Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (CLNE) للطاقة النظيفة
تحليل الإيرادات
ذكرت Clean Energy Fuels Corp. 292.2 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 12.4% زيادة من إيرادات العام السابق 260.1 مليون دولار.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات وقود الغاز الطبيعي | 186.5 مليون دولار | 63.8% |
| خدمات بناء المحطات | 65.7 مليون دولار | 22.5% |
| خدمات الصيانة | 40.0 مليون دولار | 13.7% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات: 231.6 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 260.1 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 292.2 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 12.1%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كاليفورنيا | 112.3 مليون دولار | 38.4% |
| تكساس | 81.5 مليون دولار | 27.9% |
| مناطق أخرى | 98.4 مليون دولار | 33.7% |
غوص عميق في الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.5% | 26.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -12.4% | -7.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- ارتفع إجمالي الربح من 87.3 مليون دولار في 2022 إلى 104.6 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت نفقات التشغيل من 142.5 مليون دولار إلى 132.8 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من -48.7 مليون دولار إلى -30.9 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | 1.2 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 68.3% | 62.5% |
نسب ربحية الصناعة المقارنة توضح التحسينات التشغيلية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Clean Energy Fuels Corp (CLNE) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون والأسهم التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 84.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 213.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.50 |
رؤى مالية رئيسية فيما يتعلق ببنية الديون وهيكل الأسهم:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB- من Standard & Poor's
- نفقات الفائدة لعام 2023: 5.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 6.3%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 45.6 مليون دولار | 54.0% |
| قروض الأجل | 39.0 مليون دولار | 46.0% |
مصادر تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 178.9 مليون دولار
- رأس المال الإضافي المدفوع: 34.5 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 0.0 مليون دولار
شمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير في عام 2023 إعادة الهيكلة 62.7 مليون دولار من الديون الحالية مع أسعار فائدة أكثر ملاءمة.
تقييم سيولة Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح Clean Energy Fuels Corp. مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | 42.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 37.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -22.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.7 مليون دولار
تكشف مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 89.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 156.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
| مكون التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 37.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 22.5 مليون دولار |
هل الطاقة النظيفة Fuels Corp. (CLNE) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) عن الأفكار التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.87 |
| سعر السهم الحالي | $4.23 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.91
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.64
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
معلومات توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
القيمة السوقية: 516.7 مليون دولار
المخاطر الرئيسية في مواجهة Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
عوامل الخطر
تواجه Clean Energy Fuels Corp. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق الوقود البديل.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلبات أسعار الغاز الطبيعي | ±25% تقلب الإيرادات المحتمل |
| المشهد التنافسي | اختراق سوق الوقود البديل | 7.2 مليار دولار مسابقة السوق المتوقعة |
| البيئة التنظيمية | لوائح انبعاثات الكربون | محتمل 15-20% تكاليف الامتثال |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تنمية البنية التحتية
- تكاليف التكيف التكنولوجية
- اضطرابات سلسلة التوريد
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- تركيز الإيرادات: 62% الإيرادات من قطاع النقل
- خدمة الديون: 124 مليون دولار التزامات الديون طويلة الأجل
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي: 45-55 مليون دولار استثمارات البنية التحتية السنوية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | تهديد محتمل | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | تقنيات الوقود الناشئة | استثمار البحث والتطوير 12 مليون دولار |
| توسع السوق | الاختراق الجغرافي المحدود | الشراكات الاستراتيجية في 3 أسواق جديدة |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تفويضات وكالة حماية البيئة
- حوافز الوقود البديلة على مستوى الدولة
- معايير انبعاثات النقل الفيدرالية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Clean Energy Fuels Corp (CLNE)
فرص النمو
تقدم Clean Energy Fuels Corp. العديد من فرص النمو الاستراتيجية في قطاعات الغاز الطبيعي المتجدد وقطاعات الوقود البديلة.
إمكانات التوسع في السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد | 55 مليون جالون | 85 مليون جالون بحلول عام 2025 |
| سوق تحويل الأسطول | 12000 مركبة | 25000 مركبة بحلول عام 2026 |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي المتجدد عبر 15 دولة
- تطوير تقنيات إنتاج الإيثان المتقدمة
- استهداف قطاع النقل الشاق
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 620 مليون دولار | 12.5% |
| 2025 | 715 مليون دولار | 15.3% |
المزايا التنافسية
- شبكة أنشأت 550 محطة الوقود
- تكنولوجيا إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد المتجدد
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات النقل الكبرى
أبرز الشراكة
| شريك | تركيز التعاون | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| شركة النقل بالشاحنات الرئيسية | كهربة الأسطول | 120 مليون دولار الاستثمار |
| شركة إدارة النفايات الزراعية | إنتاج الإيثان الحيوي | إضافي 35 مليون جالون سنويا |
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.