Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Bundle
UNINCENDENTENAE HOLDINGS, INC. (CNNE) Fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 2,41 bilhões, demonstrando um desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de processamento de transações | US $ 1,67 bilhão | 69.3% |
| Serviços de Saúde | US $ 0,54 bilhão | 22.4% |
| Corporativo e outro | US $ 0,20 bilhão | 8.3% |
A taxa de crescimento de receita ano a ano para 2023 foi 5.7% comparado ao ano fiscal anterior.
- A receita dos serviços de processamento de transações aumentou por 6.2%
- A receita de serviços de saúde cresceu 4.9%
A distribuição de receita geográfica revelou 82.5% das receitas originadas nos mercados domésticos, com 17.5% de operações internacionais.
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 2,28 bilhões | 3.6% |
| 2022 | US $ 2,38 bilhões | 4.4% |
| 2023 | US $ 2,41 bilhões | 5.7% |
Um mergulho profundo na CANNAE Holdings, Inc. (CNNE) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela os principais indicadores de lucratividade para o recente período fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.6% | 23.1% |
| Margem de lucro operacional | 8.3% | 7.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 412,5 milhões
- O rendimento operacional foi US $ 138,6 milhões
- O lucro líquido totalizou US $ 103,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 11.7% |
| Retorno sobre ativos | 6.4% |
| Índice de despesa operacional | 16.3% |
A análise comparativa do setor mostra o desempenho da empresa em relação aos benchmarks setoriais:
- A margem bruta excede a média da indústria por 1.5%
- A margem operacional supera a mediana do setor por 0.8%
- A margem de lucro líquido é 0.5% mais alto que o padrão da indústria
Dívida vs. patrimônio: como a Cannae Holdings, Inc. (CNNE) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 468,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 112,5 milhões |
| Índice total de dívida / patrimônio | 0.73 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa demonstra uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.65%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as despesas de juros e estender os vencimentos da dívida.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35.6% |
| Financiamento de ações | 64.4% |
Avaliando a liquidez da Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.85
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 203,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -$ 156,2 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 345,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 176,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
A Cannae Holdings, Inc. (CNNE) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
Em fevereiro de 2024, as métricas detalhadas de avaliação para a empresa revelam informações financeiras críticas.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7 |
| Preço atual das ações | $37.45 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $31.22
- Alta de 52 semanas: $42.56
- Desempenho no ano: +8.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Preço -alvo de consenso: $42.15
Riscos -chave enfrentados pela Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias categorias críticas de risco que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Alto |
| Volatilidade econômica | Flutuações de receita | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de aquisição de talentos
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2
- Taxa de liquidez atual: 1.5
- Taxa de cobertura de juros: 3.7
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Penalidade potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Relatórios financeiros | Multa em potencial de US $ 500.000 | Monitoramento em andamento |
| Privacidade de dados | Até US $ 1,2 milhão | Conformidade parcial |
Gerenciamento estratégico de riscos
As estratégias atuais de mitigação de riscos se concentram em:
- Diversificação de fluxos de receita
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
- Treinamento regulatório contínuo
Perspectivas de crescimento futuro para Cannae Holdings, Inc. (CNNE)
Oportunidades de crescimento
A Cannae Holdings, Inc. demonstra possíveis estratégias de crescimento por meio de investimento estratégico e expansão operacional.
Principais fatores de crescimento
- Receita do segmento de tecnologia de restaurantes: US $ 340,2 milhões em 2022
- Taxa de crescimento projetada de mercado de serviços de tecnologia: 12.5% anualmente
- Diversificação do portfólio de investimentos em vários setores
Portfólio de investimentos estratégicos
| Área de investimento | Valor de investimento | Crescimento potencial |
|---|---|---|
| Tecnologia de restaurantes | US $ 456 milhões | 15.3% |
| Serviços financeiros | US $ 287 milhões | 9.7% |
| Tecnologia de saúde | US $ 213 milhões | 11.2% |
Estratégias de expansão de mercado
- Mercados de integração de tecnologia de destino
- Expandir soluções de pagamento digital
- Adquirir plataformas de tecnologia complementares
Indicadores de desempenho financeiro
Projeção de crescimento de receita: 8.6% para 2024
Estimativa de ganhos por ação: $2.45
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