Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Bundle
Verständnis von Canae Holdings, Inc. (CNNE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 2,41 Milliarden US -Dollareine finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsegmenten nachweisen.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Transaktionsverarbeitungsdienste | 1,67 Milliarden US -Dollar | 69.3% |
| Gesundheitsdienste | 0,54 Milliarden US -Dollar | 22.4% |
| Unternehmen und andere | 0,20 Milliarden US -Dollar | 8.3% |
Der Umsatzwachstumsrate des Jahres des Jahres für 2023 war gegenüber dem Vorjahr war 5.7% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
- Umsatzerlöse der Transaktionsverarbeitungsdienste um die 6.2%
- Einnahmen im Gesundheitswesen stiegen durch 4.9%
Die geografische Einnahmeverteilung enthüllte 82.5% von Einnahmen stammten aus den Inlandsmärkten mit 17.5% aus internationalen Operationen.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 2,28 Milliarden US -Dollar | 3.6% |
| 2022 | 2,38 Milliarden US -Dollar | 4.4% |
| 2023 | 2,41 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für den jüngsten Geschäftsbereich des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.6% | 23.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.3% | 7.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 412,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen war 138,6 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn insgesamt 103,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 11.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 16.3% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu Branchenbenchmarks:
- Die Bruttomarge übersteigt den Branchendurchschnitt durch 1.5%
- Der Betriebsrand übertrifft den Sektor Median von 0.8%
- Nettogewinnmarge ist 0.5% höher als Industriestandard
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cannae Holdings, Inc. (CNNE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 468,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 112,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldungsquote | 0.73 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur.
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.65%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinsaufwendungen und die Verlängerung der Schuldenfälle.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.4% |
Bewertung der Liquidität von Canae Holdings, Inc. (CNNE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.85
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -203,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -$ 156,2 Millionen |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 176,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Canae Holdings, Inc. (CNNE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Im Februar 2024 zeigen die detaillierten Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische finanzielle Erkenntnisse.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $37.45 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $31.22
- 52 Wochen hoch: $42.56
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Konsenszielziel: $42.15
Schlüsselrisiken zu Canae Holdings, Inc. (CNNE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikokategorien aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
| Wirtschaftliche Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.5
- Interessenversicherungsquote: 3.7
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Strafe | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Finanzberichterstattung | 500.000 US -Dollar potenzielle Geldstrafe | Laufende Überwachung |
| Datenschutz | Bis zu 1,2 Millionen US -Dollar | Teilweise Einhaltung |
Strategisches Risikomanagement
Aktuelle Strategien zur Risikominderung konzentrieren sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
- Kontinuierliches regulatorisches Training
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Wachstumschancen
Cannae Holdings, Inc. zeigt potenzielle Wachstumsstrategien durch strategische Investitionen und operative Expansion.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus dem Segment der Restauranttechnologie: 340,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Technologische Dienstleistungsmarkt projizierte Wachstumsrate: 12.5% jährlich
- Diversifizierung des Anlageportfolios über mehrere Sektoren hinweg
Strategisches Anlageportfolio
| Investitionsbereich | Investitionswert | Potenzielles Wachstum |
|---|---|---|
| Restauranttechnologie | 456 Millionen US -Dollar | 15.3% |
| Finanzdienstleistungen | 287 Millionen US -Dollar | 9.7% |
| Gesundheitstechnologie | 213 Millionen Dollar | 11.2% |
Markterweiterungsstrategien
- Zieltechnologie -Integrationsmärkte
- Erweitern Sie digitale Zahlungslösungen
- Erwerben Sie komplementäre Technologieplattformen
Finanzielle Leistungsindikatoren
Umsatzwachstumsprojektion: 8.6% für 2024
Ertrag je Aktie Schätzung: $2.45
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) DCF Excel Template
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