Celestica Inc. (CLS) Bundle
Verständnis von Celestica Inc. (CLS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Celestica Inc. meldete den Gesamtumsatz von 6,28 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Leistungsmetriken wie folgt:
| Umsatzsegment | Einnahmenbetrag | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Kommunikationslösungen | 2,45 Milliarden US -Dollar | 39% |
| Industrie- und Smart -Systeme | 1,87 Milliarden US -Dollar | 30% |
| Gesundheitswesen & Biowissenschaften | 1,96 Milliarden US -Dollar | 31% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 5,62 Milliarden US -Dollar
- 2022: 6,05 Milliarden US -Dollar (7.7% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 6,28 Milliarden US -Dollar (3.8% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 45% |
| Europa | 28% |
| Asien -Pazifik | 27% |
Die wichtigsten Umsatztreiber für 2023 beinhalteten:
- Fortgesetzte Expansion der industriellen Automatisierung
- Wachstum der Telekommunikationsinfrastruktur
- Erhöhte Nachfrage bei Lösungen für Gesundheitstechnologie
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Celestica Inc. (CLS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Unternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 21.3% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | 4.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.8% | 3.2% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Bruttogewinn: 456,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 187,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 112,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 1,84 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 269,7 Millionen US -Dollar |
| Umsatzeffizienzquote | 0.76 |
Vergleichende Branchenrentabilität
- Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 22.1%
- Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 5.3%
- Eigenkapitalrendite: 14.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Celestica Inc. (CLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Celestica Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 248,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 73,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 321,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.92
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 refinanzierte das Unternehmen 175 Millionen Dollar von bestehenden Kreditfazilitäten mit einem neuen fünfjährigen revolvierenden Kreditvertrag.
Bewertung der Liquidität von Celestica Inc. (CLS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 1.47 |
| Schnellverhältnis | 1.21 | 1.18 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 378,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 4.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.62
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 156,3 Millionen |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 543,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 215,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Celestica Inc. (CLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $9.45 |
Die Analyse der Aktienleistung Highlights:
- 52-wöchige Preisspanne: $7.22 - $11.68
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -6.3%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 385.000 Aktien
Dividendenmerkmale:
- Dividendenrendite: 2.4%
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Schlüsselrisiken für Celestica Inc. (CLS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Herstellungsverzögerungen | 47,3 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust |
| Halbleiter Volatilität | Komponentenpreisschwankungen | 12.5% Potenzielle Margenreduzierung |
| Globale wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Kundenausgaben | 63,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Betriebsrisiken
- Technologie -Veralterung des Risikos: 8.2% jährliche Technologie -Abschreibungsrate
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Kosten für Verstoßkosten
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 3.7% Erhöhte Konformitätsausgaben
Finanzielle Belichtung
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Währungsaustauschschwankungsrisiko: 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle Übersetzungsbelastung
- Zinssensitivität: 1.5% potenzielle Nettoeinkommensschwankung
- Schuldenraffinanzrisiko: 78,4 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Investition | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferkette | 15,6 Millionen US -Dollar | 40% Risikominderung |
| Technologie -Modernisierung | 29,3 Millionen US -Dollar | 25% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Absicherung Finanzinstrumente | 7,9 Millionen US -Dollar | 35% Minderung der Währungsexposition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Celestica Inc. (CLS)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Gesundheitstechnologie | 7.2% CAGR | 45,3 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Industrielle Elektronik | 6.8% CAGR | 38,7 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Telekommunikationsinfrastruktur | 5.9% CAGR | 52,1 Milliarden US -Dollar bis 2024 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geplante Kapitalinvestition von 120 Millionen Dollar in fortschrittlichen Fertigungsfähigkeiten
- F & E -Budgetzuweisung von 85 Millionen Dollar Für technologische Innovation
- Zielexpansion in Schwellenländer mit 15% Umsatzwachstumspotenzial
Umsatzprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajekte:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 2,7 Milliarden US -Dollar | 8.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Globaler Fertigungs -Fußabdruck über 4 Kontinente
- Kundenstamm überspannen 25 Länder
- Patentportfolio mit 78 aktive technologische Innovationen
Celestica Inc. (CLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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