Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Bundle
فهم شركة Cannae Holdings، Inc. (CNNE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2.41 مليار دولار، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات تجهيز المعاملات | 1.67 مليار دولار | 69.3% |
| خدمات الرعاية الصحية | 0.54 مليار دولار | 22.4% |
| الشركات وغيرها | 0.20 مليار دولار | 8.3% |
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 5.7% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
- زيادة إيرادات خدمات معالجة المعاملات بمقدار 6.2%
- نمت عائدات خدمات الرعاية الصحية بمقدار 4.9%
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية 82.5% الإيرادات المتأتية من الأسواق المحلية 17.5% من العمليات الدولية.
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 2.28 مليار دولار | 3.6% |
| 2022 | 2.38 مليار دولار | 4.4% |
| 2023 | 2.41 مليار دولار | 5.7% |
غوص عميق في Cannae Holdings، Inc. (CNNE) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن مؤشرات الربحية الرئيسية للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.6% | 23.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.3% | 7.5% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 412.5 مليون دولار
- كان الدخل التشغيلي 138.6 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل الإجمالي 103.4 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 11.7% |
| العائد على الأصول | 6.4% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 16.3% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة أداء الشركة بالنسبة لمعايير القطاع:
- الهامش الإجمالي يتجاوز متوسط الصناعة بمقدار 1.5%
- يتفوق هامش التشغيل على متوسط القطاع بمقدار 0.8%
- صافي هامش الربح هو 0.5% أعلى من معيار الصناعة
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Cannae Holdings، Inc. (CNNE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 468.2 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 112.5 مليون دولار |
| إجمالي نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.2 مليار دولار |
تُظهر استراتيجية تمويل ديون الشركة نهجًا متوازنًا لهيكل رأس المال.
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.65%
- استحقاق الدين Profile:: الصكوك الطويلة الأجل في الغالب
وركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على تحسين مصروفات الفوائد وتوسيع آجال استحقاق الديون.
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
تقييم Cannae Holdings، Inc. (CNNE) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 287.6 مليون دولار
- نمو رأس المال المتداول على أساس سنوي: 6.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 0.85
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 203.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 156.2 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة والمخاوف المحتملة
- النقدية وما يعادلها: 345.6 مليون دولار
- التزامات الديون القصيرة الأجل: 176.3 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هي شركة Cannae Holdings، Inc. (CNNE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن رؤى مالية مهمة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.7 |
| سعر السهم الحالي | $37.45 |
أداء سعر السهم
نطاق أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week منخفض: $31.22
- 52-Week عالية: $42.56
- الأداء حتى تاريخه: +8.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 58% |
| انتظر | 35% |
| بيع | 7% |
السعر المستهدف المتفق عليه: $42.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cannae Holdings، Inc. (CNNE)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من فئات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المشهد التنافسي | تآكل حصة السوق | متوسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالية |
| التقلبات الاقتصادية | تقلبات الإيرادات | عالية |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- تحديات اكتساب المواهب
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.2
- نسبة السيولة الحالية: 1.5
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | عقوبة محتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| الإبلاغ المالي | غرامة محتملة قدرها 500000 دولار | الرصد المستمر |
| خصوصية البيانات | ما يصل إلى 1.2 مليون دولار | الامتثال الجزئي |
الإدارة الاستراتيجية للمخاطر
تركز الاستراتيجيات الحالية لتخفيف المخاطر على ما يلي:
- تنويع مصادر الإيرادات
- تعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني
- التدريب التنظيمي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cannae Holdings، Inc. (CNNE)
فرص النمو
توضح شركة Cannae Holdings، Inc. استراتيجيات النمو المحتملة من خلال الاستثمار الاستراتيجي والتوسع التشغيلي.
محركات النمو الرئيسية
- الإيرادات من قطاع تكنولوجيا المطاعم: 340.2 مليون دولار في عام 2022
- معدل النمو المتوقع في سوق خدمات التكنولوجيا: 12.5% سنويا
- تنويع محفظة الاستثمار عبر قطاعات متعددة
محفظة الاستثمار الاستراتيجي
| مجال الاستثمار | قيمة الاستثمار | النمو المحتمل |
|---|---|---|
| تكنولوجيا المطاعم | 456 مليون دولار | 15.3% |
| الخدمات المالية | 287 مليون دولار | 9.7% |
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 213 مليون دولار | 11.2% |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف أسواق التكامل التكنولوجي
- توسيع حلول الدفع الرقمي
- الحصول على منصات تكنولوجية تكميلية
مؤشرات الأداء المالي
توقعات نمو الإيرادات: 8.6% لعام 2024
تقدير ربحية السهم: $2.45
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.