Brise Down Clearone, Inc. (CLRO) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Brise Down Clearone, Inc. (CLRO) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

ClearOne, Inc. (CLRO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus de Clearone, Inc. (CLRO)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières critiques basées sur les périodes de rapport financier les plus récentes.

Exercice fiscal Revenus totaux Changement d'une année à l'autre
2022 31,47 millions de dollars -16.7%
2023 27,28 millions de dollars -13.3%

Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:

  • Produits de conférence audio: 42.5% de revenus totaux
  • Solutions de collaboration vidéo: 33.7% de revenus totaux
  • Systèmes audio / vidéo en réseau: 23.8% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques Pourcentage
États-Unis 68.3%
Marchés internationaux 31.7%

Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent des défis cohérents dans le maintien d'une croissance stable des revenus.




Une plongée profonde dans Clearone, Inc. (CLRO) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 47.3% 45.6%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.2% -22.7%
Marge bénéficiaire nette -19.5% -24.1%

Observations clés de la rentabilité

  • La marge bénéficiaire brute a connu un 1.7% décliner de 2022 à 2023
  • Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
  • La perte nette élargie de 4.6% d'une année à l'autre

Indicateurs d'efficacité opérationnelle

Métrique d'efficacité Valeur 2023
Revenu par employé $285,000
Coût des marchandises vendues 8,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Clearone, Inc. (CLRO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $8,214,000
Dette totale à court terme $3,642,000
Dette totale $11,856,000
Capitaux propres des actionnaires $22,104,000
Ratio dette / fonds propres 0.54

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.54, qui est considéré comme relativement conservateur
  • La dette à long terme représente 69.3% de la dette totale
  • La dette à court terme représente 30.7% de la dette totale

La cote de crédit actuelle de la société indique une situation financière stable avec un effet de levier modéré.

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 35%
Financement par actions 65%

Les activités financières récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.




Évaluation de la liquidité de Clearone, Inc. (CLRO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.89 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de flux de trésorerie à court terme
Rapport rapide 0.72 Suggère des actifs liquides immédiats limités pour couvrir les obligations à court terme

Évaluation du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement révèle:

  • Total du fonds de roulement: - 1,2 million de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.3%
  • Le fonds de roulement négatif indique des pressions de liquidité potentielles

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 3,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 0,6 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 2,8 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 1,5 million de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 2,7 millions de dollars
  • Les ventes de jours en suspens (DSO): 62 jours

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 1.45
Ratio de couverture d'intérêt -2.3



Clearone, Inc. (CLRO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent les principales idées suivantes:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 8.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.63
Valeur d'entreprise / EBITDA 6.72
Cours actuel $1.37

Métriques de performance des stocks:

  • 52 semaines de bas: $0.85
  • 52 semaines de haut: $2.15
  • Moyenne de volume de trading: 124 567 actions

Recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 1
Prise 2
Vendre 0

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 0%
  • Ratio de distribution de dividendes: N / A



Risques clés face à Clearone, Inc. (CLRO)

Facteurs de risque

Clearone, Inc. fait face à plusieurs risques importants qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa position sur le marché:

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Volatilité des revenus Ventes audio / vidéo en baisse -37.4% Dispose des revenus d'une année sur l'autre
Concurrence sur le marché Perturbation technologique Érosion potentielle des parts de marché
Risque opérationnel Contraintes de chaîne d'approvisionnement Retards potentiels de production

Risques opérationnels clés

  • Persistant 4,1 millions de dollars Pertes de fonctionnement net
  • Réserves en espèces limitées de 1,2 million de dollars
  • Dépendance significative à l'égard des technologies de communication d'entreprise
  • Exposition potentielle sur les litiges en matière de brevets

Indicateurs de vulnérabilité de marché

Les risques financiers comprennent:

  • Revenus trimestriels de 2,3 millions de dollars
  • Marge brute approximativement 48.6%
  • Menace d'obsolescence technologique continue
  • Diversification minimale des produits

Risques réglementaires et conformes

Zone de risque Conséquence potentielle
SEC Reporting Compliance Pénalités financières potentielles
Règlements sur le commerce international Restrictions d'importation / exportation



Perspectives de croissance futures pour Clearone, Inc. (CLRO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures de positionnement financier et du marché spécifiques:

  • Budget d'innovation des produits: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
  • Extension du marché cible: ciblage 37% Augmentation des ventes internationales
  • Potentiel de partenariat stratégique: explorer 2-3 Opportunités de collaboration de nouvelles technologies
Métrique de croissance 2024 projection Pourcentage de croissance
Prévisions de revenus 42,5 millions de dollars 8.6%
Bénéfice par action $0.27 12.5%
Extension du marché 3 nouvelles régions géographiques 15.3%

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Portfolio de technologie propriétaire: 12 brevets en attente
  • Efficacité de fabrication: 22% Réduction des coûts dans les processus de production
  • Taux de rétention de la clientèle: 84.5%

Les initiatives stratégiques incluent des investissements ciblés dans les secteurs de la technologie émergente avec un potentiel de rendement annuel projeté de 17.3%.

DCF model

ClearOne, Inc. (CLRO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.