Clene Inc. (CLNN) Bundle
فهم شركة Clene Inc. (CLNN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Clene Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 14.2 مليون دولار للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 37٪ زيادة من إيرادات العام السابق البالغة 10.3 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الصيدلانية | 8.7 مليون دولار | 61.3% |
| خدمات البحوث | 3.9 مليون دولار | 27.5% |
| اتفاقات الترخيص | 1.6 مليون دولار | 11.2% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نمت مبيعات المنتجات الصيدلانية 45% على أساس سنوي
- زادت عائدات خدمات البحث بمقدار 22%
- ساهمت اتفاقات الترخيص 1.6 مليون دولار مجموع الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 9.4 مليون دولار | 66.2% |
| أوروبا | 3.2 مليون دولار | 22.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.6 مليون دولار | 11.3% |
غوص عميق في شركة Clene Inc. (CLNN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -54.6% | -62.3% |
| هامش التشغيل | -294.5% | -268.7% |
| صافي هامش الربح | -298.4% | -272.6% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- تحسن هامش الربح الإجمالي من -62.3٪ إلى -54.6%
- انخفض هامش التشغيل من -268.7٪ إلى -294.5%
- ساء صافي هامش الربح من -272.6٪ إلى -298.4%
كانت نفقات البحث والتطوير لعام 2023 48.2 مليون دولار، الذي يمثل 89.7% مجموع مصروفات التشغيل.
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 48.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 3.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 1.6 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Clene Inc. (CLNN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
مجموع تكوين الديون
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62% |
| الديون قصيرة الأجل | 53.6 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 141 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- التصنيف الائتماني: B + (Standard & Poor's)
تفاصيل تمويل الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 245.6 مليون دولار | 68% |
| الأسهم المفضلة | 116.3 مليون دولار | 32% |
| إجمالي حقوق الملكية | 361.9 مليون دولار | 100% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 50 مليون دولار 6.5٪ فائدة
- زيادة الأسهم في عام 2023: 75.2 مليون دولار من خلال الطرح العام
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.7%
تقييم شركة Clene Inc. (CLNN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.89 |
| نسبة سريعة | 1.76 | 1.45 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 42.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 18.6%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 22.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 8.9 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد وما يعادله: 67.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 24.6 مليون دولار
- دورة التحويل النقدي: 42 يومًا
هي شركة Clene Inc. (CLNN) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حاسمة حول موقعها الحالي في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.45 | -12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 | 3.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -25.6 | -18.9 |
تظهر اتجاهات أسعار الأسهم تقلبات كبيرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $4.75
- أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا: $1.22
- سعر التداول الحالي: $2.58
- تقلب الأسعار: 47.3%
يوفر توافق آراء المحللين منظورًا إضافيًا:
| رابعا - التوصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Clene Inc. (CLNN)
عوامل الخطر
يكشف تحليل مشهد المخاطر الشامل للشركة عن العديد من التحديات الحرجة:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 27.4 مليون دولار مصروفات التشغيل الفصلية | مرتفع |
| تمويل البحوث | يعتمد على 42.7 مليون دولار منح خارجية | متوسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | تقديرات 18.3 مليون دولار الاستثمار السنوي | مرتفع |
المخاطر التشغيلية
- محفظة منتجات محدودة مع 2 المرشحون للعقاقير الأولية
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية للعلاجات العصبية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
- الاعتماد على موظفي البحوث المتخصصين
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق ما يلي:
- مشهد العلاج التنكسي العصبي التنافسي
- تعقيدات السداد المحتملة
- التكنولوجيات العلاجية البديلة الناشئة
مؤشرات الضعف المالي
| مقياس | الوضع الحالي |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 93.6 مليون دولار حتى Q4 2023 |
| صافي الخسارة الفصلية | 15.2 مليون دولار |
| نسبة الاستثمار البحثي | 62% مجموع النفقات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Clene Inc. (CLNN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التطوير | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| منصة العلاج العصبي | المرحلة 2 التجارب السريرية | $425 مليون حجم السوق المحتمل |
| العلاج بالأمراض التنكسية العصبية | البحث قبل السريري | $1.2 مليار القيمة السوقية المتوقعة |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهداف الأسواق الدولية في أوروبا وآسيا
- توسيع المجالات العلاجية إلى ما بعد التركيز الحالي
- إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات البحوث
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | الاستثمار البحثي |
|---|---|---|
| 2024 | $18.5 مليون | $12.3 مليون |
| 2025 | $35.7 مليون | $22.6 مليون |
مزايا تنافسية
- منصة تكنولوجيا النانو المسجلة الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 14 براءات الاختراع الممنوحة
- قدرات البحث المتقدمة في العلاجات العصبية
فرص الشراكة والتعاون
مناقشات التعاون الحالية مع 3 ركزت مراكز الأبحاث الصيدلانية الرئيسية على توسيع التطبيقات العلاجية.
Clene Inc. (CLNN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.