Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Bundle
Comprensión de Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 34.2 millones, en comparación con $ 42.6 millones en el año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de cannabis medicinal | $ 22.5 millones | 65.8% |
| Distribución internacional | $ 7.8 millones | 22.8% |
| Servicios de investigación y desarrollo | $ 3.9 millones | 11.4% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Ingresos de los ingresos año tras año de 19.7%
- Los ingresos del mercado internacional aumentaron por 5.3%
- Los ingresos del mercado interno disminuyeron por 26.4%
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $ 24.6 millones | -15.2% |
| América Latina | $ 6.3 millones | +8.1% |
| Europa | $ 3.3 millones | +2.7% |
Conductores de ingresos primarios en 2023:
- Venta de productos de cannabis medicinal
- Expansión del mercado internacional
- Asociaciones estratégicas
Una inmersión profunda en la rentabilidad de las holdaciones de holdings Inc. (CLVR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 38.2% |
| Margen de beneficio operativo | -22.4% | -18.7% |
| Margen de beneficio neto | -29.5% | -25.3% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran una dinámica financiera matizada:
- La ganancia bruta aumentó de $ 14.3 millones a $ 16.9 millones
- Los gastos operativos se redujeron de $ 22.7 millones a $ 20.1 millones
- Ingresos generados: $ 44.2 millones en 2023
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 27.3 millones |
| Relación de eficiencia operativa | 0.62 |
El análisis comparativo de la industria indica desafíos continuos para lograr una rentabilidad consistente.
Deuda versus patrimonio: cómo Clever Leave Holdings Inc. (CLVR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $ 25.8 millones | 37.7% |
| Deuda total | $ 68.4 millones | 100% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Tasa de interés promedio ponderada: 6.75%
Detalles de financiación de capital
| Componente de renta variable | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $ 87.3 millones | 65.4% |
| Capital pagado adicional | $ 36.5 millones | 27.3% |
| Ganancias retenidas | $ 9.2 millones | 6.9% |
Calificación crediticia
Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
Actividad de financiamiento reciente
- Emisión de bonos más reciente: $ 25 millones al 7.25% de interés
- Oferta de capital: 2.5 millones de acciones a $ 12.50 por acción
- Financiamiento total recaudado en 2023: $ 56.3 millones
Evaluar la liquidez de las holdaciones de hojas inteligentes Inc. (CLVR)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | 0.65 |
| Relación rápida | 0.53 | 0.42 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 2.3 millones
- Cambio de capital de trabajo: -15% del año anterior
- Relación neta de capital de trabajo: 0.45
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 3.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 1.5 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 0.6 millones por trimestre
- Relación deuda / capital: 1.75
- Relación de cobertura de interés: 2.3
Las métricas financieras indican desafíos de liquidez moderados con áreas potenciales que requieren gestión financiera estratégica.
¿Está Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y atractivo financiero.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.35 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.42 |
| Precio de las acciones actual | $1.23 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $0.85
- 52 semanas de altura: $2.45
- Rendimiento de la actualidad: -37.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Sostener | 3 |
| Vender | 1 |
Análisis de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Relación de pago de dividendos: N / A
Los riesgos clave enfrentan Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Intensa rivalidad de la industria | 15.7% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Entorno regulatorio | Cambios regulatorios de la industria del cannabis | Potencial $ 4.2 millones costos de cumplimiento |
| Cadena de suministro | Incertidumbres de producción agrícola | 22% volatilidad de producción potencial |
Factores de riesgo operativo
- Escala operativa internacional limitada
- Alta dependencia de mercados geográficos específicos
- Requisitos de cumplimiento regulatorio complejo
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Riesgos financieros
Las vulnerabilidades financieras clave incluyen:
- Restricciones de flujo de efectivo: $ 3.6 millones déficit de capital de trabajo
- Obligaciones de deuda: $ 12.4 millones deuda pendiente a largo plazo
- Diversificación de ingresos limitados
- Fluctuaciones de cambio de divisas potenciales potenciales
Riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Consecuencia potencial | Probabilidad de mitigación |
|---|---|---|
| Inversión tecnológica | Obsolescencia potencial | 35% riesgo de adaptación |
| Expansión del mercado | Crecimiento internacional limitado | 18% Desafío de penetración del mercado |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
Los desafíos regulatorios potenciales incluyen:
- Regulaciones complejas de la industria del cannabis
- Potencial $ 2.1 millones en posibles costos de cumplimiento legal
- Legislación internacional de cannabis en evolución
Perspectivas de crecimiento futuro para Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:
- Expansión del mercado internacional: orientación 3 nuevos países en los mercados emergentes de cannabis
- Diversificación de la cartera de productos: desarrollo 4 nuevas formulaciones de cannabis medicinal
- Integración de tecnología estratégica: inversión $ 2.5 millones En actualizaciones de tecnología de cultivo
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | 2025 objetivo estimado |
|---|---|---|
| Crecimiento de ingresos | 12.5% | 18.3% |
| Expansión del mercado | 2 nuevos mercados | 3 nuevos mercados |
| Inversión de I + D | $ 1.7 millones | $ 2.3 millones |
Las ventajas competitivas clave incluyen técnicas de cultivo patentadas y una red de distribución sólida en todo 6 regiones internacionales.
- Valor de asociación potencial: $ 5.6 millones
- Aumento de la cuota de mercado proyectado: 7.2%
- Mejora de eficiencia operativa esperada: 15%
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