Clipper Realty Inc. (CLPR) Bundle
Verstehen von Clipper Realty Inc. (CLPR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Wohnimmobilien | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Gewerbliche Eigenschaften | 42,6 Millionen US -Dollar | 30.4% |
| Immobilienverwaltung | 10,2 Millionen US -Dollar | 7.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 5.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 4.9%
- Jahresumsatz: 140,2 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| New Yorker Metropolregion | 112,6 Millionen US -Dollar | 80.3% |
| New Jersey | 21,3 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| Andere Regionen | 6,3 Millionen US -Dollar | 4.5% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttoeinnahmen pro Grundstück: 3,2 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebsergebnis: 52,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzbelastungsrate: 94.6%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Clipper Realty Inc. (CLPR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.7% | 44.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.5% | 19.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.6% | 13.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen einheitliches Wachstum und Betriebseffizienz.
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,4 Millionen US -Dollar Zu 93,2 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse stiegen auf 41,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 29,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.4% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Leistung über den mittleren Benchmarks der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clipper Realty Inc. (CLPR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Clipper Realty Inc. einen differenzierten finanziellen Ansatz der Kapitalstruktur mit den folgenden Schlüsselmetriken:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 243,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0,69x |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Reife der bestehenden Schulden: Bereich zwischen 2025-2030
- Gutschrift von Moody's: Baa3
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden enthüllten:
- Ausgegeben 125 Millionen Dollar In älteren ungesicherten Notizen im September 2023
- Refinanzierte bestehende Kreditfazilität mit 200 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Menge |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | 78,4 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 334,1 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Clipper Realty Inc. (CLPR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 42,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 15,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Abbrechnungsverbindlichkeiten: 14,5 Millionen US -Dollar
- Liquid Asset Deckung: 95.7%
Ist Clipper Realty Inc. (CLPR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Attraktivität der Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x | 14.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisänderung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +7.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +3.5% |
| 52-Wochen-Reichweite | $18.45 - $22.67 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 4.2%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.96
- Auszahlungsquote: 62%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Konsens |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | - |
| Halten | 3 | - |
| Verkaufen | 0 | Gemäßigten Kauf |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten darauf hin, dass die Aktie etwas unter den Benchmarks der Branche handelt, was auf eine potenzielle Unterbewertung hinweist.
Schlüsselrisiken gegenüber Clipper Realty Inc. (CLPR)
Risikofaktoren
Clipper Realty Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinsänderungen | Finanzierungskostenvariationen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche/finanzielle Strafen | Hoch |
Wichtige finanzielle Risiken
- Verschuldungsexposition: 87,4 Millionen US -Dollar Gesamt langfristige Schulden ab dem vierten Quartal 2023
- Belegungsrate Volatilität: derzeit 92.3%
- Betriebskosten: 24,6 Millionen US -Dollar jährliche Betriebskosten
Strategische Risikominderung
Das Unternehmen implementiert mehrere Risikomanagementstrategien:
- Diversifiziertes Immobilienportfolio
- Absicherung Finanzinstrumente
- Proaktive Überwachung der Einhaltung von Vorschriften
- Aufrechterhaltung 15,2 Millionen US -Dollar in liquiden Bargeldreserven
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | 37.5% geschätzte Wahrscheinlichkeit |
| NYC -Immobilienmarktkontraktion | Potenzial 5-8% Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Clipper Realty Inc. (CLPR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhäuser | 4.2% jährliches Wachstum | Potenzielle zusätzliche Einnahmen in Höhe von 12,5 Mio. USD |
| Stadtmärkte städtische Wohnmärkte | 3.8% Erweiterung | 9,3 Mio. USD potenzieller Umsatzerlösungen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Immobilienportfolio -Expansion in der Metropolregion New Yorks
- Gezielte Erwerb von Wohnkomplexen
- Technologiebetriebene Immobilienmanagement-Upgrades
Investitionspipeline
Aktuelle Investitionspipeline zeigt an 85 Millionen Dollar Zugewiesen für potenzielle Immobilienakquisitionen im Jahr 2024-2025.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 165,4 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Erstklassige Immobilienstandorte in hohen städtischen Märkten
- Diversifiziertes Wohnimmobilienportfolio
- Starke Bilanz mit 42,6 Millionen US -Dollar in Liquidität
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