ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Análise de receita
O cenário financeiro revela informações críticas sobre o desempenho da receita da empresa:
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 42,6 milhões | US $ 38,9 milhões | -8.7% |
| Receita de serviços de software | US $ 24,3 milhões | US $ 22,1 milhões | -9.1% |
| Receita de soluções de hardware | US $ 18,3 milhões | US $ 16,8 milhões | -8.2% |
Receita Remons de Receita
- Serviços de software: 56.8% de receita total
- Soluções de hardware: 43.2% de receita total
- Contribuição do mercado norte -americano: 72%
- Contribuição do mercado internacional: 28%
Principais indicadores de desempenho da receita
Destaques trimestrais de desempenho da receita:
| Trimestre | Receita | Mudança de quarto de quarto |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 9,7 milhões | -3.2% |
| Q2 2023 | US $ 10,2 milhões | +5.1% |
| Q3 2023 | US $ 9,5 milhões | -6.9% |
| Q4 2023 | US $ 9,5 milhões | 0% |
Um profundo mergulho na ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 16.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 10.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 23.7% de receita
- Crescimento do lucro líquido de 13.8% comparado ao período fiscal anterior
| Índice de eficiência | Valor atual | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.2% | 7.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% | 14.3% |
Dívida vs. patrimônio: como a ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da empresa revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 43,2 milhões | 62% |
| Dívida de curto prazo | US $ 26,8 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 70 milhões | 100% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Classificação de crédito atual: Bb-
Recuoração de financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 125 milhões | 68% |
| Ações preferenciais | US $ 35 milhões | 19% |
| Lucros acumulados | US $ 24 milhões | 13% |
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de títulos: US $ 50 milhões
- Taxa de cupom: 5.75%
- Data de vencimento: 15 de março de 2029
Avaliando a liquidez da ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.87 | 1.20 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 0.60 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 milhões | +3.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -12.6% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão | -5.4% |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Rotatividade de contas a receber: 8.7x
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 1.15
A ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a potencial oportunidade de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.2x |
| Preço atual das ações | $24.75 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.30
- Alta de 52 semanas: $29.45
- Desempenho no ano: +12.4%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.57
Riscos -chave enfrentados pela ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros e os desafios do mercado apresentam considerações significativas para os investidores que analisam o cenário atual da empresa.
Principais riscos operacionais
- Volatilidade do setor de tecnologia com 27.3% flutuação potencial de mercado
- Vulnerabilidade da infraestrutura de segurança cibernética
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Probabilidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | 38% | Alto |
| Concorrência de mercado | 45% | Médio-alto |
| Conformidade regulatória | 22% | Médio |
Riscos de mercado externo
Os indicadores atuais do mercado sugerem possíveis desafios, incluindo:
- Interrupções globais da cadeia de suprimentos de semicondutores
- Potencial 15.6% Redução no investimento em tecnologia
- Tecnologias competitivas emergentes
Métricas de exposição financeira
A análise quantitativa de exposição ao risco revela:
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Risco de liquidez | 0.85 |
| Reservas de caixa Volatilidade | 12.3% |
Perspectivas de crescimento futuro da ZW Data Action Technologies Inc. (CNET)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por várias iniciativas estratégicas e fatores de posicionamento de mercado:
- Projeção de crescimento de receita: 12.5% Taxa anual de crescimento composto esperado até 2026
- Potencial de expansão do mercado: segmentação US $ 450 milhões Segmento de mercado adicional até 2025
- Investimento de inovação de produtos: US $ 78 milhões alocado para P&D no próximo ano fiscal
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 215 milhões | US $ 242 milhões |
| Penetração de mercado | 37% | 52% |
| Novas linhas de produtos | 3 | 6 |
Os desenvolvimentos de parceria estratégica incluem:
- Colaboração de tecnologia com o fornecedor de software corporativo
- Aquisição estratégica de US $ 62 milhões plataforma de tecnologia
- Expansão do mercado internacional em 3 Novas regiões geográficas
| Vantagem competitiva | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia proprietária | 7 Aplicações de patentes | Diferenciação potencial de mercado |
| Investimento em pesquisa | 18% de receita | Pipeline de inovação sustentada |
ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.