CleanSpark, Inc. (CLSK) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cleanspark ، Inc.
تحليل الإيرادات
Cleanspark ، Inc. تفاصيل الإيرادات للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تعدين البيتكوين | 89.3 مليون دولار | 72% |
| خدمات إدارة الطاقة | 34.7 مليون دولار | 28% |
مسار نمو الإيرادات:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 67.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 124 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 84.5%
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
| الفترة المالية | تعدين البيتكوين (BTC) | إيرادات التعدين |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 521 BTC | 23.4 مليون دولار |
| س 3 2023 | 374 BTC | 16.8 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 100%
غوص عميق في الربحية Cleanspark ، Inc. (CLSK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.4% | 28.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -14.6% | -8.3% |
| صافي هامش الربح | -18.2% | -12.5% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية
- إيرادات 2023: 193.4 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 130.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 62.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | -12.7% |
| العودة على الأسهم (ROE) | -15.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Cleanspark ، Inc. (CLSK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول ديونها وتحديد حقوق الملكية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 38.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 156.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.33 |
توضح المقاييس المالية الرئيسية النهج الاستراتيجي للشركة في هيكل رأس المال:
- إجمالي الديون: 51 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.33 (أقل بكثير من متوسط الصناعة 0.75)
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تشمل أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- عرض مذكرات قابلة للتحويل: 25 مليون دولار في ديسمبر 2023
- أسعار الفائدة على الديون الجديدة: 6.5%
- نضج الديون profile: في الغالب 3-5 سنوات
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 68% |
| تمويل الديون | 32% |
تقييم سيولة Cleanspark ، Inc. (CLSK)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 18.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 5.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 16.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تشير البيانات المالية إلى وضع سيولة مستقر مع قدرات إدارة المخاطر المعتدلة.
هل تم تقدير قيمة Cleanspark ، Inc. (CLSK)؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 | -8.67 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.78 | 7.22 |
أداء سعر السهم
تُظهر مقاييس أسعار الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية تقلبًا كبيرًا:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.45
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.67
- سعر التداول الحالي: $7.89
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0.75%
نسبة الدفع: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cleanspark ، Inc. (CLSK)
عوامل الخطر للنظر في المستثمر
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يجب على المستثمرين تقييمها بعناية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| خطر السيولة | قيود التدفق النقدي | 14.3 مليون دولار رأس المال العامل اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب السوق | تقلبات تعدين البيتكوين | إمكانات الإيرادات التي تتأثر بها 37.2% اختلافات الأسعار |
| المخاطر التشغيلية | انخفاض قيمة المعدات | محتمل 6.2 مليون دولار تكاليف استبدال البنية التحتية |
المخاطر التشغيلية
- تبعية البنية التحتية للطاقة
- التقادم التكنولوجي في معدات التعدين
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ثغرات الأمن السيبراني
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلبات أسعار العملة المشفرة
- مشهد تعدين تنافسي
- عدم اليقين التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية
- تقلبات سوق الطاقة العالمية
المخاطر التكنولوجية
التحديات الخاصة بالتكنولوجيا تشمل:
- تدهور كفاءة أجهزة التعدين
- يزيد تعقيد الشبكة
- تغييرات بروتوكول blockchain المحتملة
- مسابقة الطاقة الحسابية
تقييم المخاطر الكمية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | التباين المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب التكلفة التشغيلية | $0.05 لكل كيلو واط ساعة كهرباء | ±15% التقلب السنوي |
| كفاءة التعدين | 48 EH/S إجمالي معدل التجزئة | ±22% تباين الأداء المحتمل |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cleanspark ، Inc. (CLSK)
فرص النمو
المراكز المحتملة للنمو في CleanSpark في وضع السوق الاستراتيجي في قطاعات تعدين البيتكوين وتكنولوجيا الطاقة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسع أسطول تعدين البيتكوين مع 8600 عمال المناجم تم نشره اعتبارًا من Q4 2023
- إجمالي قدرة التجزئة 23.0 إيه/ق
- تطوير تكنولوجيا إدارة الطاقة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 180-200 مليون دولار | 35-45% |
| 2025 | 250-280 مليون دولار | 50-60% |
المبادرات الاستراتيجية
- توسيع عمليات تعدين البيتكوين في تكساس
- الاستثمار في البنية التحتية للتعدين الموفرة للطاقة
- استراتيجية تحديث الأجهزة المستمرة
المزايا التنافسية
إجمالي قيمة أسطول التعدين المقدرة بـ 125 مليون دولار مع معدات التعدين الحديثة وعالية الكفاءة.
| فئة الأصول | التقييم الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| معدات التعدين | 125 مليون دولار | 40 ٪ على أساس سنوي |
| البنية التحتية للطاقة | 75 مليون دولار | 25 ٪ على أساس سنوي |
CleanSpark, Inc. (CLSK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.