu net |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 87,3 millions de dollars | 12,5 millions de dollars |
| Q3 2023 | 81,6 millions de dollars | 11,2 millions de dollars |
Les performances du cours des actions montrent 8.5% croissance au cours des 12 derniers mois.
Risques clés face à Compx International Inc. (CIX)
Facteurs de risque
Compx International Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle du produit | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts de production | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des revenus: 7.2% fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Marge opérationnelle: 12.3%
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 4,6 millions de dollars réduction potentielle
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Fiabilité de l'équipement de fabrication
- Défis de conformité réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Mise à niveau technologique | Investissement en R&D | 2,3 millions de dollars |
| Résilience de la chaîne d'approvisionnement | Diversification des fournisseurs | 1,7 million de dollars |
| Cybersécurité | Protocoles de protection améliorés | $850,000 |
Perspectives de croissance futures pour Compx International Inc. (CIX)
Opportunités de croissance
Compx International Inc. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| Composants industriels | 4,2 milliards de dollars | 6.7% TCAC |
| Solutions de fabrication avancées | 3,8 milliards de dollars | 5.9% TCAC |
Moteurs de croissance clés
- Investissement sur l'innovation des produits: 12,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
- Partenariats technologiques stratégiques: 2 collaborations potentielles en cours d'évaluation
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 157,6 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 165,4 millions de dollars | 5.0% |
Avantages compétitifs
- Technologie de fabrication propriétaire: 7 brevets enregistrés
- Rentabilité: 15.2% Coûts de production inférieurs par rapport à la moyenne de l'industrie
- Base de clientèle diversifiée: 42 différents secteurs de l'industrie servis
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