Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الموحدة Communications Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات لـ Consolidated Communications Holdings ، Inc.
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، فإن إجمالي إيرادات الشركة يبلغ في 1.04 مليار دولار للسنة المالية 2022.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاتصالات التجارية | 637 مليون دولار | 61.3% |
| خدمات النطاق العريض للمستهلك | 403 مليون دولار | 38.7% |
تكشف اتجاهات نمو الإيرادات عن الأداء التاريخي التالي:
- 2020 إلى 2021 تغيير الإيرادات: -3.2%
- 2021 إلى 2022 تغيير الإيرادات: -5.7%
يوضح انهيار قطاع الإيرادات الرئيسية المساهمات التالية:
- الاتصالات التجارية: 637 مليون دولار
- النطاق العريض للمستهلك: 403 مليون دولار
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2020 | 1.10 مليار دولار | ن/أ |
| 2021 | 1.07 مليار دولار | -3.2% |
| 2022 | 1.04 مليار دولار | -5.7% |
غوص عميق في ربحية CONNOMIDATED Communications Holdings ، Inc. (CNSL)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 59.3% | 2023 |
| هامش الربح التشغيلي | 14.7% | 2023 |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 2023 |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 287.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 71.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 30.1 مليون دولار
توضح مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 196.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 216.3 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $374,000
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 59.3% | 55.6% |
| هامش التشغيل | 14.7% | 12.9% |
| الهامش الصافي | 6.2% | 5.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Consolidated Communications Holdings ، Inc. (CNSL) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.38 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 92.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.47 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.63:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85:1
ائتمان Profile
تصنيفات الائتمان الحالية:
- القياسي والفقراء: ب-
- موديز: B3
نشاط تمويل الديون الأخير
| تاريخ | عملية | كمية |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | إعادة تمويل الملاحظات المؤمنة العليا | 350 مليون دولار |
| مارس 2023 | تعديل قرض الأجل | 250 مليون دولار |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 526 مليون دولار
- إصدار الأسهم في عام 2023: 45 مليون دولار
تقييم السيولة Consolidated Communications Holdings ، Inc. (CNSL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.73 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.62 | تقترح القدرة المحدودة على تلبية الالتزامات القصيرة الأجل الفورية |
تحليل رأس المال العامل
اتجاهات رأس المال العامل تظهر الضغط المالي:
- إجمالي رأس المال العامل: -54.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.7%
- صافي العجز في رأس المال العامل يشير إلى ضغوط التدفق النقدي المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.6 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -33.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.41
- نسبة تغطية الفائدة: 1.35
- الاحتياطيات النقدية: 22.7 مليون دولار
هل Consolidated Communications Holdings ، Inc. (CNSL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.67 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.95 |
| سعر السهم الحالي | $4.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $3.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.45 |
مؤشرات أداء الأسهم
- عائد الأرباح: 8.75%
- نسبة توزيع الأرباح: 62.4%
- إجماع المحلل: يمسك
يشير النطاق المستهدف سعر المحلل إلى وجهات نظر التقييم المحتملة:
| تصنيف | السعر المستهدف |
|---|---|
| تقدير منخفض | $3.75 |
| تقدير متوسط | $5.25 |
| تقدير عالي | $6.50 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Consolidated Communications Holdings ، Inc. (CNSL)
تحليل عوامل الخطر
تتضمن المخاطر المالية لشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية أبعاد حرجة متعددة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | انخفاض الاشتراكات الأرضية | -7.2% تقليل المشترك السنوي |
| المخاطر التشغيلية | صيانة البنية التحتية | 42.3 مليون دولار النفقات الرأسمالية السنوية |
| المخاطر المالية | التزامات الديون | 1.1 مليار دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- ضغط سوق الاتصالات التنافسية
- التكنولوجيا البنية التحتية التقادم
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضعف الأمن السيبراني
مؤشرات الضعف المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.7:1
- نسبة تغطية الفائدة: 1.4x
- تقلبات التدفق النقدي المجاني: ±15% التباين الفصلي
تقييم المخاطر التنظيمية
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة على تدفقات الإيرادات والقدرات التشغيلية.
| المجال التنظيمي | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| لوائح الطيف FCC | مخاطر الحد من الخدمة | واسطة |
| قوانين الاتصالات على مستوى الولاية | زيادة تكلفة الامتثال | عالي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Consolidated Communications Holdings ، Inc. (CNSL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| توسيع شبكة الألياف | 3,800 أميال الطريق | 12% توسيع الشبكة السنوي |
| قاعدة مشترك النطاق العريض | 413,000 المشتركين | 5.2% نمو المشترك السنوي |
| إيرادات خدمات المؤسسات | 287 مليون دولار | 7.5% الزيادة السنوية المتوقعة |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- استثمارات البنية التحتية المستهدفة في 6 الأسواق الريفية الرئيسية
- حلول الاتصالات والاتصالات التجارية المحسنة
- استمرار تحديث شبكة الألياف
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- البنية التحتية للاتصالات الريفية الواسعة
- إمكانيات الشبكة المتقدمة القائمة على IP
- اتصال الألياف منخفضة الكلية في 18 الدول
| الاستثمار التكنولوجي | 2024 تخصيص |
|---|---|
| البنية التحتية للشبكة | 124 مليون دولار |
| تحسينات الأمن السيبراني | 18.5 مليون دولار |
| تطوير الخدمة السحابية | 22.3 مليون دولار |
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.