Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,41 milliards de dollars, démontrant une performance financière sur plusieurs segments d'entreprise.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de traitement des transactions | 1,67 milliard de dollars | 69.3% |
| Services de santé | 0,54 milliard de dollars | 22.4% |
| Entreprise et autre | 0,20 milliard de dollars | 8.3% |
Le taux de croissance des revenus sur l'année pour 2023 était 5.7% par rapport à l'exercice précédent.
- Les revenus des services de traitement des transactions ont augmenté de 6.2%
- Les revenus des services de santé ont augmenté 4.9%
La distribution des revenus géographiques révélés 82.5% des revenus provenant des marchés intérieurs, avec 17.5% des opérations internationales.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 2,28 milliards de dollars | 3.6% |
| 2022 | 2,38 milliards de dollars | 4.4% |
| 2023 | 2,41 milliards de dollars | 5.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des indicateurs de rentabilité clés pour la récente période budgétaire de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.6% | 23.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.3% | 7.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 412,5 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation était 138,6 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 103,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 11.7% |
| Retour sur les actifs | 6.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 16.3% |
L'analyse comparative de l'industrie montre la performance de l'entreprise par rapport aux repères sectoriels:
- La marge brute dépasse la moyenne de l'industrie par 1.5%
- La marge opérationnelle surpasse la médiane du secteur 0.8%
- La marge bénéficiaire nette est 0.5% supérieur à la norme de l'industrie
Dette vs Équité: comment Cannae Holdings, Inc. (CNNE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 468,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 112,5 millions de dollars |
| Ratio total de dettes / fonds propres | 0.73 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
La stratégie de financement de la dette de l'entreprise démontre une approche équilibrée de la structure du capital.
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.65%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des dépenses d'intérêt et l'extension des échéances de la dette.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35.6% |
| Financement par actions | 64.4% |
Évaluation des liquidités de Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.85
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 203,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 156,2 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 176,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: idées complètes
En février 2024, les paramètres détaillés de l'évaluation de la société révèlent des informations financières critiques.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7 |
| Cours actuel | $37.45 |
Performance du cours des actions
Fourchette de cours des actions de 12 mois:
- 52 semaines de bas: $31.22
- 52 semaines de haut: $42.56
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Prix cible consensuel: $42.15
Risques clés face à Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs catégories de risques critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
| Volatilité économique | Fluctuations des revenus | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis d'acquisition de talents
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2
- Ratio de liquidité actuel: 1.5
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Pénalité potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Information financière | Amende potentielle de 500 000 $ | Surveillance continue |
| Confidentialité des données | Jusqu'à 1,2 million de dollars | Conformité partielle |
Gestion stratégique des risques
Les stratégies actuelles d'atténuation des risques se concentrent sur:
- Diversification des sources de revenus
- Protocoles de cybersécurité améliorés
- Formation réglementaire continue
Perspectives de croissance futures pour Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Opportunités de croissance
Cannae Holdings, Inc. démontre des stratégies de croissance potentielles par l'investissement stratégique et l'expansion opérationnelle.
Moteurs de croissance clés
- Revenus du segment de la technologie des restaurants: 340,2 millions de dollars en 2022
- Marché des services technologiques Taux de croissance projetés: 12.5% annuellement
- Diversification du portefeuille d'investissement dans plusieurs secteurs
Portefeuille d'investissement stratégique
| Zone d'investissement | Valeur d'investissement | Croissance potentielle |
|---|---|---|
| Technologie des restaurants | 456 millions de dollars | 15.3% |
| Services financiers | 287 millions de dollars | 9.7% |
| Technologie de santé | 213 millions de dollars | 11.2% |
Stratégies d'expansion du marché
- Marchés d'intégration de la technologie cible
- Développer les solutions de paiement numérique
- Acquérir des plateformes technologiques complémentaires
Indicateurs de performance financière
Projection de croissance des revenus: 8.6% pour 2024
Bénéfice par action estimer: $2.45
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