ClearOne, Inc. (CLRO) Bundle
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Análise de receita
A análise de receita da Companhia revela informações financeiras críticas com base nos períodos mais recentes de relatórios financeiros.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 31,47 milhões | -16.7% |
| 2023 | US $ 27,28 milhões | -13.3% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos de negócios:
- Produtos de conferência de áudio: 42.5% de receita total
- Soluções de colaboração de vídeo: 33.7% de receita total
- Sistemas de áudio/vídeo em rede: 23.8% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 68.3% |
| Mercados internacionais | 31.7% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram desafios consistentes na manutenção do crescimento estável da receita.
Um mergulho profundo na Clearone, Inc. (CLRO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 45.6% |
| Margem de lucro operacional | -18.2% | -22.7% |
| Margem de lucro líquido | -19.5% | -24.1% |
Principais observações de rentabilidade
- Margem de lucro bruto experimentou um 1.7% declínio de 2022 para 2023
- As despesas operacionais continuam afetando a lucratividade geral
- Perda líquida aumentada por 4.6% ano a ano
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $285,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 8,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como Clearone, Inc. (CLRO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $8,214,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,642,000 |
| Dívida total | $11,856,000 |
| Equidade dos acionistas | $22,104,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.54 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.54, que é considerado relativamente conservador
- A dívida de longo prazo representa 69.3% de dívida total
- A dívida de curto prazo representa 30.7% de dívida total
A classificação de crédito atual da empresa indica uma posição financeira estável com alavancagem moderada.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
As atividades financeiras recentes demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da ClearOne, Inc. (CLRO)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de fluxo de caixa de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.72 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados para cobrir obrigações de curto prazo |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro revela:
- Capital total de giro: -US $ 1,2 milhão
- Mudança de capital de giro ano a ano: -15.3%
- Capital de giro negativo indica potenciais pressões de liquidez
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,6 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,8 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,5 milhão
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,7 milhões
- Dias de vendas pendentes (DSO): 62 dias
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | -2.3 |
A Clearone, Inc. (CLRO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $1.37 |
Métricas de desempenho de ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.15
- Média de volume de negociação: 124.567 ações
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Os principais riscos enfrentados pela ClearOne, Inc. (CLRO)
Fatores de risco
A Clearone, Inc. enfrenta vários riscos significativos que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado:
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Vendas de áudio/vídeo em declínio | -37.4% Declínio da receita ano a ano |
| Concorrência de mercado | Interrupção da tecnologia | Erosão potencial de participação de mercado |
| Risco operacional | Restrições da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção |
Principais riscos operacionais
- Persistente US $ 4,1 milhões perdas operacionais líquidas
- Reservas de caixa limitadas de US $ 1,2 milhão
- Dependência significativa de tecnologias de comunicação corporativa
- Exposição potencial de litígios em patentes
Indicadores de vulnerabilidade de mercado
Os riscos financeiros incluem:
- Receita trimestral de US $ 2,3 milhões
- Margem bruta aproximadamente 48.6%
- Ameaça contínua de obsolescência tecnológica
- Diversificação mínima de produtos
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| SEC Relatórios conformidade | Potenciais multas financeiras |
| Regulamentos de Comércio Internacional | Restrições de importação/exportação |
Perspectivas de crescimento futuro da ClearOne, Inc. (CLRO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas específicas de posicionamento financeiro e de mercado:
- Orçamento de inovação de produtos: US $ 3,2 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão do mercado -alvo: segmentação 37% Aumento das vendas internacionais
- Potencial de parceria estratégica: explorando 2-3 Novas oportunidades de colaboração de tecnologia
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Previsão de receita | US $ 42,5 milhões | 8.6% |
| Ganhos por ação | $0.27 | 12.5% |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | 15.3% |
As principais vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária: 12 patentes pendentes
- Eficiência de fabricação: 22% Redução de custos nos processos de produção
- Taxa de retenção de clientes: 84.5%
Iniciativas estratégicas incluem investimentos direcionados em setores de tecnologia emergentes com potencial de retorno anual projetado de 17.3%.
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