Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 34.2 مليون دولار، مقارنة ب 42.6 مليون دولار في العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات القنب الطبي | 22.5 مليون دولار | 65.8% |
| التوزيع الدولي | 7.8 مليون دولار | 22.8% |
| خدمات الأبحاث والتطوير | 3.9 مليون دولار | 11.4% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي 19.7%
- زادت إيرادات السوق الدولية بحلول 5.3%
- انخفضت إيرادات السوق المحلية ب 26.4%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 24.6 مليون دولار | -15.2% |
| أمريكا اللاتينية | 6.3 مليون دولار | +8.1% |
| أوروبا | 3.3 مليون دولار | +2.7% |
سائقي الإيرادات الأولية في عام 2023:
- مبيعات منتجات القنب الطبي
- التوسع في السوق الدولي
- الشراكات الاستراتيجية
غوص عميق في ربحية أوراق الأركان الذكية (CLVR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 38.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.4% | -18.7% |
| صافي هامش الربح | -29.5% | -25.3% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الديناميات المالية الدقيقة:
- ارتفع إجمالي الربح من 14.3 مليون دولار إلى 16.9 مليون دولار
- انخفضت نفقات التشغيل من 22.7 مليون دولار إلى 20.1 مليون دولار
- الناتج عن الإيرادات: 44.2 مليون دولار في عام 2023
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 27.3 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.62 |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى التحديات المستمرة في تحقيق الربحية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: كيف يترك شركة Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 25.8 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 68.4 مليون دولار | 100% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 87.3 مليون دولار | 65.4% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 36.5 مليون دولار | 27.3% |
| الأرباح المحتجزة | 9.2 مليون دولار | 6.9% |
تصنيف الائتمان
التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار في الفائدة 7.25 ٪
- عروض الأسهم: 2.5 مليون سهم بسعر 12.50 دولار للسهم
- تم تمويل إجمالي التمويل في عام 2023: 56.3 مليون دولار
تقييم سيولة Leaver Leaves Holdings Inc. (CLVR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | 0.65 |
| نسبة سريعة | 0.53 | 0.42 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 2.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل: -15% من العام السابق
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.45
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 1.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 0.6 مليون دولار لكل ربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
تشير المقاييس المالية إلى تحديات السيولة المعتدلة مع المجالات المحتملة التي تتطلب الإدارة المالية الاستراتيجية.
هل أوراق Clever Leaves Holdings (CLVR) مبالاة أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.42 |
| سعر السهم الحالي | $1.23 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.45
- الأداء العام: -37.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه أوراق الذكاء شركة Holdings Inc. (CLVR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | تنافس صناعة مكثفة | 15.7% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
| البيئة التنظيمية | التغييرات التنظيمية لصناعة القنب | محتمل 4.2 مليون دولار تكاليف الامتثال |
| الموردين | عدم اليقين في الإنتاج الزراعي | 22% تقلبات الإنتاج المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- مقياس التشغيل الدولي المحدود
- الاعتماد العالي على أسواق جغرافية محددة
- متطلبات الامتثال التنظيمية المعقدة
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
المخاطر المالية
تشمل نقاط الضعف المالية الرئيسية:
- قيود التدفق النقدي: 3.6 مليون دولار عجز في رأس المال العامل
- التزامات الديون: 12.4 مليون دولار ديون طويلة الأجل معلقة
- تنويع الإيرادات المحدودة
- تقلبات تبادل العملات المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | احتمال التخفيف |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | التقادم المحتمل | 35% خطر التكيف |
| توسع السوق | نمو دولي محدود | 18% تحدي تغلغل السوق |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- لوائح صناعة القنب المعقدة
- محتمل 2.1 مليون دولار في تكاليف الامتثال القانونية المحتملة
- تطور تشريع القنب الدولي
آفاق النمو المستقبلية ل Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- التوسع الدولي في السوق: الاستهداف 3 دول جديدة في أسواق القنب الناشئة
- تنويع محفظة المنتجات: التطوير 4 تركيبات حشيش طبية جديدة
- تكامل التكنولوجيا الاستراتيجية: الاستثمار 2.5 مليون دولار في ترقيات تكنولوجيا الزراعة
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | 2025 الهدف المقدر |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات | 12.5% | 18.3% |
| توسع السوق | 2 أسواق جديدة | 3 أسواق جديدة |
| استثمار البحث والتطوير | 1.7 مليون دولار | 2.3 مليون دولار |
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية تقنيات زراعة الملكية وشبكة توزيع قوية عبر 6 مناطق دولية.
- قيمة الشراكة المحتملة: 5.6 مليون دولار
- زيادة حصة السوق المتوقعة: 7.2%
- تحسين الكفاءة التشغيلية المتوقعة: 15%
Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.