Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Bundle
Verständnis von Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 34,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 42,6 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinischer Cannabisverkauf | 22,5 Millionen US -Dollar | 65.8% |
| Internationale Verteilung | 7,8 Millionen US -Dollar | 22.8% |
| Forschungs- und Entwicklungsdienste | 3,9 Millionen US -Dollar | 11.4% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 19.7%
- Der internationale Markteinnahmen stieg um um 5.3%
- Der Umsatz des Inlandsmarktes ging um 26.4%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 24,6 Millionen US -Dollar | -15.2% |
| Lateinamerika | 6,3 Millionen US -Dollar | +8.1% |
| Europa | 3,3 Millionen US -Dollar | +2.7% |
Primäre Einnahmenfahrer im Jahr 2023:
- Medizinische Cannabis -Produktverkäufe
- Internationale Markterweiterung
- Strategische Partnerschaften
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Clever Blättern Holdings Inc. (CLVR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 38.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -18.7% |
| Nettogewinnmarge | -29.5% | -25.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik:
- Der Bruttogewinn stieg von 14,3 Mio. USD auf 16,9 Mio. USD
- Die Betriebskosten verringerten sich von 22,7 Mio. USD auf 20,1 Mio. USD
- Einnahmen generiert: 44,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 27,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.62 |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt anhaltende Herausforderungen bei der Erreichung einer konsequenten Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie clever verlässt Holdings Inc. (CLVR) sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 25,8 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 68,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 6.75%
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 87,3 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 36,5 Millionen US -Dollar | 27.3% |
| Gewinnrücklagen | 9,2 Millionen US -Dollar | 6.9% |
Gutschrift
Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 25 Millionen US -Dollar bei 7,25% Zinsen
- Eigenkapitalangebot: 2,5 Millionen Aktien zu 12,50 USD pro Aktie
- Gesamtfinanzierung im Jahr 2023: 56,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.65 |
| Schnellverhältnis | 0.53 | 0.42 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 2,3 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: -15% aus dem Vorjahr
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
- Interessenversicherungsquote: 2.3
Die finanziellen Metriken zeigen mäßige Liquiditätsprobleme mit potenziellen Bereichen, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist clevere Blätter Holdings Inc. (CLVR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.23 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für clevere Blätter Holdings Inc. (CLVR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive Branchenrivalität | 15.7% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Regulatorische Umgebung | Cannabisindustrie regulatorische Veränderungen | Potenzial 4,2 Millionen US -Dollar Compliance -Kosten |
| Lieferkette | Unsicherheiten der landwirtschaftlichen Produktion | 22% Potenzielle Produktionsvolatilität |
Betriebsrisikofaktoren
- Begrenzte internationale operative Skala
- Hohe Abhängigkeit von bestimmten geografischen Märkten
- Komplexe Anforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Schwachstellen gehören:
- Cashflow -Einschränkungen: 3,6 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
- Schuldenverpflichtungen: 12,4 Millionen US -Dollar Ausstehende langfristige Schulden
- Begrenzte Umsatzdiversifizierung
- Potenzielle Währungsschwankungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | Potenzielle Veralterung | 35% Anpassungsrisiko |
| Markterweiterung | Begrenztes internationales Wachstum | 18% Marktdurchdringungsherausforderung |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Komplexe Vorschriften der Cannabisindustrie
- Potenzial 2,1 Millionen US -Dollar Bei potenziellen Kosten für rechtliche Einhaltung
- Entwicklung internationaler Cannabisgesetze
Zukünftige Wachstumsaussichten für clevere Blätter Holdings Inc. (CLVR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Internationale Markterweiterung: Targeting 3 neue Länder In aufstrebenden Cannabismärkten
- Produktportfolio -Diversifizierung: Entwicklung 4 neue medizinische Cannabisformulierungen
- Strategische Technologieintegration: Investieren 2,5 Millionen US -Dollar In Kultivierungstechnologie Upgrades
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 geschätztes Ziel |
|---|---|---|
| Umsatzwachstum | 12.5% | 18.3% |
| Markterweiterung | 2 neue Märkte | 3 neue Märkte |
| F & E -Investition | 1,7 Millionen US -Dollar | 2,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wettbewerbsvorteilen gehören proprietäre Kultivierungstechniken und ein robustes Vertriebsnetz über die gesamte 6 internationale Regionen.
- Potenzieller Partnerschaftswert: 5,6 Millionen US -Dollar
- Erhöhter Marktanteilerhöhung: 7.2%
- Erwartete Betriebseffizienzverbesserung: 15%
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