Celestica Inc. (CLS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Celestica Inc. (CLS)
Analyse des revenus
Celestica Inc. a déclaré des revenus totaux de 6,28 milliards de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures de performance financière clés comme suit:
| Segment des revenus | Montant des revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Solutions de communication | 2,45 milliards de dollars | 39% |
| Systèmes industriels et intelligents | 1,87 milliard de dollars | 30% |
| Sciences de la santé et des sciences de la vie | 1,96 milliard de dollars | 31% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 5,62 milliards de dollars
- 2022: 6,05 milliards de dollars (7.7% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 6,28 milliards de dollars (3.8% croissance d'une année à l'autre)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 45% |
| Europe | 28% |
| Asie-Pacifique | 27% |
Les principaux moteurs de revenus pour 2023 comprenaient:
- Expansion continue de l'automatisation industrielle
- Croissance des infrastructures de télécommunications
- Demande accrue des solutions de technologie de santé
Une plongée profonde dans la rentabilité de Celestica Inc. (CLS)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques à la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 21.3% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | 4.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.8% | 3.2% |
Observations clés de la rentabilité
- Bénéfice brut: 456,2 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 187,3 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 112,5 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,84 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 269,7 millions de dollars |
| Ratio d'efficacité des revenus | 0.76 |
Rentabilité de l'industrie comparative
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 22.1%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 5.3%
- Retour sur capitaux propres: 14.2%
Dette vs Équité: comment Celestica Inc. (CLS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Celestica Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 248,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 73,2 millions de dollars |
| Dette totale | 321,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.92
- Note de crédit: BBB-
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Activités de dette récentes
En 2023, la société a refinancé 175 millions de dollars des facilités de crédit existantes avec un nouvel accord de crédit renouvelable de cinq ans.
Évaluation des liquidités de Celestica Inc. (CLS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 1.47 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.18 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 378,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 4.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.62
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 156,3 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 543,2 millions de dollars
- Dette à court terme: 215,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Celestica Inc. (CLS) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $9.45 |
Analyse des performances des stocks Faits saillants:
- Gamme de prix de 52 semaines: $7.22 - $11.68
- Changement de prix du début de l'année: -6.3%
- Volume de trading moyen: 385 000 actions
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement des dividendes: 2.4%
- Ratio de paiement: 35%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Celestica Inc. (CLS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards de fabrication | 47,3 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Volatilité des semi-conducteurs | Fluctuations des prix des composants | 12.5% réduction potentielle de la marge |
| Incertitude économique mondiale | Réduction des dépenses des clients | 63,7 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
Risques opérationnels
- Risque d'obsolescence technologique: 8.2% Taux d'amortissement de la technologie annuelle
- Vulnérabilité de la cybersécurité: 4,2 millions de dollars Coûts potentiels d'atténuation des violations
- Défis de conformité réglementaire: 3.7% Augmentation des dépenses de conformité
Exposition financière
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Risque de fluctuation de la change: 22,6 millions de dollars Exposition potentielle à la traduction
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 1.5% Variation du revenu net potentiel
- Risque de refinancement de la dette: 78,4 millions de dollars dette à long terme en cours
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Diversification de la chaîne d'approvisionnement | 15,6 millions de dollars | 40% réduction des risques |
| Modernisation technologique | 29,3 millions de dollars | 25% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Couverture des instruments financiers | 7,9 millions de dollars | 35% atténuation de l'exposition des devises |
Perspectives de croissance futures pour Celestica Inc. (CLS)
Opportunités de croissance
Au quatrième trimestre 2023, la société démontre un potentiel de croissance prometteur à travers plusieurs dimensions stratégiques:
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Technologie de santé | 7.2% TCAC | 45,3 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Électronique industrielle | 6.8% TCAC | 38,7 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Infrastructure de télécommunications | 5.9% TCAC | 52,1 milliards de dollars d'ici 2024 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement en capital planifié de 120 millions de dollars dans les capacités de fabrication avancées
- Attribution du budget de R&D de 85 millions de dollars pour l'innovation technologique
- Expansion cible dans les marchés émergents avec 15% potentiel de croissance des revenus
Projections de revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle de croissance des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 milliards de dollars | 6.5% |
| 2025 | 2,5 milliards de dollars | 8.7% |
| 2026 | 2,7 milliards de dollars | 8.0% |
Avantages compétitifs
- Empreinte de fabrication mondiale à travers 4 continents
- Base de clientèle couvrant 25 pays
- Portefeuille de brevets avec 78 Innovations technologiques actives
Celestica Inc. (CLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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