Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Clipper Realty Inc. (CLPR)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos mais recentes dados financeiros disponíveis.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Imóveis residenciais | US $ 87,4 milhões | 62.3% |
| Propriedades comerciais | US $ 42,6 milhões | 30.4% |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 10,2 milhões | 7.3% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 5.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 4.9%
- Receita anual total: US $ 140,2 milhões
Distribuição geográfica da receita
| Região | Receita | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Área metropolitana de Nova York | US $ 112,6 milhões | 80.3% |
| Nova Jersey | US $ 21,3 milhões | 15.2% |
| Outras regiões | US $ 6,3 milhões | 4.5% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Receita bruta por propriedade: US $ 3,2 milhões
- Receita operacional líquida: US $ 52,7 milhões
- Taxa de ocupação de receita: 94.6%
Um mergulho profundo na CLIPPER REALTY INC. (CLPR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.7% | 44.3% |
| Margem de lucro operacional | 18.5% | 19.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.6% | 13.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram crescimento consistente e eficiência operacional.
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,4 milhões para US $ 93,2 milhões
- A receita operacional aumentou para US $ 41,3 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 29,6 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.4% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima dos benchmarks medianos do setor.
Dívida vs. patrimônio: como Clipper Realty Inc. (CLPR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Clipper Realty Inc. demonstra uma abordagem financeira diferenciada da estrutura de capital com as seguintes métricas -chave:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 243,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0,69x |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade da dívida existente: varia entre 2025-2030
- Classificação de crédito da Moody's: Baa3
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas revelaram:
- Publicado US $ 125 milhões Notas não seguras em setembro de 2023
- Linha de crédito existente refinanciada com US $ 200 milhões linha de crédito giratória
| Fonte de financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Emissão de ações ordinárias | US $ 78,4 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 334,1 milhões |
Avaliando a liquidez do Clipper Realty Inc. (CLPR)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 15,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,3 milhões
- Contas a pagar: US $ 14,5 milhões
- Cobertura de ativo líquido: 95.7%
O Clipper Realty Inc. (CLPR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Mudança de preço |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +7.2% |
| No acumulado do ano | +3.5% |
| Faixa de 52 semanas | $18.45 - $22.67 |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 4.2%
- Dividendo anual por ação: $0.96
- Taxa de pagamento: 62%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Número de analistas | Consenso |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | - |
| Segurar | 3 | - |
| Vender | 0 | Compra moderada |
Insights de avaliação
As métricas atuais de avaliação sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo dos benchmarks do setor, indicando uma potencial subvalorização.
Os principais riscos enfrentados pela Clipper Realty Inc. (CLPR)
Fatores de risco
A Clipper Realty Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Alterações na taxa de juros | Variações de custo de financiamento | Médio |
| Conformidade regulatória | Potenciais multas legais/financeiras | Alto |
Principais riscos financeiros
- Exposição da dívida: US $ 87,4 milhões Dívida total de longo prazo a partir do quarto trimestre 2023
- Volatilidade da taxa de ocupação: atualmente 92.3%
- Despesas operacionais: US $ 24,6 milhões Custos operacionais anuais
Mitigação de riscos estratégicos
A empresa implementa várias estratégias de gerenciamento de riscos:
- Portfólio imobiliário diversificado
- Hedgeging Instrumentos Financeiros
- Monitoramento proativo de conformidade regulatória
- Manutenção US $ 15,2 milhões em reservas de caixa líquido
Fatores de risco externos
| Risco externo | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Probabilidade de recessão econômica | 37.5% probabilidade estimada |
| Contração do mercado imobiliário de Nova York | Potencial 5-8% Redução de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para Clipper Realty Inc. (CLPR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Imóveis multifamiliares | 4.2% crescimento anual | US $ 12,5 milhões em potencial receita adicional |
| Mercados residenciais urbanos | 3.8% expansão | US $ 9,3 milhões em potencial aumento de receita |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de propriedades na área metropolitana de Nova York
- Aquisição direcionada de complexos residenciais
- Atualizações de gerenciamento de propriedades orientadas por tecnologia
Oleoduto de investimento
O pipeline de investimento atual indica US $ 85 milhões alocado para aquisições de propriedades em potencial em 2024-2025.
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 156,7 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 165,4 milhões | 5.6% |
Vantagens competitivas
- Locais imobiliários principais em mercados urbanos de alta demanda
- Portfólio de propriedades residenciais diversificadas
- Balanço forte com US $ 42,6 milhões em liquidez
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