ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) Bundle
Comprendre ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Le paysage financier révèle des informations critiques sur la performance des revenus de l'entreprise:
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 42,6 millions de dollars | 38,9 millions de dollars | -8.7% |
| Revenus de services logiciels | 24,3 millions de dollars | 22,1 millions de dollars | -9.1% |
| Revenus de solutions matérielles | 18,3 millions de dollars | 16,8 millions de dollars | -8.2% |
Répartition des sources de revenus
- Services logiciels: 56.8% de revenus totaux
- Solutions matérielles: 43.2% de revenus totaux
- Contribution du marché nord-américain: 72%
- Contribution du marché international: 28%
Indicateurs clés de performance des revenus
Points forts de la performance des revenus trimestriels:
| Quart | Revenu | Changement d'un quart de quartier |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 9,7 millions de dollars | -3.2% |
| Q2 2023 | 10,2 millions de dollars | +5.1% |
| Q3 2023 | 9,5 millions de dollars | -6.9% |
| Q4 2023 | 9,5 millions de dollars | 0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 10.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.5% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 23.7% de revenus
- Croissance nette sur le revenu de 13.8% par rapport à la période budgétaire précédente
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.2% | 7.5% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% | 14.3% |
Dette vs Équité: comment ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de l'entreprise révèle une approche complexe de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 43,2 millions de dollars | 62% |
| Dette à court terme | 26,8 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 70 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Note de crédit actuelle: Bb-
Répartition du financement des actions
| Source d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 125 millions de dollars | 68% |
| Stock privilégié | 35 millions de dollars | 19% |
| Des bénéfices non répartis | 24 millions de dollars | 13% |
Activité de financement récente
- Émission d'obligations la plus récente: 50 millions de dollars
- Tarif de coupon: 5.75%
- Date de maturité: 15 mars 2029
Évaluation de la liquidité de ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.87 | 1.20 |
| Ratio de trésorerie | 0.45 | 0.60 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.5%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars | +3.2% |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | -12.6% |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | -5.4% |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
- Tableau des comptes débiteurs: 8.7x
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.15
ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier et les opportunités d'investissement potentielles.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.2x |
| Cours actuel | $24.75 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.30
- 52 semaines de haut: $29.45
- Performance de l'année à jour: +12.4%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 2.3%
- Ratio de paiement: 35%
- Dividende annuel par action: $0.57
Risques clés face à ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers et les défis du marché présentent des considérations importantes pour les investisseurs analysant le paysage actuel de l'entreprise.
Risques opérationnels clés
- Volatilité du secteur technologique avec 27.3% fluctuation potentielle du marché
- Vulnérabilité des infrastructures de cybersécurité
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Évaluation des risques financiers
| Catégorie de risque | Probabilité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 38% | Haut |
| Concurrence sur le marché | 45% | Moyen-élevé |
| Conformité réglementaire | 22% | Moyen |
Risques du marché externe
Les indicateurs de marché actuels suggèrent des défis potentiels, notamment:
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
- Potentiel 15.6% réduction de l'investissement technologique
- Technologies compétitives émergentes
Métriques d'exposition financière
L'analyse quantitative de l'exposition au risque révèle:
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Risque de liquidité | 0.85 |
| Volatilité des réserves de trésorerie | 12.3% |
Perspectives de croissance futures pour ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et les facteurs de positionnement du marché:
- Projection de croissance des revenus: 12.5% Taux de croissance des composés annuels attendus jusqu'en 2026
- Potentiel d'expansion du marché: ciblage 450 millions de dollars Segment de marché supplémentaire d'ici 2025
- Investissement sur l'innovation des produits: 78 millions de dollars alloué à la R&D au cours de l'exercice prochain
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 215 millions de dollars | 242 millions de dollars |
| Pénétration du marché | 37% | 52% |
| Nouvelles gammes de produits | 3 | 6 |
Les développements de partenariat stratégiques comprennent:
- Collaboration technologique avec le fournisseur de logiciels d'entreprise
- Acquisition stratégique de 62 millions de dollars plate-forme technologique
- Expansion du marché international en 3 Nouvelles régions géographiques
| Avantage concurrentiel | État actuel | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Technologie propriétaire | 7 demandes de brevet | Différenciation potentielle du marché |
| Investissement en recherche | 18% de revenus | Pipeline d'innovation soutenue |
ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.