ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) Bundle
Verständnis der ZW Data Action Technologies Inc. (CNE
Einnahmeanalyse
Die Finanzlandschaft zeigt kritische Einblicke in die Umsatzleistung des Unternehmens:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 42,6 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar | -8.7% |
| Software -Dienste Einnahmen | 24,3 Millionen US -Dollar | 22,1 Millionen US -Dollar | -9.1% |
| Hardware -Lösungen Einnahmen | 18,3 Millionen US -Dollar | 16,8 Millionen US -Dollar | -8.2% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Software -Dienste: 56.8% des Gesamtumsatzes
- Hardware -Lösungen: 43.2% des Gesamtumsatzes
- Nordamerikanischer Marktbeitrag: 72%
- Internationaler Marktbeitrag: 28%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
Die vierteljährliche Umsatzleistung hebt hervor:
| Quartal | Einnahmen | Viertelveränderung |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 9,7 Millionen US -Dollar | -3.2% |
| Q2 2023 | 10,2 Millionen US -Dollar | +5.1% |
| Q3 2023 | 9,5 Millionen US -Dollar | -6.9% |
| Q4 2023 | 9,5 Millionen US -Dollar | 0% |
Ein tiefes Eintauchen in ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 16.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 23.7% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum von 13.8% Im Vergleich zu früheren Geschäftszeiten
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.2% | 7.5% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 14.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ZW Data Action Technologies Inc. (CNE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 43,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kurzfristige Schulden | 26,8 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 70 Millionen Dollar | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Aktuelle Kreditrating: BB-
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 125 Millionen Dollar | 68% |
| Vorzugsbestand | 35 Millionen Dollar | 19% |
| Gewinnrücklagen | 24 Millionen Dollar | 13% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar
- Gutscheinrate: 5.75%
- Reifedatum: 15. März 2029
Bewertung der Liquidität von ZW Data Action Technologies Inc. (CNE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 1.20 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | 0.60 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -12.6% |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar | -5.4% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 8.7x
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.15
Ist ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die potenziellen Investitionsmöglichkeiten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.2x |
| Aktueller Aktienkurs | $24.75 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $18.30
- 52 Wochen hoch: $29.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.57
Schlüsselrisiken für ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken und Marktherausforderungen bieten erhebliche Überlegungen für Anleger, die die derzeitige Landschaft des Unternehmens analysieren.
Wichtige operative Risiken
- Volatilität des Technologiesektors mit 27.3% potenzielle Marktschwankungen
- Cybersecurity Infrastruktur Schwachstellen
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Wahrscheinlichkeit | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38% | Hoch |
| Marktwettbewerb | 45% | Mittelhoch |
| Vorschriftenregulierung | 22% | Medium |
Externe Marktrisiken
Aktuelle Marktindikatoren deuten auf potenzielle Herausforderungen hin, einschließlich:
- Globale Halbleiter -Lieferkettenstörungen
- Potenzial 15.6% Verringerung der Technologieinvestitionen
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Finanzielle Expositionsmetriken
Die quantitative Risiko -Expositionsanalyse zeigt:
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Liquiditätsrisiko | 0.85 |
| Bargeldreserven Volatilität | 12.3% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren unterstützt:
- Umsatzwachstumsprojektion: 12.5% Jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2026 erwartet
- Marktexpansionspotential: Targeting 450 Millionen US -Dollar Zusätzliches Marktsegment bis 2025
- Produktinnovationsinvestition: 78 Millionen Dollar im nächsten Geschäftsjahr für F & E zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 215 Millionen Dollar | 242 Millionen Dollar |
| Marktdurchdringung | 37% | 52% |
| Neue Produktlinien | 3 | 6 |
Zu den Entwicklungen der strategischen Partnerschaft gehören:
- Technologische Zusammenarbeit mit Enterprise Software Provider
- Strategischer Erwerb von 62 Millionen Dollar Technologieplattform
- Internationale Markterweiterung in 3 Neue geografische Regionen
| Wettbewerbsvorteil | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Proprietäre Technologie | 7 Patentanwendungen | Potenzielle Marktdifferenzierung |
| Forschungsinvestition | 18% Einnahmen | Anhaltende Innovationspipeline |
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