Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Clipper Realty (CLPR)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| العقارات السكنية | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| الخصائص التجارية | 42.6 مليون دولار | 30.4% |
| إدارة الممتلكات | 10.2 مليون دولار | 7.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 5.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 4.9%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 140.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | ربح | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| منطقة العاصمة في نيويورك | 112.6 مليون دولار | 80.3% |
| نيو جيرسي | 21.3 مليون دولار | 15.2% |
| مناطق أخرى | 6.3 مليون دولار | 4.5% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الإيرادات الإجمالية لكل عقار: 3.2 مليون دولار
- صافي دخل التشغيل: 52.7 مليون دولار
- معدل إشغال الإيرادات: 94.6%
غوص عميق في ربحية Clipper Realty Inc. (CLPR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | 44.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.5% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 12.6% | 13.9% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا وكفاءة تشغيلية.
- زاد إجمالي الربح من 87.4 مليون دولار ل 93.2 مليون دولار
- ارتفع دخل التشغيل إلى 41.3 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 29.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.4% |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى الأداء فوق المعايير المتوسطة للقطاع.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Clipper Realty Inc. (CLPR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Clipper Realty Inc. نهجًا ماليًا دقيقًا لهيكل رأس المال مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 243.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.69x |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- استحقاق الديون الحالية: تتراوح بين 2025-2030
- تصنيف الائتمان من قبل موديز: BAA3
كشفت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- صادر 125 مليون دولار في كبار الملاحظات غير المضمونة في سبتمبر 2023
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية الحالية مع 200 مليون دولار خط الائتمان الدوار
| مصدر تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 78.4 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 334.1 مليون دولار |
تقييم سيولة Clipper Realty Inc. (CLPR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -18.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 35.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 15.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- الحسابات المستحقة الدفع: 14.5 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 95.7%
هل Clipper Realty Inc. (CLPR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وجاذبية المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | تغيير السعر |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +7.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +3.5% |
| نطاق 52 أسبوع | $18.45 - $22.67 |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 4.2%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.96
- نسبة الدفع: 62%
توصيات المحلل
| تصنيف | عدد المحللين | إجماع |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | - |
| يمسك | 3 | - |
| يبيع | 0 | شراء معتدل |
رؤى التقييم
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من معايير الصناعة ، مما يشير إلى انخفاض القيمة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Clipper Realty Inc. (CLPR)
عوامل الخطر
تواجه Clipper Realty Inc. العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | تمويل اختلافات التكلفة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية/المالية المحتملة | عالي |
المخاطر المالية الرئيسية
- التعرض للديون: 87.4 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل اعتبارًا من Q4 2023
- تقلب معدل الإشغال: حاليا 92.3%
- نفقات التشغيل: 24.6 مليون دولار تكاليف التشغيل السنوية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تنفذ الشركة العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر:
- محفظة العقارات المتنوعة
- أدوات التحوط
- مراقبة الامتثال التنظيمي الاستباقي
- الحفاظ 15.2 مليون دولار في الاحتياطيات النقدية السائلة
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة |
|---|---|
| احتمال الركود الاقتصادي | 37.5% احتمال تقدير |
| تقلص سوق العقارات في مدينة نيويورك | محتمل 5-8% الحد من الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Clipper Realty Inc. (CLPR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| العقارات متعددة الأسر | 4.2% النمو السنوي | 12.5 مليون دولار إيرادات إضافية محتملة |
| الأسواق السكنية الحضرية | 3.8% توسع | زيادة إيرادات محتملة 9.3 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع محفظة العقارات في منطقة العاصمة في نيويورك
- الاستحواذ المستهدف للمجمعات السكنية
- ترقيات إدارة الممتلكات التي تعتمد على التكنولوجيا
خط أنابيب الاستثمار
يشير خط أنابيب الاستثمار الحالي 85 مليون دولار مخصص لعمليات الاستحواذ على الممتلكات المحتملة في 2024-2025.
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 156.7 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 165.4 مليون دولار | 5.6% |
المزايا التنافسية
- المواقع العقارية الرئيسية في الأسواق الحضرية عالية الطلب
- محفظة العقارات السكنية المتنوعة
- ميزانية عمومية قوية مع 42.6 مليون دولار في السيولة
Clipper Realty Inc. (CLPR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.