Clene Inc. (CLNN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Clene Inc. (CLNN)
Analyse des revenus
Clene Inc. a déclaré des revenus totaux de 14,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un Augmentation de 37% par rapport aux revenus de l'année précédente de 10,3 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques | 8,7 millions de dollars | 61.3% |
| Services de recherche | 3,9 millions de dollars | 27.5% |
| Accords de licence | 1,6 million de dollars | 11.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté 45% d'une année à l'autre
- Les revenus des services de recherche ont augmenté de 22%
- Les accords d'octroi de licences ont contribué 1,6 million de dollars au total des revenus
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 9,4 millions de dollars | 66.2% |
| Europe | 3,2 millions de dollars | 22.5% |
| Asie-Pacifique | 1,6 million de dollars | 11.3% |
Une plongée profonde dans Clene Inc. (CLNN) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -54.6% | -62.3% |
| Marge opérationnelle | -294.5% | -268.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.4% | -272.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -62,3% à -54.6%
- La marge d'exploitation est passée de -268,7% à -294.5%
- La marge bénéficiaire nette s'est aggravée de -272,6% à -298.4%
Les dépenses de recherche et de développement pour 2023 étaient 48,2 millions de dollars, représentant 89.7% du total des dépenses d'exploitation.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 48,2 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 3,9 millions de dollars |
| Général et administratif | 1,6 million de dollars |
Dette vs Équité: comment Clene Inc. (CLNN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Composition totale de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 87,4 millions de dollars | 62% |
| Dette à court terme | 53,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 141 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Détails de financement en actions
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 245,6 millions de dollars | 68% |
| Stock privilégié | 116,3 millions de dollars | 32% |
| Total des capitaux propres | 361,9 millions de dollars | 100% |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations la plus récente: 50 millions de dollars à 6,5% d'intérêt
- Augmentation sur les actions en 2023: 75,2 millions de dollars par l'offre publique
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.7%
Évaluation de la liquidité de Clene Inc. (CLNN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.76 | 1.45 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 15,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 8,9 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 24,6 millions de dollars
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Clene Inc. (CLNN) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.45 | -12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.87 | 3.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -25.6 | -18.9 |
Les tendances des cours des actions démontrent une volatilité importante au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de haut: $4.75
- 52 semaines de bas: $1.22
- Prix de négociation actuel: $2.58
- Volatilité des prix: 47.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Clene Inc. (CLNN)
Facteurs de risque
L'analyse du paysage des risques complet pour l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 27,4 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Financement de recherche | En fonction de 42,7 millions de dollars subventions externes | Moyen |
| Coût des essais cliniques | Estimé 18,3 millions de dollars investissement annuel | Haut |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec 2 Primaires de drogues candidats
- Incertitude de l'approbation réglementaire pour les traitements neurologiques
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Dépendance à l'égard du personnel de recherche spécialisé
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Paysage de traitement neurodégénératif compétitif
- Complexités de remboursement potentiels
- Technologies thérapeutiques alternatives émergentes
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique | État actuel |
|---|---|
| Réserves en espèces | 93,6 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Perte nette trimestrielle | 15,2 millions de dollars |
| Ratio d'investissement de recherche | 62% de dépenses totales |
Perspectives de croissance futures pour Clene Inc. (CLNN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Étape de développement | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Plate-forme de traitement neurologique | Essais cliniques de phase 2 | $425 millions taille du marché potentiel |
| Thérapie neurodégénérative | Recherche préclinique | $1,2 milliard valeur marchande projetée |
Expansion stratégique du marché
- Cibler les marchés internationaux en Europe et en Asie
- Élargir les zones thérapeutiques au-delà de l'accent actuel
- Développer des partenariats stratégiques avec les institutions de recherche
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 millions | $12,3 millions |
| 2025 | $35,7 millions | $22,6 millions |
Avantages compétitifs
- Plateforme de nanotechnologie propriétaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 14 Brevets accordés
- Capacités de recherche avancées dans les traitements neurologiques
Partagerie et opportunités de collaboration
Discussions de collaboration actuelles avec 3 Les principaux centres de recherche pharmaceutique se sont concentrés sur l'expansion des applications thérapeutiques.
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