ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) Bundle
فهم ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي عن رؤى حاسمة حول أداء إيرادات الشركة:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 42.6 مليون دولار | 38.9 مليون دولار | -8.7% |
| إيرادات خدمات البرمجيات | 24.3 مليون دولار | 22.1 مليون دولار | -9.1% |
| إيرادات حلول الأجهزة | 18.3 مليون دولار | 16.8 مليون دولار | -8.2% |
توزيع تدفقات الإيرادات
- خدمات البرمجيات: 56.8% مجموع الإيرادات
- حلول الأجهزة: 43.2% مجموع الإيرادات
- مساهمة سوق أمريكا الشمالية: 72%
- مساهمة السوق الدولية: 28%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
يسلط الضوء على أداء الإيرادات الفصلية:
| ربع | الإيرادات | تغيير ربع سنوي |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 9.7 مليون دولار | -3.2% |
| Q2 2023 | 10.2 مليون دولار | +5.1% |
| Q3 2023 | 9.5 مليون دولار | -6.9% |
| Q4 2023 | 9.5 مليون دولار | 0% |
غوص عميق في ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 10.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 6.5% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل المحتفظ بها في 23.7% الإيرادات
- نمو صافي الدخل من 13.8% مقارنة بالفترة المالية السابقة
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.2% | 7.5% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.6% | 14.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
يكشف الهيكل المالي للشركة عن نهج معقد لإدارة رأس المال مع خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 43.2 مليون دولار | 62% |
| الديون قصيرة الأجل | 26.8 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 70 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7 x
- التصنيف الائتماني الحالي: BB-
توزيع تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 125 مليون دولار | 68% |
| الأسهم المفضلة | 35 مليون دولار | 19% |
| الأرباح المحتجزة | 24 مليون دولار | 13% |
نشاط التمويل الأخير
- أحدث إصدار للسندات: 50 مليون دولار
- معدل القسيمة: 5.75%
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2029
تقييم ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص سيولة الشركة عن مقاييس مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 1.20 |
| النسبة النقدية | 0.45 | 0.60 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | النسبة المئوية للتغير |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.7 مليون دولار | +3.2% |
| استثمار التدفق النقدي | - 2.3 مليون دولار | -12.6% |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.9 مليون دولار | -5.4% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات الأيام المعلقة: 42 يومًا
- حجم الأعمال: 8.7 x
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.15
Is ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى حاسمة حول الوضع المالي وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.2x |
| سعر السهم الحالي | $24.75 |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا: $18.30
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $29.45
- الأداء حتى تاريخه: +12.4%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
تحليل توزيعات الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.57
المخاطر الرئيسية التي تواجه ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تمثل المخاطر المالية وتحديات السوق اعتبارات مهمة للمستثمرين الذين يحللون المشهد الحالي للشركة.
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب قطاع التكنولوجيا مع 27.3% تقلبات السوق المحتملة
- ضعف البنية التحتية للأمن السيبراني
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | احتمال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 38% | عالية |
| المنافسة السوقية | 45% | متوسطة عالية |
| الامتثال التنظيمي | 22% | متوسطة |
مخاطر السوق الخارجية
تشير مؤشرات السوق الحالية إلى التحديات المحتملة بما في ذلك:
- اضطرابات سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية
- إمكانات 15.6% الحد من الاستثمار التكنولوجي
- التكنولوجيات التنافسية الناشئة
مقاييس التعرض المالي
يكشف التحليل الكمي للتعرض للمخاطر:
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| مخاطر السيولة | 0.85 |
| تقلب الاحتياطيات النقدية | 12.3% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وعوامل وضع السوق:
- توقعات نمو الإيرادات: 12.5% معدل النمو السنوي المركب المتوقع حتى عام 2026
- إمكانات توسع السوق: الاستهداف 450 مليون دولار قطاع سوقي إضافي بحلول عام 2025
- الاستثمار في ابتكار المنتجات: 78 مليون دولار خصصت للبحث والتطوير في السنة المالية المقبلة
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 215 مليون دولار | 242 مليون دولار |
| اختراق السوق | 37% | 52% |
| خطوط إنتاج جديدة | 3 | 6 |
وتشمل تطورات الشراكة الاستراتيجية ما يلي:
- التعاون التكنولوجي مع مزود برمجيات المؤسسة
- الاقتناء الاستراتيجي 62 مليون دولار منصة التكنولوجيا
- توسع السوق الدولية إلى 3 مناطق جغرافية جديدة
| ميزة تنافسية | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التكنولوجيا المسجلة الملكية | 7 طلبات براءات الاختراع | التمايز المحتمل بين الأسواق |
| الاستثمار البحثي | 18% الإيرادات | خط أنابيب الابتكار المستدام |
ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.