ClearOne, Inc. (CLRO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Clearone, Inc. (CLRO)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la Société révèle des informations financières critiques basées sur les périodes de rapport financier les plus récentes.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 31,47 millions de dollars | -16.7% |
| 2023 | 27,28 millions de dollars | -13.3% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments d'entreprise:
- Produits de conférence audio: 42.5% de revenus totaux
- Solutions de collaboration vidéo: 33.7% de revenus totaux
- Systèmes audio / vidéo en réseau: 23.8% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 68.3% |
| Marchés internationaux | 31.7% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent des défis cohérents dans le maintien d'une croissance stable des revenus.
Une plongée profonde dans Clearone, Inc. (CLRO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 45.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.2% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.5% | -24.1% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a connu un 1.7% décliner de 2022 à 2023
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- La perte nette élargie de 4.6% d'une année à l'autre
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $285,000 |
| Coût des marchandises vendues | 8,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Clearone, Inc. (CLRO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $8,214,000 |
| Dette totale à court terme | $3,642,000 |
| Dette totale | $11,856,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $22,104,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.54 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.54, qui est considéré comme relativement conservateur
- La dette à long terme représente 69.3% de la dette totale
- La dette à court terme représente 30.7% de la dette totale
La cote de crédit actuelle de la société indique une situation financière stable avec un effet de levier modéré.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Les activités financières récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation de la liquidité de Clearone, Inc. (CLRO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de flux de trésorerie à court terme |
| Rapport rapide | 0.72 | Suggère des actifs liquides immédiats limités pour couvrir les obligations à court terme |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement révèle:
- Total du fonds de roulement: - 1,2 million de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.3%
- Le fonds de roulement négatif indique des pressions de liquidité potentielles
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,6 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,8 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,5 million de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,7 millions de dollars
- Les ventes de jours en suspens (DSO): 62 jours
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
Clearone, Inc. (CLRO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent les principales idées suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $1.37 |
Métriques de performance des stocks:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.15
- Moyenne de volume de trading: 124 567 actions
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Clearone, Inc. (CLRO)
Facteurs de risque
Clearone, Inc. fait face à plusieurs risques importants qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa position sur le marché:
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Ventes audio / vidéo en baisse | -37.4% Dispose des revenus d'une année sur l'autre |
| Concurrence sur le marché | Perturbation technologique | Érosion potentielle des parts de marché |
| Risque opérationnel | Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production |
Risques opérationnels clés
- Persistant 4,1 millions de dollars Pertes de fonctionnement net
- Réserves en espèces limitées de 1,2 million de dollars
- Dépendance significative à l'égard des technologies de communication d'entreprise
- Exposition potentielle sur les litiges en matière de brevets
Indicateurs de vulnérabilité de marché
Les risques financiers comprennent:
- Revenus trimestriels de 2,3 millions de dollars
- Marge brute approximativement 48.6%
- Menace d'obsolescence technologique continue
- Diversification minimale des produits
Risques réglementaires et conformes
| Zone de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| SEC Reporting Compliance | Pénalités financières potentielles |
| Règlements sur le commerce international | Restrictions d'importation / exportation |
Perspectives de croissance futures pour Clearone, Inc. (CLRO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures de positionnement financier et du marché spécifiques:
- Budget d'innovation des produits: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Extension du marché cible: ciblage 37% Augmentation des ventes internationales
- Potentiel de partenariat stratégique: explorer 2-3 Opportunités de collaboration de nouvelles technologies
| Métrique de croissance | 2024 projection | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Prévisions de revenus | 42,5 millions de dollars | 8.6% |
| Bénéfice par action | $0.27 | 12.5% |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions géographiques | 15.3% |
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 12 brevets en attente
- Efficacité de fabrication: 22% Réduction des coûts dans les processus de production
- Taux de rétention de la clientèle: 84.5%
Les initiatives stratégiques incluent des investissements ciblés dans les secteurs de la technologie émergente avec un potentiel de rendement annuel projeté de 17.3%.
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