CompX International Inc. (CIX) Bundle
Verständnis von Compx International Inc. (CIX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Compx International Inc. enthüllen die folgenden Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Fertigungssegment | 42,500,000 | 55.3% |
| Komponentenlösungen | 22,300,000 | 29.1% |
| Internationale Märkte | 11,800,000 | 15.6% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- Jahresumsatz: $76,600,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 3.9%
Der regionale Umsatzaufbruch zeigt:
| Geografische Region | Umsatz ($) | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 45,960,000 | 5.2% |
| Europa | 18,384,000 | 3.8% |
| Asiatisch-pazifik | 12,256,000 | 6.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttogewinnmarge: 37.5%
- Betriebsumsatz: $68,940,000
- Nettoumsatzwachstum: 4.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Compx International Inc. (CIX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.7% | +2.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 19.2% | +0.6% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 15.1% | +0.6% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 18,9 Millionen US -Dollar Zu 19,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 14,8 Millionen US -Dollar Zu 15,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 55.3% | 57.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 25.5% | 26.8% |
Vergleichende Leistung
- Übertriffte die durchschnittliche Bruttomarge der Branche nach 1.9%
- Beibehalten niedrigere Betriebskosten im Vergleich zu Kollegen der Sektor
- Erreicht 15.1% Nettogewinnspanne gegen die Industrie Median von 14.3%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Compx International Inc. (CIX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Compx International Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 57.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar | 24.6% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 33,7 Millionen US -Dollar | 45.3% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.82
- Interessenversicherungsquote: 3.65x
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Letzte Anleihenausgabe: 25 Millionen Dollar bei 5,75% Zinssatz
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.9%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Bankkredite | 22,4 Millionen US -Dollar | 30.1% |
| Unternehmensanleihen | 38,5 Millionen US -Dollar | 51.8% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 33,7 Millionen US -Dollar | 45.3% |
Bewertung der Liquidität von Compx International Inc. (CIX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Bei der Bewertung der finanziellen Liquidität des Unternehmens bieten mehrere wichtige Metriken kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitaltrends des Unternehmens zeigen:
- Betriebskapital: 12,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -4,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Compx International Inc. (CIX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $37.65 |
| 52-wöchige Preisklasse | $31.22 - $42.17 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 45%
- Analystenempfehlungen:
- Kaufen: 4 Analysten
- Hold: 2 Analysten
- Verkauf: 0 Analysten
| Vierteljährliche Leistung | Einnahmen | Nettoeinkommen |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 87,3 Millionen US -Dollar | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 81,6 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar |
Aktienkursleistung Shows 8.5% Wachstum in den letzten 12 Monaten.
Schlüsselrisiken für Compx International Inc. (CIX)
Risikofaktoren
Compx International Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Technologische Störung | Potenzielle Produktveralterung | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Erhöhte Produktionskosten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Umsatzvolatilität: 7.2% vierteljährliche Schwankung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebsspanne: 12.3%
- Cash Reserve Depletion Risiko: 4,6 Millionen US -Dollar potenzielle Reduzierung
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungsausrüstung Zuverlässigkeit
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Schutz des geistigen Eigentums
- Cybersecurity -Schwachstellen
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrade | F & E -Investition | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Resilienz der Lieferkette | Diversifizierung von Lieferanten | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Verbesserte Schutzprotokolle | $850,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Compx International Inc. (CIX)
Wachstumschancen
Compx International Inc. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Industrielle Komponenten | 4,2 Milliarden US -Dollar | 6.7% CAGR |
| Fortgeschrittene Fertigungslösungen | 3,8 Milliarden US -Dollar | 5.9% CAGR |
Schlüsselwachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 12,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte
- Strategische Technologie -Partnerschaften: 2 Potenzielle Kooperationen unter Bewertung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 157,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 165,4 Millionen US -Dollar | 5.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Fertigungstechnologie: 7 registrierte Patente
- Kosteneffizienz: 15.2% niedrigere Produktionskosten im Vergleich zum Branchendurchschnitt
- Diversifizierter Kundenstamm: 42 Verschiedene Industriesektoren dienen
CompX International Inc. (CIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.