Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für saubere Energy Fuels Corp. (CLNE)
Einnahmeanalyse
Clean Energy Fuels Corp. gemeldet 292,2 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 12.4% Steigerung gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 260,1 Millionen US -Dollar.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Umsatz von Erdgasbrennstoffen | 186,5 Millionen US -Dollar | 63.8% |
| Bahnhofsbaus | 65,7 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Wartungsdienste | 40,0 Millionen US -Dollar | 13.7% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 231,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 260,1 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 292,2 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kalifornien | 112,3 Millionen US -Dollar | 38.4% |
| Texas | 81,5 Millionen US -Dollar | 27.9% |
| Andere Regionen | 98,4 Millionen US -Dollar | 33.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.5% | 26.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -12.4% | -7.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 87,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 104,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Die Betriebskosten wurden von 142,5 Mio. USD auf 132,8 Mio. USD gesenkt
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von -48,7 Mio. USD auf -30,9 Mio. USD
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 1,2 Millionen US -Dollar | 1,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 68.3% | 62.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen kontinuierliche operative Verbesserungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clean Energy Corp. (CLNE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 84,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 213,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Wichtige finanzielle Erkenntnisse in die Schulden- und Eigenkapitalstruktur:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand für 2023: 5,2 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 6.3%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45,6 Millionen US -Dollar | 54.0% |
| Laufzeitdarlehen | 39,0 Millionen US -Dollar | 46.0% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 178,9 Millionen US -Dollar
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: 34,5 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 0,0 Millionen US -Dollar
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 umfassten eine Umstrukturierung 62,7 Millionen US -Dollar der bestehenden Schulden mit günstigeren Zinssätzen.
Beurteilung der Liquidität Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Clean Energy Fuels Corp. die folgenden Liquiditätsmetriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 |
| Schnellverhältnis | 0.89 |
| Betriebskapital | 42,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 37,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,7 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 156,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
| Cashflow -Komponente | 2023 Betrag |
|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Investitionsausgaben | 22,5 Millionen US -Dollar |
Ist Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bewertungsmetriken enthüllen die folgenden Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $2.91
- 52 Wochen hoch: $5.64
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendeninformationen:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Marktkapitalisierung: 516,7 Millionen US -Dollar
Wichtige Risiken für saubere Energy Fuels Corp. (Clne)
Risikofaktoren
Clean Energy Fuels Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Markt für alternatives Kraftstoff auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Erdgaspreisschwankungen | ±25% potenzielle Umsatzvariabilität |
| Wettbewerbslandschaft | Marktdurchdringung des alternativen Brennstoffmarktes | 7,2 Milliarden US -Dollar projizierter Marktwettbewerb |
| Regulatorische Umgebung | Kohlenstoffemissionsvorschriften | Potenzial 15-20% Compliance -Kosten |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Infrastrukturentwicklung
- Technologieanpassungskosten
- Störungen der Lieferkette
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Einnahmekonzentration: 62% Einnahmen aus dem Transportsektor
- Schuldenbedienung: 124 Millionen Dollar langfristige Schuldenverpflichtungen
- Investitionsausgabenanforderungen: 45-55 Millionen US-Dollar jährliche Infrastrukturinvestitionen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Bedrohung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Technologieveralterung | Aufkommende Kraftstofftechnologien | F & E -Investition von 12 Millionen Dollar |
| Markterweiterung | Begrenzte geografische Durchdringung | Strategische Partnerschaften in 3 neue Märkte |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Mandate der Umweltschutzbehörde
- Alternative Kraftstoffanreize auf Staatsebene
- Federal Transportation Emission Standards
Zukünftige Wachstumsaussichten für Clean Energy Fuels Corp. (Clne)
Wachstumschancen
Clean Energy Fuels Corp. bietet im erneuerbaren Erdgas und alternativen Brennstoffsektoren mehrere strategische Wachstumschancen.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Erneuerbare Erdgasproduktion | 55 Millionen Gallonen | 85 Millionen Gallonen bis 2025 |
| Flottenkonversionsmarkt | 12.000 Fahrzeuge | 25.000 Fahrzeuge bis 2026 |
Strategische Initiativen
- Erweiterung erneuerbarer Erdgasinfrastruktur durch 15 Staaten
- Entwicklung fortschrittlicher Biomethanproduktionstechnologien
- Targeting des Hochleistungs-Transportsektors
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 620 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| 2025 | 715 Millionen US -Dollar | 15.3% |
Wettbewerbsvorteile
- Etabliertes Netzwerk von 550 Tankstellen
- Proprietäre Technologie für erneuerbare Erdgasproduktion
- Strategische Partnerschaften mit großen Transportunternehmen
Partnerschaft Highlights
| Partner | Kollaborationsfokus | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Große LKW -Firma | Flottenelektrifizierung | 120 Millionen US -Dollar Investition |
| Landwirtschaftsabfallmanagementunternehmen | Biomethanproduktion | Zusätzlich 35 Millionen Gallonen jährlich |
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