Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Bundle
Comprendre Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Strots de revenus
Analyse des revenus
Clean Energy Fuels Corp. 292,2 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 12.4% augmenter par rapport aux revenus de l'année précédente 260,1 millions de dollars.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de carburant au gaz naturel | 186,5 millions de dollars | 63.8% |
| Services de construction de la station | 65,7 millions de dollars | 22.5% |
| Services de maintenance | 40,0 millions de dollars | 13.7% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus: 231,6 millions de dollars
- 2022 Revenus: 260,1 millions de dollars
- 2023 Revenus: 292,2 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.1%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Californie | 112,3 millions de dollars | 38.4% |
| Texas | 81,5 millions de dollars | 27.9% |
| Autres régions | 98,4 millions de dollars | 33.7% |
Une plongée profonde dans Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) La rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.5% | 26.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.4% | -7.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 87,3 millions de dollars en 2022 à 104,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation sont passées de 142,5 millions de dollars à 132,8 millions de dollars
- Le bénéfice net s'est amélioré de - 48,7 millions de dollars à - 30,9 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu par employé | 1,2 million de dollars | 1,4 million de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 68.3% | 62.5% |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie démontrent des améliorations opérationnelles continues.
Dette vs Équité: Comment Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 84,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 213,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
Des informations financières clés concernant la dette et la structure des actions:
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Intérêt pour 2023: 5,2 millions de dollars
- Coût moyen pondéré de la dette: 6.3%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 45,6 millions de dollars | 54.0% |
| Prêts à terme | 39,0 millions de dollars | 46.0% |
Sources de financement en actions:
- Actions ordinaires émises: 178,9 millions de dollars
- Capital payant supplémentaire: 34,5 millions de dollars
- Des bénéfices non répartis: 0,0 million de dollars
La récente activité de refinancement de la dette en 2023 a impliqué la restructuration 62,7 millions de dollars de la dette existante avec des taux d'intérêt plus favorables.
Évaluation des liquidités Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, Clean Energy Fuels Corp. montre les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 |
| Rapport rapide | 0.89 |
| Fonds de roulement | 42,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 37,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés révèlent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,4 millions de dollars
- Dette totale: 156,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
| Composant de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| L'argent net des opérations | 37,2 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 22,5 millions de dollars |
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) Les mesures d'évaluation révèlent les idées suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.87 |
| Cours actuel | $4.23 |
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $2.91
- 52 semaines de haut: $5.64
- Volatilité des prix: 45.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Informations sur le dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Capitalisation boursière: 516,7 millions de dollars
Risques clés face à Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Facteurs de risque
Clean Energy Fuels Corp. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché alternatif du carburant.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuations du prix du gaz naturel | ±25% variabilité potentielle des revenus |
| Paysage compétitif | Pénétration alternative du marché du carburant | 7,2 milliards de dollars concurrence du marché projeté |
| Environnement réglementaire | Règlement sur les émissions de carbone | Potentiel 15-20% frais de conformité |
Risques opérationnels
- Défis de développement des infrastructures
- Coûts d'adaptation technologique
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Concentration des revenus: 62% des revenus du secteur des transports
- Entretien de la dette: 124 millions de dollars obligations de dette à long terme
- Exigences en matière de dépenses en capital: 45 à 55 millions de dollars Investissements annuels d'infrastructure
Risques stratégiques
| Zone de risque | Menace potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Obsolescence technologique | Technologies de carburant émergents | Investissement de R&D de 12 millions de dollars |
| Extension du marché | Pénétration géographique limitée | Partenariats stratégiques dans 3 nouveaux marchés |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- MANDATS DE L'Agence de protection de l'environnement
- Incitations alternatives au niveau de l'État
- Normes fédérales d'émission de transport
Perspectives de croissance futures de Clean Energy Fuels Corp. (CLNE)
Opportunités de croissance
Clean Energy Fuels Corp. présente plusieurs opportunités de croissance stratégiques dans les secteurs renouvelable du gaz naturel et du carburant alternatif.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Production de gaz naturel renouvelable | 55 millions de gallons | 85 millions de gallons d'ici 2025 |
| Marché de la conversion de la flotte | 12 000 véhicules | 25 000 véhicules d'ici 2026 |
Initiatives stratégiques
- Élargir l'infrastructure de gaz naturel renouvelable à travers 15 États
- Développer des technologies avancées de production de biométhane
- Ciblage du secteur des transports en service lourd
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 620 millions de dollars | 12.5% |
| 2025 | 715 millions de dollars | 15.3% |
Avantages compétitifs
- Réseau établi de 550 stations de carburant
- Technologie de production de gaz naturel renouvelable propriétaire
- Partenariats stratégiques avec les grandes sociétés de transport
Points forts du partenariat
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Entreprise de camionnage majeure | Électrification de la flotte | Investissement de 120 millions de dollars |
| Entreprise de gestion des déchets agricoles | Production de biométhane | Supplémentaire 35 millions de gallons annuellement |
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