Clene Inc. (CLNN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Clene Inc. (CLNN)
Análise de receita
Clene Inc. relatou receita total de US $ 14,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um Aumento de 37% da receita do ano anterior de US $ 10,3 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos farmacêuticos | US $ 8,7 milhões | 61.3% |
| Serviços de pesquisa | US $ 3,9 milhões | 27.5% |
| Acordos de licenciamento | US $ 1,6 milhão | 11.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de produtos farmacêuticos cresceram 45% ano a ano
- A receita de serviços de pesquisa aumentou por 22%
- Acordos de licenciamento contribuídos US $ 1,6 milhão para receita total
Receita geográfica de receita para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 9,4 milhões | 66.2% |
| Europa | US $ 3,2 milhões | 22.5% |
| Ásia-Pacífico | US $ 1,6 milhão | 11.3% |
Um mergulho profundo na Clene Inc. (CLNN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -54.6% | -62.3% |
| Margem operacional | -294.5% | -268.7% |
| Margem de lucro líquido | -298.4% | -272.6% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de -62,3% para -54.6%
- A margem operacional caiu de -268,7% para -294.5%
- A margem de lucro líquido piorou de -272,6% para -298.4%
As despesas de pesquisa e desenvolvimento para 2023 foram US $ 48,2 milhões, representando 89.7% de despesas operacionais totais.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 48,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 3,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 1,6 milhão |
Dívida vs. patrimônio: como a Clene Inc. (CLNN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Composição total da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 53,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 141 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Detalhes de financiamento de ações
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 245,6 milhões | 68% |
| Ações preferenciais | US $ 116,3 milhões | 32% |
| Patrimônio total | US $ 361,9 milhões | 100% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões com juros de 6,5%
- Aumentado em 2023: US $ 75,2 milhões através da oferta pública
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.7%
Avaliando a liquidez da Clene Inc. (CLNN)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.89 |
| Proporção rápida | 1.76 | 1.45 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 18.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 15,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 8,9 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,6 milhões
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
A Clene Inc. (CLNN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.45 | -12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.87 | 3.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -25.6 | -18.9 |
As tendências do preço das ações demonstram volatilidade significativa nos últimos 12 meses:
- Alta de 52 semanas: $4.75
- Baixa de 52 semanas: $1.22
- Preço de negociação atual: $2.58
- Volatilidade dos preços: 47.3%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Clene Inc. (Clnn)
Fatores de risco
Analisando o cenário abrangente de risco para a empresa revela vários desafios críticos:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 27,4 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Pesquisa financiamento | Dependente de US $ 42,7 milhões subsídios externos | Médio |
| Custos de ensaios clínicos | Estimado US $ 18,3 milhões investimento anual | Alto |
Riscos operacionais
- Portfólio de produtos limitados com 2 Candidatos a drogas primárias
- Aprovação regulamentar incerteza para tratamentos neurológicos
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Dependência de pessoal de pesquisa especializado
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Paisagem de tratamento neurodegenerativo competitivo
- Potenciais complexidades de reembolso
- Tecnologias terapêuticas alternativas emergentes
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual |
|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 93,6 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Perda líquida trimestral | US $ 15,2 milhões |
| Taxa de investimento em pesquisa | 62% de despesas totais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Clene Inc. (Clnn)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Plataforma de tratamento neurológico | Ensaios clínicos de fase 2 | $425 milhões tamanho potencial de mercado |
| Terapia com doenças neurodegenerativas | Pesquisa pré-clínica | $1,2 bilhão valor de mercado projetado |
Expansão estratégica do mercado
- Mercados internacionais -alvo na Europa e Ásia
- Expandir áreas terapêuticas além do foco atual
- Desenvolva parcerias estratégicas com instituições de pesquisa
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | $18,5 milhões | $12,3 milhões |
| 2025 | $35,7 milhões | $22,6 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de nanotecnologia proprietária
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 14 Patentes concedidas
- Capacidades de pesquisa avançada em tratamentos neurológicos
Oportunidades de parceria e colaboração
Discussões atuais de colaboração com 3 Os principais centros de pesquisa farmacêutica se concentraram na expansão de aplicações terapêuticas.
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