Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Clipper Realty Inc. (CLPR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données financières disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Immobilier résidentiel | 87,4 millions de dollars | 62.3% |
| Propriétés commerciales | 42,6 millions de dollars | 30.4% |
| Gestion immobilière | 10,2 millions de dollars | 7.3% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 5.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 4.9%
- Revenus annuels totaux: 140,2 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenu | Part de marché |
|---|---|---|
| Région métropolitaine de New York | 112,6 millions de dollars | 80.3% |
| New Jersey | 21,3 millions de dollars | 15.2% |
| Autres régions | 6,3 millions de dollars | 4.5% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Revenu brut par propriété: 3,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation net: 52,7 millions de dollars
- Taux d'occupation des revenus: 94.6%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Clipper Realty Inc. (CLPR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.7% | 44.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.5% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.6% | 13.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une croissance cohérente et une efficacité opérationnelle.
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,4 millions de dollars à 93,2 millions de dollars
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 41,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 29,6 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.4% |
L'analyse comparée de l'industrie indique les performances au-dessus des références médianes du secteur.
Dette vs Équité: comment Clipper Realty Inc. (CLPR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Clipper Realty Inc. démontre une approche financière nuancée de la structure du capital avec les mesures clés suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 243,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0,69x |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette existante: s'étend entre 2025-2030
- Note de crédit par Moody's: Baa3
Des activités de refinancement de la dette récentes ont révélé:
- Émis 125 millions de dollars dans les notes non garanties supérieures en septembre 2023
- Facilité de crédit existante refinancé avec 200 millions de dollars ligne de crédit tournante
| Source de financement en actions | Montant |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | 78,4 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 334,1 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Clipper Realty Inc. (CLPR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 15,2 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 22,3 millions de dollars
- Comptes à payer: 14,5 millions de dollars
- Couverture des actifs liquides: 95.7%
Clipper Realty Inc. (CLPR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.4x | 14.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Changement de prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | +7.2% |
| Année à ce jour | +3.5% |
| Gamme de 52 semaines | $18.45 - $22.67 |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 4.2%
- Dividende annuel par action: $0.96
- Ratio de paiement: 62%
Recommandations des analystes
| Notation | Nombre d'analystes | Consensus |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | - |
| Prise | 3 | - |
| Vendre | 0 | Achat modéré |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent que le stock se négocie légèrement en dessous des repères de l'industrie, indiquant une sous-évaluation potentielle.
Risques clés face à Clipper Realty Inc. (CLPR)
Facteurs de risque
Clipper Realty Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Variations de coût de financement | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités juridiques potentielles / financières | Haut |
Risques financiers clés
- Exposition de la dette: 87,4 millions de dollars dette totale à long terme au quatrième trimestre 2023
- Volatilité du taux d'occupation: actuellement 92.3%
- Dépenses de fonctionnement: 24,6 millions de dollars Coûts d'exploitation annuels
Atténuation stratégique des risques
La société met en œuvre plusieurs stratégies de gestion des risques:
- Portefeuille immobilier diversifié
- Couverture des instruments financiers
- Surveillance de la conformité réglementaire proactive
- Entretien 15,2 millions de dollars Dans les réserves de trésorerie liquides
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Probabilité de la récession économique | 37.5% Problème estimé |
| Contraction du marché immobilier de New York | Potentiel 5-8% réduction des revenus |
Perspectives de croissance futures pour Clipper Realty Inc. (CLPR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Biens immobiliers multifamiliaux | 4.2% croissance annuelle | 12,5 millions de dollars de revenus supplémentaires potentiels |
| Marchés résidentiels urbains | 3.8% expansion | Augmentation potentielle de 9,3 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension du portefeuille de biens dans la région métropolitaine de New York
- Acquisition ciblée de complexes résidentiels
- Mises à niveau de gestion immobilière axée sur la technologie
Pipeline d'investissement
Le pipeline d'investissement actuel indique 85 millions de dollars alloué aux acquisitions de propriétés potentielles en 2024-2025.
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 165,4 millions de dollars | 5.6% |
Avantages compétitifs
- Prime des emplacements immobiliers sur les marchés urbains à haute demande
- Portfolio de propriété résidentielle diversifiée
- Bilan solide avec 42,6 millions de dollars en liquidité
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