CleanSpark, Inc. (CLSK) Bundle
Verständnis von Cleanspark, Inc. (CLSK) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Cleanspark, Inc. Umsatzdetails für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bitcoin -Bergbau | 89,3 Millionen US -Dollar | 72% |
| Energiemanagementdienste | 34,7 Millionen US -Dollar | 28% |
Umsatzwachstumskrajektorie:
- 2022 Gesamtumsatz: 67,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 124 Millionen Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 84.5%
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen:
| Steuerperiode | Bitcoin Mined (BTC) | Bergbaueinnahmen |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 521 BTC | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Q3 2023 | 374 BTC | 16,8 Millionen US -Dollar |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 100%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cleanspark, Inc. (CLSK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.4% | 28.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -14.6% | -8.3% |
| Nettogewinnmarge | -18.2% | -12.5% |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen für 2023: 193,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 130,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 62,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | -12.7% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | -15.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cleanspark, Inc. (CLSK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 38,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.33 |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den strategischen Ansatz des Unternehmens zur Kapitalstruktur:
- Gesamtverschuldung: 51 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.33 (signifikant unter dem Branchendurchschnitt von 0,75)
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:
- Cabrio Note -Angebot: 25 Millionen Dollar Im Dezember 2023
- Zinssätze für neue Schulden: 6.5%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 3-5 Jahre
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 68% |
| Fremdfinanzierung | 32% |
Bewertung der Liquidität von CleanSpark, Inc. (CLSK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,1 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 16,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderaten Risikomanagementfähigkeiten.
Ist Cleanspark, Inc. (CLSK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 | -8.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 | 7.22 |
Aktienkursleistung
Aktienkursmetriken in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $12.45
- 52 Wochen niedrig: $3.67
- Aktueller Handelspreis: $7.89
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0.75%
Auszahlungsquote: 12.3%
Wichtige Risiken gegenüber Cleanspark, Inc. (CLSK)
Risikofaktoren für die Berücksichtigung der Anleger
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die Anleger sorgfältig bewerten müssen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 14,3 Millionen US -Dollar Betriebskapital ab Q3 2023 |
| Marktvolatilität | Bitcoin -Bergbauschwankungen | Umsatzpotenzial beeinflusst von 37.2% Preisschwankungen |
| Betriebsrisiko | Ausrüstung Abschreibungen | Potenzial 6,2 Millionen US -Dollar Ersatzkosten für Infrastruktur |
Betriebsrisiken
- Energieinfrastrukturabhängigkeit
- Technologische Veralterung in Bergbaugeräten
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity -Schwachstellen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Kryptowährungspreis Volatilität
- Wettbewerbsfähige Bergbaulandschaft
- Regulatorische Unsicherheit im Digital Asset Sektor
- Globale Energiemarktschwankungen
Technologische Risiken
Technologiespezifische Herausforderungen umfassen:
- Verschlechterung der Hardwareeffizienz von Bergbau
- Die Netzwerkkomplexität nimmt zu
- Potenzielle Blockchain -Protokolländerungen
- Rechenleistung Wettbewerb
Quantitative Risikobewertung
| Risikometrik | Aktueller Wert | Mögliche Varianz |
|---|---|---|
| Betriebskosten Volatilität | $0.05 pro kWh Strom | ±15% jährliche Schwankung |
| Bergbaueffizienz | 48 EH/s Gesamt -Hash -Rate | ±22% Potenzielle Leistungsvariation |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cleanspark, Inc. (CLSK)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential von CleanSpark konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung im Bitcoin -Bergbau- und Energietechnologie -Sektoren.
Schlüsselwachstumstreiber
- Bitcoin -Bergbauflottexpansion mit 8.600 Bergleute im vierten 2023 eingesetzt
- Gesamt -Hash -Ratenkapazität von 23.0 Eh/s
- Entwicklung der Energiemanagementtechnologie
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 180 bis 200 Millionen US-Dollar | 35-45% |
| 2025 | 250-280 Millionen US-Dollar | 50-60% |
Strategische Initiativen
- Erweiterung der Bitcoin -Bergbauoperationen in Texas
- Investition in energieeffiziente Bergbauinfrastruktur
- Fortgesetzte Hardware -Modernisierungsstrategie
Wettbewerbsvorteile
Gesamtabbauflottenwert geschätzt bei 125 Millionen Dollar mit modernen, hocheffizienten Bergbaugeräten.
| Vermögenskategorie | Aktuelle Bewertung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Bergbaugeräte | 125 Millionen Dollar | 40% Yoy |
| Energieinfrastruktur | 75 Millionen Dollar | 25% Yoy |
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