CleanSpark, Inc. (CLSK) Bundle
Underfunding CleanSpark, Inc. (CLSK) fluxos de receita
Análise de receita
Detalhes da receita da CleanSpark, Inc. para o ano fiscal de 2023:
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Mineração de bitcoin | US $ 89,3 milhões | 72% |
| Serviços de Gerenciamento de Energia | US $ 34,7 milhões | 28% |
Trajetória de crescimento da receita:
- 2022 Receita total: US $ 67,2 milhões
- 2023 Receita total: US $ 124 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 84.5%
Principais métricas de desempenho da receita:
| Período fiscal | Bitcoin Minerado (BTC) | Receita de mineração |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 521 BTC | US $ 23,4 milhões |
| Q3 2023 | 374 BTC | US $ 16,8 milhões |
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 100%
Um mergulho profundo na lucratividade da CleanSpark, Inc. (CLSK)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.4% | 28.7% |
| Margem de lucro operacional | -14.6% | -8.3% |
| Margem de lucro líquido | -18.2% | -12.5% |
Métricas de eficiência operacional
- Receita para 2023: US $ 193,4 milhões
- Custo da receita: US $ 130,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 62,5 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | -12.7% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | -15.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a CleanSpark, Inc. (CLSK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua dívida e posicionamento de ações.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 38,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,4 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 156,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
As principais métricas financeiras demonstram a abordagem estratégica da empresa à estrutura de capital:
- Dívida total: US $ 51 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.33 (significativamente abaixo da média da indústria de 0,75)
- Classificação de crédito atual: BBB-
As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:
- Oferta de nota conversível: US $ 25 milhões em dezembro de 2023
- Taxas de juros em novas dívidas: 6.5%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 3-5 anos
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 68% |
| Financiamento da dívida | 32% |
Avaliando a liquidez da CleanSpark, Inc. (CLSK)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +15.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 18,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,4 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,1 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 16,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Os dados financeiros indicam uma posição de liquidez estável com recursos moderados de gerenciamento de riscos.
A CleanSpark, Inc. (CLSK) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 | -8.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 | 7.22 |
Desempenho do preço das ações
As métricas do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $12.45
- Baixa de 52 semanas: $3.67
- Preço de negociação atual: $7.89
- Volatilidade dos preços: 45.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0.75%
Taxa de pagamento: 12.3%
Os principais riscos enfrentados pela CleanSpark, Inc. (CLSK)
Fatores de risco para consideração do investidor
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que os investidores devem avaliar cuidadosamente:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 14,3 milhões Capital de giro a partir do terceiro trimestre de 2023 |
| Volatilidade do mercado | Flutuações de mineração de Bitcoin | Receita potencial impactado por 37.2% Variações de preço |
| Risco operacional | Depreciação do equipamento | Potencial US $ 6,2 milhões Custos de reposição de infraestrutura |
Riscos operacionais
- Dependência da infraestrutura energética
- Obsolescência tecnológica em equipamentos de mineração
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Volatilidade do preço da criptomoeda
- Cenário de mineração competitivo
- Incerteza regulatória no setor de ativos digitais
- Flutuações do mercado de energia global
Riscos tecnológicos
Desafios específicos da tecnologia abrangem:
- Degradação da eficiência de hardware de mineração
- A complexidade da rede aumenta
- Potenciais alterações de protocolo blockchain
- Concorrência de energia computacional
Avaliação quantitativa de risco
| Métrica de risco | Valor atual | Variação potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do custo operacional | $0.05 por kWh eletricidade | ±15% flutuação anual |
| Eficiência de mineração | 48 Taxa total de hash eh/s | ±22% variação potencial de desempenho |
Perspectivas de crescimento futuro da CleanSpark, Inc. (CLSK)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da CleanSpark centros sobre o posicionamento estratégico do mercado nos setores de mineração e tecnologia de energia Bitcoin.
Principais fatores de crescimento
- Expansão da frota de mineração de bitcoin com 8.600 mineradores implantado no quarto trimestre 2023
- Capacidade total de taxa de hash de 23.0 EH/S.
- Desenvolvimento de Tecnologia de Gerenciamento de Energia
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 180-200 milhões | 35-45% |
| 2025 | US $ 250-280 milhões | 50-60% |
Iniciativas estratégicas
- Expansão das operações de mineração de Bitcoin no Texas
- Investimento em infraestrutura de mineração com eficiência energética
- Estratégia de modernização de hardware contínua
Vantagens competitivas
Valor total da frota de mineração estimado em US $ 125 milhões com equipamentos de mineração modernos e de alta eficiência.
| Categoria de ativos | Avaliação atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Equipamento de mineração | US $ 125 milhões | 40% A / A. |
| Infraestrutura energética | US $ 75 milhões | 25% A / A. |
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