Celestica Inc. (CLS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Celistica Inc. (CLS)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Celestica Inc. إلى إجمالي إيراداتها 6.28 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مع مقاييس الأداء المالي الرئيسي على النحو التالي:
| قطاع الإيرادات | مبلغ الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| حلول الاتصالات | 2.45 مليار دولار | 39% |
| الأنظمة الصناعية والذكية | 1.87 مليار دولار | 30% |
| علوم الرعاية الصحية والحياة | 1.96 مليار دولار | 31% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 5.62 مليار دولار
- 2022: 6.05 مليار دولار (7.7% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 6.28 مليار دولار (3.8% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45% |
| أوروبا | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 27% |
من بين سائقي الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- استمرار التوسع في الأتمتة الصناعية
- النمو في البنية التحتية للاتصالات
- زيادة الطلب في حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية
غوص عميق في ربحية Celestica Inc. (CLS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.3% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | 4.9% |
| صافي هامش الربح | 3.8% | 3.2% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 456.2 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 187.3 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 112.5 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 1.84 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 269.7 مليون دولار |
| نسبة كفاءة الإيرادات | 0.76 |
ربحية الصناعة المقارنة
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 22.1%
- متوسط هامش تشغيل الصناعة: 5.3%
- العودة على الأسهم: 14.2%
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل شركة Celestica Inc. (CLS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Celestica Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 248.6 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 73.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 321.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 45% |
| تمويل الأسهم | 55% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، إعادة تمويل الشركة 175 مليون دولار من التسهيلات الائتمانية الحالية مع اتفاقية ائتمان جديدة دارة لمدة خمس سنوات.
تقييم سيولة Celistica Inc. (CLS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.52 | 1.47 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.18 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الرؤى الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 378.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 4.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.62
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -156.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 543.2 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 215.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Celestica Inc. (CLS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $9.45 |
يبرز تحليل أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $7.22 - $11.68
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -6.3%
- متوسط حجم التداول: 385،000 سهم
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح: 2.4%
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Celestica (CLS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير التصنيع | 47.3 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة |
| تقلبات أشباه الموصلات | تقلبات سعر المكون | 12.5% تقليل الهامش المحتمل |
| عدم اليقين الاقتصادي العالمي | انخفاض الإنفاق على العملاء | 63.7 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: 8.2% معدل انخفاض التكنولوجيا السنوي
- ضعف الأمن السيبراني: 4.2 مليون دولار تكاليف تخفيف الخرق المحتملة
- تحديات الامتثال التنظيمية: 3.7% زيادة نفقات الامتثال
التعرض المالي
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- مخاطر تذبذب تبادل العملات: 22.6 مليون دولار التعرض المحتمل للترجمة
- حساسية سعر الفائدة: 1.5% تباين صافي الدخل المحتمل
- مخاطر إعادة تمويل الديون: 78.4 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | استثمار | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع سلسلة التوريد | 15.6 مليون دولار | 40% الحد من المخاطر |
| تحديث التكنولوجيا | 29.3 مليون دولار | 25% تحسين الكفاءة التشغيلية |
| أدوات التحوط | 7.9 مليون دولار | 35% التخفيف من التعرض للعملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Celestica Inc. (CLS)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة إمكانات النمو الواعدة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 7.2% CAGR | 45.3 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| الإلكترونيات الصناعية | 6.8% CAGR | 38.7 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| البنية التحتية للاتصالات | 5.9% CAGR | 52.1 مليار دولار بحلول عام 2024 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار الرأسمالي المخطط له 120 مليون دولار في قدرات التصنيع المتقدمة
- تخصيص ميزانية البحث والتطوير 85 مليون دولار للابتكار التكنولوجي
- التوسع المستهدف في الأسواق الناشئة مع 15% إمكانات نمو الإيرادات
توقعات الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 2.3 مليار دولار | 6.5% |
| 2025 | 2.5 مليار دولار | 8.7% |
| 2026 | 2.7 مليار دولار | 8.0% |
المزايا التنافسية
- بصمة التصنيع العالمية عبر 4 القارات
- قاعدة العملاء تمتد 25 بلدان
- محفظة براءات الاختراع مع 78 الابتكارات التكنولوجية النشطة
Celestica Inc. (CLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.