CleanSpark, Inc. (CLSK) Bundle
Comprendre les sources de revenus CleanSpark, Inc. (CLSK)
Analyse des revenus
CleanSpark, Inc. Détails des revenus pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Mine de bitcoin | 89,3 millions de dollars | 72% |
| Services de gestion de l'énergie | 34,7 millions de dollars | 28% |
Trajectoire de croissance des revenus:
- 2022 Revenus totaux: 67,2 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 124 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 84.5%
Mesures de performance des revenus clés:
| Période budgétaire | Bitcoin Mined (BTC) | Revenus d'exploitation |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 521 BTC | 23,4 millions de dollars |
| Q3 2023 | 374 BTC | 16,8 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 100%
Une plongée profonde dans CleanSpark, Inc. (CLSK) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.4% | 28.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -14.6% | -8.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.2% | -12.5% |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenus pour 2023: 193,4 millions de dollars
- Coût des revenus: 130,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 62,5 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -12.7% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -15.3% |
Dette vs Équité: comment CleanSpark, Inc. (CLSK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et son positionnement sur les actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 38,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,4 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 156,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.33 |
Les principales mesures financières démontrent l'approche stratégique de la structure du capital de l'entreprise:
- Dette totale: 51 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.33 (significativement en dessous de la moyenne de l'industrie de 0,75)
- Note de crédit actuelle: BBB-
Les activités récentes de financement de la dette comprennent:
- Offrande de notes convertible: 25 millions de dollars en décembre 2023
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.5%
- Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 3 à 5 ans
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 68% |
| Financement de la dette | 32% |
Évaluation des liquidités CleanSpark, Inc. (CLSK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.75 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +15.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant ($) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 18,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,4 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 16,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les données financières indiquent une position de liquidité stable avec des capacités de gestion des risques modérées.
CleanSpark, Inc. (CLSK) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 | -8.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 | 7.22 |
Performance du cours des actions
Les mesures du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $12.45
- 52 semaines de bas: $3.67
- Prix de négociation actuel: $7.89
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0.75%
Ratio de paiement: 12.3%
Risques clés face à CleanSpark, Inc. (CLSK)
Facteurs de risque de considération des investisseurs
La société fait face à plusieurs dimensions critiques de risques que les investisseurs doivent évaluer soigneusement:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 14,3 millions de dollars fonds de roulement au troisième trimestre 2023 |
| Volatilité du marché | Bitcoin Mining Fluctuations | Potentiel de revenus impactné par 37.2% Variations des prix |
| Risque opérationnel | Dépréciation de l'équipement | Potentiel 6,2 millions de dollars Coûts de remplacement des infrastructures |
Risques opérationnels
- Dépendance des infrastructures énergétiques
- Obsolescence technologique dans l'équipement minière
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Volatilité des prix de la crypto-monnaie
- Paysage minière compétitif
- Incertitude réglementaire dans le secteur des actifs numériques
- Fluctuations du marché mondial de l'énergie
Risques technologiques
Les défis spécifiques à la technologie comprennent:
- Dégradation de l'efficacité matérielle minière
- La complexité du réseau augmente
- Changements potentiels du protocole de blockchain
- Concours de puissance informatique
Évaluation quantitative des risques
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Variance potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des coûts opérationnels | $0.05 par électricité kWh | ±15% fluctuation annuelle |
| Efficacité minière | 48 EH / s taux de hachage total | ±22% Variation de performance potentielle |
Perspectives de croissance futures pour CleanSpark, Inc. (CLSK)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de CleanSpark se concentre sur le positionnement stratégique du marché dans les secteurs de l'exploitation minière et de la technologie de l'énergie.
Moteurs de croissance clés
- Expansion de la flotte d'extraction de Bitcoin avec 8 600 mineurs déployé au quatrième trimestre 2023
- Capacité totale de taux de hachage de 23.0 eh / s
- Développement de technologies de gestion de l'énergie
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 180 à 200 millions de dollars | 35-45% |
| 2025 | 250 à 280 millions de dollars | 50-60% |
Initiatives stratégiques
- Expansion des opérations d'extraction de Bitcoin au Texas
- Investissement dans une infrastructure minière économe en énergie
- Stratégie de modernisation matérielle continue
Avantages compétitifs
Valeur totale de la flotte minière estimée à 125 millions de dollars avec un équipement minier moderne à haute efficacité.
| Catégorie d'actifs | Évaluation actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Équipement d'exploitation | 125 millions de dollars | 40% en glissement annuel |
| Infrastructure énergétique | 75 millions de dollars | 25% en glissement annuel |
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