Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Análisis de ingresos
Clean Energy Fuels Corp. informó $ 292.2 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 12.4% aumento de los ingresos del año anterior de $ 260.1 millones.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de combustible de gas natural | $ 186.5 millones | 63.8% |
| Servicios de construcción de estaciones | $ 65.7 millones | 22.5% |
| Servicios de mantenimiento | $ 40.0 millones | 13.7% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos: $ 231.6 millones
- 2022 Ingresos: $ 260.1 millones
- 2023 Ingresos: $ 292.2 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 12.1%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| California | $ 112.3 millones | 38.4% |
| Texas | $ 81.5 millones | 27.9% |
| Otras regiones | $ 98.4 millones | 33.7% |
Una inmersión profunda en la energía limpia Fuels Corp. (CLNE) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 23.5% | 26.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.2% | -5.6% |
| Margen de beneficio neto | -12.4% | -7.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 87.3 millones en 2022 a $ 104.6 millones en 2023
- Los gastos operativos se redujeron de $ 142.5 millones a $ 132.8 millones
- El ingreso neto mejoró de -$ 48.7 millones a -$ 30.9 millones
| Métricas de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos por empleado | $ 1.2 millones | $ 1.4 millones |
| Relación de costos operativos | 68.3% | 62.5% |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran mejoras operativas continuas.
Deuda versus patrimonio: cómo la energía limpia Fuels Corp. (CLNE) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 84.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 213.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.50 |
Ideas financieras clave con respecto a la deuda y la estructura de capital:
- Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's
- Gastos por intereses para 2023: $ 5.2 millones
- Costo promedio ponderado de la deuda: 6.3%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $ 45.6 millones | 54.0% |
| Préstamos a plazo | $ 39.0 millones | 46.0% |
Fuentes de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: $ 178.9 millones
- Capital adicional pagado: $ 34.5 millones
- Ganancias retenidas: $ 0.0 millones
Actividad reciente de refinanciación de la deuda en 2023 implicó reestructuración $ 62.7 millones de la deuda existente con tasas de interés más favorables.
Evaluar la liquidez de la energía limpia Fuels Corp. (CLNE)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, Clean Energy Fuels Corp. demuestra las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.23 |
| Relación rápida | 0.89 |
| Capital de explotación | $ 42.6 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 37.2 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 22.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 15.7 millones
Los indicadores de liquidez clave revelan:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.4 millones
- Deuda total: $ 156.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
| Componente de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Efectivo neto de las operaciones | $ 37.2 millones |
| Gastos de capital | $ 22.5 millones |
¿La energía limpia Fuels Corp. (CLNE) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) revelan las siguientes ideas:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -14.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.87 |
| Precio de las acciones actual | $4.23 |
Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $2.91
- 52 semanas de altura: $5.64
- Volatilidad de los precios: 45.6%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Clasificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Información de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Capitalización de mercado: $ 516.7 millones
Los riesgos clave enfrentan la energía limpia Fuels Corp. (CLNE)
Factores de riesgo
Clean Energy Fuels Corp. enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado alternativo de combustible.
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuaciones del precio del gas natural | ±25% Variabilidad potencial de ingresos |
| Panorama competitivo | Penetración alternativa del mercado de combustible | $ 7.2 mil millones competencia de mercado proyectada |
| Entorno regulatorio | Regulaciones de emisión de carbono | Potencial 15-20% costos de cumplimiento |
Riesgos operativos
- Desafíos de desarrollo de infraestructura
- Costos de adaptación tecnológica
- Interrupciones de la cadena de suministro
Riesgos financieros
Los riesgos financieros clave incluyen:
- Concentración de ingresos: 62% de ingresos del sector de transporte
- Servicio de deuda: $ 124 millones Obligaciones de deuda a largo plazo
- Requisitos de gasto de capital: $ 45-55 millones Inversiones anuales de infraestructura
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Amenaza potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Obsolescencia tecnológica | Tecnologías de combustible emergentes | I + D Inversión de $ 12 millones |
| Expansión del mercado | Penetración geográfica limitada | Asociaciones estratégicas en 3 nuevos mercados |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Mandatos de la Agencia de Protección Ambiental
- Incentivos alternativos de combustible alternativos a nivel estatal
- Normas federales de emisión de transporte
Las perspectivas de crecimiento futuro para la energía limpia Fuels Corp. (CLNE)
Oportunidades de crecimiento
Clean Energy Fuels Corp. presenta varias oportunidades de crecimiento estratégico en los sectores renovables de gas natural y combustible alternativo.
Potencial de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Producción de gas natural renovable | 55 millones de galones | 85 millones de galones para 2025 |
| Mercado de conversión de flota | 12,000 vehículos | 25,000 vehículos para 2026 |
Iniciativas estratégicas
- Expandir la infraestructura de gas natural renovable en todo 15 estados
- Desarrollo de tecnologías avanzadas de producción de biometano
- Dirigido al sector de transporte de alta resistencia
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 620 millones | 12.5% |
| 2025 | $ 715 millones | 15.3% |
Ventajas competitivas
- Red establecida de 550 estaciones de combustible
- Tecnología de producción de gas natural renovable propietario
- Asociaciones estratégicas con las principales compañías de transporte
Destacados de la asociación
| Pareja | Enfoque de colaboración | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gran empresa de camiones | Electrificación de la flota | $ 120 millones de inversión |
| Firma de gestión de residuos agrícolas | Producción de biometano | Adicional 35 millones de galones anualmente |
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.