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ClearOne, Inc. (CLRO) Bundle

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Verständnis von Clearone, Inc. (CLRO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Zeiträume für Finanzberichte.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 31,47 Millionen US -Dollar -16.7%
2023 27,28 Millionen US -Dollar -13.3%

Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:

  • Audio -Konferenzprodukte: 42.5% des Gesamtumsatzes
  • Videokollaborationslösungen: 33.7% des Gesamtumsatzes
  • Networked Audio/Video Systems: 23.8% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Vereinigte Staaten 68.3%
Internationale Märkte 31.7%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen konsequente Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des stabilen Umsatzwachstums.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Clearone, Inc. (CLRO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 47.3% 45.6%
Betriebsgewinnmarge -18.2% -22.7%
Nettogewinnmarge -19.5% -24.1%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Bruttogewinnmarge erlebte a 1.7% Rückgang von 2022 auf 2023
  • Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
  • Nettoverlust wurde durch 4.6% Jahr-über-Jahr

Betriebseffizienzindikatoren

Effizienzmetrik 2023 Wert
Einnahmen pro Mitarbeiter $285,000
Kosten der verkauften Waren 8,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clearone, Inc. (CLRO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $8,214,000
Totale kurzfristige Schulden $3,642,000
Gesamtverschuldung $11,856,000
Eigenkapital der Aktionäre $22,104,000
Verschuldungsquote 0.54

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Verschuldungsquote von 0.54, was als relativ konservativ angesehen wird
  • Langfristige Schulden sind 69.3% der Gesamtverschuldung
  • Kurzfristige Schulden sind 30.7% der Gesamtverschuldung

Das aktuelle Kreditrating des Unternehmens zeigt eine stabile Finanzlage mit moderatem Hebel.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 35%
Eigenkapitalfinanzierung 65%

Jüngste finanzielle Aktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.




Bewertung der Liquidität von Clearone, Inc. (CLRO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.89 Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Cashflow-Herausforderungen hinweist
Schnellverhältnis 0.72 Schlägt begrenzte unmittelbare liquiden Vermögenswerte vor, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken

Bewertung des Betriebskapitals

Betriebskapitalanalyse zeigt:

  • Gesamtarbeitskapital: -1,2 Millionen Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
  • Das negative Betriebskapital zeigt potenzielle Liquiditätsdrücke an

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -3,4 Millionen Dollar
Cashflow investieren -0,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows 2,8 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,7 Millionen US -Dollar
  • Days Sales Outstanding (DSO): 62 Tage

Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik Wert
Verschuldungsquote 1.45
Zinsabdeckungsquote -2.3



Ist Clearone, Inc. (CLRO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.63
Enterprise Value/EBITDA 6.72
Aktueller Aktienkurs $1.37

Aktienleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $0.85
  • 52 Wochen hoch: $2.15
  • Handelsvolumendurchschnitt: 124.567 Aktien

Analystenempfehlungen:

Empfehlung Anzahl der Analysten
Kaufen 1
Halten 2
Verkaufen 0

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken gegenüber Clearone, Inc. (CLRO)

Risikofaktoren

Clearone, Inc. steht vor mehreren erheblichen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:

Finanzrisikolandschaft

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Umsatzvolatilität Rückgang der Audio-/Videoverkäufe -37.4% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr
Marktwettbewerb Technologiestörung Potenzielle Marktanteilerosion
Betriebsrisiko Lieferkettenbeschränkungen Potenzielle Produktionsverzögerungen

Wichtige operative Risiken

  • Hartnäckig 4,1 Millionen US -Dollar Netto Betriebsverluste
  • Begrenzte Bargeldreserven von 1,2 Millionen US -Dollar
  • Signifikante Abhängigkeit von Unternehmenskommunikationstechnologien
  • Potenzielle Exposition gegenüber Patentstreitigkeiten

Marktanfälligkeitsindikatoren

Zu den finanziellen Risiken gehören:

  • Quartalsumsatz von 2,3 Millionen US -Dollar
  • Bruttomarge ungefähr 48.6%
  • Fortsetzung der technologischen Veralterung Bedrohung
  • Minimale Produktdiversifizierung

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge
SEC -Berichterstattung Einhaltung von Berichten Potenzielle finanzielle Strafen
Internationale Handelsvorschriften Beschränkungen importieren/exportieren



Zukünftige Wachstumsaussichten für Clearone, Inc. (CLRO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktpositionierungsmetriken:

  • Produktinnovationsbudget: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
  • Zielmarkterweiterung: Targeting 37% Steigerung des internationalen Umsatzes
  • Strategisches Partnerschaftspotential: Erkundung 2-3 Neue Technologiokollaborationsmöglichkeiten
Wachstumsmetrik 2024 Projektion Wachstumsprozentsatz
Umsatzprognose 42,5 Millionen US -Dollar 8.6%
Gewinne je Aktie $0.27 12.5%
Markterweiterung 3 neue geografische Regionen 15.3%

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:

  • Proprietary Technology Portfolio: 12 Ausstehende Patente
  • Herstellungseffizienz: 22% Kostensenkung der Produktionsprozesse
  • Kundenbindungsrate: 84.5%

Zu den strategischen Initiativen gehören gezielte Investitionen in aufstrebende Technologiesektoren mit dem projizierten jährlichen Renditepotential von 17.3%.

DCF model

ClearOne, Inc. (CLRO) DCF Excel Template

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