Celestica Inc. (CLS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Celestica Inc. (CLS)
Análise de receita
A Celestica Inc. relatou receita total de US $ 6,28 bilhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas de desempenho financeiro da seguinte forma:
| Segmento de receita | Valor da receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Soluções de comunicação | US $ 2,45 bilhões | 39% |
| Sistemas industriais e inteligentes | US $ 1,87 bilhão | 30% |
| Ciências da Saúde e Vida | US $ 1,96 bilhão | 31% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 5,62 bilhões
- 2022: US $ 6,05 bilhões (7.7% crescimento ano a ano)
- 2023: US $ 6,28 bilhões (3.8% crescimento ano a ano)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 45% |
| Europa | 28% |
| Ásia -Pacífico | 27% |
Principais drivers de receita para 2023 incluídos:
- Expansão contínua na automação industrial
- Crescimento na infraestrutura de telecomunicações
- Aumento da demanda em soluções de tecnologia de saúde
Um mergulho profundo na Celestica Inc. (CLS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 21.3% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | 4.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.8% | 3.2% |
Principais observações de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 456,2 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 187,3 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 112,5 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,84 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 269,7 milhões |
| Índice de eficiência de receita | 0.76 |
Lucratividade comparativa da indústria
- Média de margem bruta da indústria: 22.1%
- Média de margem operacional da indústria: 5.3%
- Retorno sobre o patrimônio: 14.2%
Dívida vs. patrimônio: como a Celestica Inc. (CLS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Celestica Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 248,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 73,2 milhões |
| Dívida total | US $ 321,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.92
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa refinanciou US $ 175 milhões das linhas de crédito existentes com um novo contrato de crédito rotativo de cinco anos.
Avaliando a liquidez da Celestica Inc. (CLS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 1.47 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.18 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 378,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 4.3%
- Índice de capital de giro líquido: 0.62
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 189,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 156,3 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 543,2 milhões
- Dívida de curto prazo: US $ 215,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Celestica Inc. (CLS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $9.45 |
Destaques de análise de desempenho das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $7.22 - $11.68
- Alteração do preço do ano: -6.3%
- Volume médio de negociação: 385.000 ações
Características de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.4%
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Riscos -chave enfrentados pela Celestica Inc. (CLS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Atrasos na fabricação | US $ 47,3 milhões Perda de receita potencial |
| Volatilidade do semicondutor | Flutuações de preços de componentes | 12.5% redução potencial de margem |
| Incerteza econômica global | Gastos com clientes reduzidos | US $ 63,7 milhões impacto potencial da receita |
Riscos operacionais
- Risco de obsolescência tecnológica: 8.2% Taxa anual de depreciação tecnológica
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 4,2 milhões Custos potenciais de mitigação de violação
- Desafios de conformidade regulatória: 3.7% aumento do gasto de conformidade
Exposição financeira
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Risco de flutuação em troca de moeda: US $ 22,6 milhões Exposição potencial da tradução
- Sensibilidade à taxa de juros: 1.5% variação potencial de lucro líquido
- Risco de refinanciamento da dívida: US $ 78,4 milhões dívida de longo prazo em circulação
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da cadeia de suprimentos | US $ 15,6 milhões | 40% redução de risco |
| Modernização da tecnologia | US $ 29,3 milhões | 25% Melhoria da eficiência operacional |
| Hedgeging Instrumentos Financeiros | US $ 7,9 milhões | 35% Mitigação da exposição à moeda |
Perspectivas futuras de crescimento para a Celestica Inc. (CLS)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas:
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Valor de mercado estimado |
|---|---|---|
| Tecnologia de saúde | 7.2% Cagr | US $ 45,3 bilhões até 2025 |
| Eletrônica industrial | 6.8% Cagr | US $ 38,7 bilhões até 2026 |
| Infraestrutura de telecomunicações | 5.9% Cagr | US $ 52,1 bilhões até 2024 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de capital planejado de US $ 120 milhões em recursos avançados de fabricação
- Alocação de orçamento de P&D de US $ 85 milhões para inovação tecnológica
- Expansão alvo em mercados emergentes com 15% potencial de crescimento da receita
Projeções de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,3 bilhões | 6.5% |
| 2025 | US $ 2,5 bilhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 2,7 bilhões | 8.0% |
Vantagens competitivas
- Pegada global de fabricação em todo 4 continentes
- Spanning de base de clientes 25 países
- Portfólio de patentes com 78 inovações tecnológicas ativas
Celestica Inc. (CLS) DCF Excel Template
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