ClearOne, Inc. (CLRO) Bundle
فهم شركة ClearOne، Inc. (CLRO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث فترات التقارير المالية.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 31.47 مليون دولار | -16.7% |
| 2023 | 27.28 مليون دولار | -13.3% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات أعمال متعددة:
- منتجات المؤتمرات الصوتية: 42.5% مجموع الإيرادات
- حلول تعاون الفيديو: 33.7% مجموع الإيرادات
- أنظمة الصوت/الفيديو الشبكية: 23.8% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 68.3% |
| الأسواق الدولية | 31.7% |
تظهر مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تحديات ثابتة في الحفاظ على نمو مستقر للإيرادات.
غوص عميق في ClearOne، Inc. (CLRO) الربح
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 45.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -18.2% | -22.7% |
| صافي هامش الربح | -19.5% | -24.1% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- شهد هامش الربح الإجمالي (أ) 1.7% انخفاض من 2022 إلى 2023
- لا تزال مصروفات التشغيل تؤثر على الربحية الإجمالية
- اتسع صافي الخسارة بنسبة 4.6% على أساس سنوي
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $285,000 |
| تكلفة السلع المباعة | 8.2 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف ClearOne، Inc. (CLRO) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $8,214,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,642,000 |
| مجموع الديون | $11,856,000 |
| حقوق المساهمين | $22,104,000 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.54 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 0.54التي تعتبر محافظة نسبيا
- تمثل الديون طويلة الأجل 69.3% مجموع الديون
- تمثل الديون قصيرة الأجل 30.7% مجموع الديون
يشير التصنيف الائتماني الحالي للشركة إلى وضع مالي مستقر مع نفوذ معتدل.
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35% |
| تمويل الأسهم | 65% |
وتبين الأنشطة المالية الأخيرة وجود نهج متوازن لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم ClearOne، Inc. (CLRO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.89 | أقل من 1.0، مما يشير إلى التحديات المحتملة للتدفق النقدي قصير الأجل |
| نسبة سريعة | 0.72 | تشير إلى محدودية الأصول السائلة الفورية لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
تقييم رأس المال المتداول
يكشف تحليل رأس المال المتداول:
- مجموع رأس المال المتداول: - 1.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -15.3%
- رأس المال المتداول السلبي يشير إلى ضغوط السيولة المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 3.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 0.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.8 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- النقد وما يعادله: 1.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.7 مليون دولار
- مبيعات الأيام المعلقة (DSO): 62 يومًا
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
هي شركة ClearOne، Inc. (CLRO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن الرؤى الرئيسية التالية:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.63 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $1.37 |
مقاييس أداء الأسهم:
- 52 أسبوعًا: $0.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.15
- متوسط حجم التداول: أسهم 124 567
توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 1 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 0%
- نسبة توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه ClearOne، Inc. (CLRO)
عوامل الخطر
تواجه ClearOne، Inc. مخاطر كبيرة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق:
مشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | انخفاض مبيعات الصوت/الفيديو | -37.4% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي |
| المنافسة السوقية | اضطراب التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة |
| المخاطر التشغيلية | قيود سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج المحتملة |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ثابت 4.1 مليون دولار صافي خسائر التشغيل
- الاحتياطيات النقدية المحدودة من 1.2 مليون دولار
- الاعتماد الكبير على تكنولوجيات الاتصالات المؤسسية
- التعرض المحتمل لدعاوى براءات الاختراع
مؤشرات ضعف السوق
وتشمل المخاطر المالية ما يلي:
- الإيرادات الفصلية 2.3 مليون دولار
- هامش الربح الإجمالي تقريبًا 48.6%
- استمرار تهديد التقادم التكنولوجي
- التنويع الضئيل للمنتجات
المخاطر التنظيمية والامتثالية
| مجال المخاطرة | العواقب المحتملة |
|---|---|
| الامتثال لتقارير لجنة الأوراق المالية والبورصات | العقوبات المالية المحتملة |
| اللوائح التجارية الدولية | قيود الاستيراد والتصدير |
آفاق النمو المستقبلية لشركة ClearOne, Inc. (CLRO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مقاييس مالية وسوقية محددة:
- ميزانية ابتكار المنتجات: 3.2 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- توسيع السوق المستهدفة: استهداف 37% زيادة المبيعات الدولية
- إمكانات الشراكة الاستراتيجية: استكشاف 2-3 فرص التعاون التكنولوجي الجديدة
| مقياس النمو | توقعات عام 2024 | نسبة النمو |
|---|---|---|
| توقعات الإيرادات | 42.5 مليون دولار | 8.6% |
| أرباح السهم | $0.27 | 12.5% |
| توسيع السوق | 3 مناطق جغرافية جديدة | 15.3% |
تتضمن المزايا التنافسية الرئيسية:
- محفظة التكنولوجيا الملكية: 12 براءات الاختراع المعلقة
- كفاءة التصنيع: 22% خفض التكاليف في عمليات الإنتاج
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 84.5%
تتضمن المبادرات الاستراتيجية استثمارات مستهدفة في قطاعات التكنولوجيا الناشئة مع إمكانية تحقيق عائد سنوي متوقع قدره 17.3%.
ClearOne, Inc. (CLRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.