Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR)
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receitas totais de US $ 34,2 milhões, comparado com US $ 42,6 milhões no ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de cannabis medicinal | US $ 22,5 milhões | 65.8% |
| Distribuição internacional | US $ 7,8 milhões | 22.8% |
| Serviços de pesquisa e desenvolvimento | US $ 3,9 milhões | 11.4% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Declínio da receita ano a ano 19.7%
- A receita do mercado internacional aumentou em 5.3%
- A receita do mercado doméstico diminuiu por 26.4%
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 24,6 milhões | -15.2% |
| América latina | US $ 6,3 milhões | +8.1% |
| Europa | US $ 3,3 milhões | +2.7% |
Drivers de receita primária em 2023:
- Vendas de produtos de cannabis medicinal
- Expansão do mercado internacional
- Parcerias estratégicas
Um mergulho profundo em folhas inteligentes Holdings Inc. (CLVR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | -22.4% | -18.7% |
| Margem de lucro líquido | -29.5% | -25.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:
- O lucro bruto aumentou de US $ 14,3 milhões para US $ 16,9 milhões
- As despesas operacionais reduziram de US $ 22,7 milhões para US $ 20,1 milhões
- Receita gerada: US $ 44,2 milhões em 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 27,3 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 0.62 |
A análise comparativa da indústria indica desafios contínuos para alcançar a lucratividade consistente.
Dívida vs. patrimônio: como o Clever Leave Holdings Inc. (CLVR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,6 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 25,8 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 68,4 milhões | 100% |
Características de financiamento da dívida
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Taxa de juros médios ponderados: 6.75%
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 87,3 milhões | 65.4% |
| Capital adicional pago | US $ 36,5 milhões | 27.3% |
| Lucros acumulados | US $ 9,2 milhões | 6.9% |
Classificação de crédito
Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 25 milhões com juros de 7,25%
- Oferta de ações: 2,5 milhões de ações a US $ 12,50 por ação
- Financiamento total levantado em 2023: US $ 56,3 milhões
Avaliando a liquidação de liquidação de folhas de folhas inteligentes (CLVR)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | 0.65 |
| Proporção rápida | 0.53 | 0.42 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 2,3 milhões
- Mudança de capital de giro: -15% do ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.45
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 1,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,6 milhão por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 1.75
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
As métricas financeiras indicam desafios moderados de liquidez com áreas em potencial que requerem gerenciamento financeiro estratégico.
O Clever Leaves Holdings Inc. (CLVR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.42 |
| Preço atual das ações | $1.23 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Desempenho no ano: -37.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentando folhas inteligentes Inc. (CLVR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Rivalidade intensa da indústria | 15.7% redução potencial de participação de mercado |
| Ambiente Regulatório | Mudanças regulatórias da indústria de cannabis | Potencial US $ 4,2 milhões custos de conformidade |
| Cadeia de mantimentos | Incertezas da produção agrícola | 22% Volatilidade da produção potencial |
Fatores de risco operacionais
- Escala Operacional Internacional Limitada
- Alta dependência de mercados geográficos específicos
- Requisitos complexos de conformidade regulatória
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos financeiros
As principais vulnerabilidades financeiras incluem:
- Restrições de fluxo de caixa: US $ 3,6 milhões déficit de capital de giro
- Obrigações de dívida: US $ 12,4 milhões dívida de longo prazo em circulação
- Diversificação de receita limitada
- Flutuações de troca de moedas potenciais
Riscos estratégicos
| Área de risco | Conseqüência potencial | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Obsolescência potencial | 35% risco de adaptação |
| Expansão do mercado | Crescimento internacional limitado | 18% Desafio de penetração no mercado |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Regulamentos complexos da indústria de cannabis
- Potencial US $ 2,1 milhões em possíveis custos de conformidade legal
- Legislação internacional de cannabis em evolução
Perspectivas futuras de crescimento para folhas inteligentes Inc. (CLVR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Expansão do mercado internacional: direcionamento 3 novos países Nos mercados emergentes de cannabis
- Diversificação do portfólio de produtos: desenvolvendo 4 novas formulações de cannabis medicinal
- Integração de tecnologia estratégica: investindo US $ 2,5 milhões em atualizações de tecnologia de cultivo
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Alvo estimado |
|---|---|---|
| Crescimento de receita | 12.5% | 18.3% |
| Expansão do mercado | 2 novos mercados | 3 novos mercados |
| Investimento em P&D | US $ 1,7 milhão | US $ 2,3 milhões |
As principais vantagens competitivas incluem técnicas de cultivo proprietárias e uma rede de distribuição robusta em toda a 6 regiões internacionais.
- Valor potencial de parceria: US $ 5,6 milhões
- Aumento da participação de mercado projetada: 7.2%
- Melhoria esperada de eficiência operacional: 15%
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