ClearOne, Inc. (CLRO) Bundle
Verständnis von Clearone, Inc. (CLRO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Zeiträume für Finanzberichte.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 31,47 Millionen US -Dollar | -16.7% |
| 2023 | 27,28 Millionen US -Dollar | -13.3% |
Einnahmequellen werden über mehrere Geschäftssegmente verteilt:
- Audio -Konferenzprodukte: 42.5% des Gesamtumsatzes
- Videokollaborationslösungen: 33.7% des Gesamtumsatzes
- Networked Audio/Video Systems: 23.8% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68.3% |
| Internationale Märkte | 31.7% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen konsequente Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung des stabilen Umsatzwachstums.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Clearone, Inc. (CLRO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 45.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.2% | -22.7% |
| Nettogewinnmarge | -19.5% | -24.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinnmarge erlebte a 1.7% Rückgang von 2022 auf 2023
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Nettoverlust wurde durch 4.6% Jahr-über-Jahr
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 8,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Clearone, Inc. (CLRO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $8,214,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,642,000 |
| Gesamtverschuldung | $11,856,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,104,000 |
| Verschuldungsquote | 0.54 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.54, was als relativ konservativ angesehen wird
- Langfristige Schulden sind 69.3% der Gesamtverschuldung
- Kurzfristige Schulden sind 30.7% der Gesamtverschuldung
Das aktuelle Kreditrating des Unternehmens zeigt eine stabile Finanzlage mit moderatem Hebel.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Jüngste finanzielle Aktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität von Clearone, Inc. (CLRO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Cashflow-Herausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.72 | Schlägt begrenzte unmittelbare liquiden Vermögenswerte vor, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitalanalyse zeigt:
- Gesamtarbeitskapital: -1,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.3%
- Das negative Betriebskapital zeigt potenzielle Liquiditätsdrücke an
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -0,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,7 Millionen US -Dollar
- Days Sales Outstanding (DSO): 62 Tage
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
Ist Clearone, Inc. (CLRO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 zeigen die finanziellen Bewertungsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.37 |
Aktienleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.15
- Handelsvolumendurchschnitt: 124.567 Aktien
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Clearone, Inc. (CLRO)
Risikofaktoren
Clearone, Inc. steht vor mehreren erheblichen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Rückgang der Audio-/Videoverkäufe | -37.4% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr |
| Marktwettbewerb | Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion |
| Betriebsrisiko | Lieferkettenbeschränkungen | Potenzielle Produktionsverzögerungen |
Wichtige operative Risiken
- Hartnäckig 4,1 Millionen US -Dollar Netto Betriebsverluste
- Begrenzte Bargeldreserven von 1,2 Millionen US -Dollar
- Signifikante Abhängigkeit von Unternehmenskommunikationstechnologien
- Potenzielle Exposition gegenüber Patentstreitigkeiten
Marktanfälligkeitsindikatoren
Zu den finanziellen Risiken gehören:
- Quartalsumsatz von 2,3 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge ungefähr 48.6%
- Fortsetzung der technologischen Veralterung Bedrohung
- Minimale Produktdiversifizierung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge |
|---|---|
| SEC -Berichterstattung Einhaltung von Berichten | Potenzielle finanzielle Strafen |
| Internationale Handelsvorschriften | Beschränkungen importieren/exportieren |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Clearone, Inc. (CLRO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktpositionierungsmetriken:
- Produktinnovationsbudget: 3,2 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Zielmarkterweiterung: Targeting 37% Steigerung des internationalen Umsatzes
- Strategisches Partnerschaftspotential: Erkundung 2-3 Neue Technologiokollaborationsmöglichkeiten
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Umsatzprognose | 42,5 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| Gewinne je Aktie | $0.27 | 12.5% |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Regionen | 15.3% |
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietary Technology Portfolio: 12 Ausstehende Patente
- Herstellungseffizienz: 22% Kostensenkung der Produktionsprozesse
- Kundenbindungsrate: 84.5%
Zu den strategischen Initiativen gehören gezielte Investitionen in aufstrebende Technologiesektoren mit dem projizierten jährlichen Renditepotential von 17.3%.
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