Clene Inc. (CLNN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Clene Inc. (CLNN)
Einnahmeanalyse
Clene Inc. meldete den Gesamtumsatz von 14,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37% steigen aus dem Umsatz von 10,3 Millionen US -Dollar des Vorjahres.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produkte | 8,7 Millionen US -Dollar | 61.3% |
| Forschungsdienste | 3,9 Millionen US -Dollar | 27.5% |
| Lizenzvereinbarungen | 1,6 Millionen US -Dollar | 11.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Umsatz mit pharmazeutischen Produkten stieg 45% Jahr-über-Jahr
- Die Einnahmen von Forschungsdienstleistungen stiegen um um 22%
- Lizenzvereinbarungen haben beigetragen 1,6 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz
Geografische Umsatzstörung für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,4 Millionen US -Dollar | 66.2% |
| Europa | 3,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Asiatisch-pazifik | 1,6 Millionen US -Dollar | 11.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Clene Inc. (CLNN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -54.6% | -62.3% |
| Betriebsspanne | -294.5% | -268.7% |
| Nettogewinnmarge | -298.4% | -272.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -62,3% auf -54.6%
- Die Betriebsspanne ging von -268,7% auf ab auf -294.5%
- Die Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -272,6% auf -298.4%
Forschungs- und Entwicklungskosten für 2023 waren 48,2 Millionen US -Dollarrepräsentieren 89.7% der Gesamtbetriebskosten.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 48,2 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 3,9 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 1,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clene Inc. (CLNN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Gesamtschuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kurzfristige Schulden | 53,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 141 Millionen Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 245,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Vorzugsbestand | 116,3 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtwert | 361,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar bei 6,5% Zinsen
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 75,2 Millionen US -Dollar durch öffentliches Angebot
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.7%
Bewertung der Liquidität von Clene Inc. (CLNN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.89 |
| Schnellverhältnis | 1.76 | 1.45 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 15,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 8,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,6 Millionen US -Dollar
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Ist Clene Inc. (CLNN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.45 | -12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.87 | 3.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | -25.6 | -18.9 |
Aktienkurstrends zeigen in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $4.75
- 52 Wochen niedrig: $1.22
- Aktueller Handelspreis: $2.58
- Preisvolatilität: 47.3%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken gegenüber Clene Inc. (CLNN)
Risikofaktoren
Die Analyse der umfassenden Risikolandschaft für das Unternehmen zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 27,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Abhängig von 42,7 Millionen US -Dollar externe Zuschüsse | Medium |
| Klinische Studienkosten | Geschätzt 18,3 Millionen US -Dollar jährliche Investition | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Regulierungsgenehmigungsunsicherheit für neurologische Behandlungen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Abhängigkeit von spezialisiertem Forschungspersonal
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Wettbewerbsfähige neurodegenerative Behandlungslandschaft
- Potenzielle Erstattungskomplexitäten
- Aufkommende alternative therapeutische Technologien
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status |
|---|---|
| Bargeldreserven | 93,6 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Vierteljährlicher Nettoverlust | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungsinvestitionsquote | 62% der Gesamtausgaben |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Clene Inc. (CLNN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Neurologische Behandlungsplattform | Klinische Phase 2 | $425 Millionen potenzielle Marktgröße |
| Neurodegenerative Erkrankungstherapie | Präklinische Forschung | $1,2 Milliarden projizierter Marktwert |
Strategische Markterweiterung
- Zielen Sie auf internationale Märkte in Europa und Asien
- Therapeutische Bereiche über den aktuellen Fokus hinaus erweitern
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit Forschungsinstitutionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 Millionen | $12,3 Millionen |
| 2025 | $35,7 Millionen | $22,6 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Nanotechnologie -Plattform
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 14 Patente gewährt
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten in neurologischen Behandlungen
Möglichkeiten für Partnerschaft und Zusammenarbeit
Aktuelle Zusammenarbeit mit Diskussionen mit 3 Große pharmazeutische Forschungszentren konzentrierten sich auf die Ausweitung der therapeutischen Anwendungen.
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