Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
Verständnis von Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse für Consolidated Communications Holdings, Inc.
Zum jüngsten Finanzberichterstattung liegt der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 1,04 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Business Communications Services | 637 Millionen US -Dollar | 61.3% |
| Verbraucher -Breitbanddienste | 403 Millionen Dollar | 38.7% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende historische Leistung:
- 2020 bis 2021 Umsatzänderungen: -3.2%
- 2021 bis 2022 Umsatzänderungen: -5.7%
Die Aufschlüsselung des wichtigsten Umsatzsegments zeigt die folgenden Beiträge:
- Geschäftskommunikation: 637 Millionen US -Dollar
- Verbraucher Breitband: 403 Millionen Dollar
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2020 | 1,10 Milliarden US -Dollar | N / A |
| 2021 | 1,07 Milliarden US -Dollar | -3.2% |
| 2022 | 1,04 Milliarden US -Dollar | -5.7% |
Ein tiefes Eintauchen in konsolidierte Kommunikation Holdings, Inc. (CNSL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.3% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 14.7% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn: 287,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 71,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 30,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Umsatzkosten: 196,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 216,3 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $374,000
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 59.3% | 55.6% |
| Betriebsspanne | 14.7% | 12.9% |
| Nettomarge | 6.2% | 5.8% |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie konsolidierte Kommunikationsbesitz, Inc. (CNSL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,38 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 92,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,47 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.63:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85:1
Kredit Profile
Aktuelle Kreditratings:
- Standard & Poor's: B-
- Moody's: B3
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten
| Datum | Transaktion | Menge |
|---|---|---|
| September 2023 | Senior gesicherte Notizen Refinanzierungen | 350 Millionen Dollar |
| März 2023 | Laufzeitdarlehen Änderung | 250 Millionen Dollar |
Eigenkapitalzusammensetzung
- Gesamtkapital der Aktionäre: 526 Millionen US -Dollar
- Equity Emission im Jahr 2023: 45 Millionen Dollar
Beurteilung der Liquidität von Konsolidierten Kommunikation Holdings, Inc. (CNSL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.73 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, sofortige kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Belastungen:
- Gesamtarbeitskapital: -54,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.7%
- Das Netto -Betriebskapitaldefizit zeigt potenzielle Cashflow -Druck an
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -33,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.41
- Interessenversicherungsquote: 1.35
- Bargeldreserven: 22,7 Millionen US -Dollar
Ist Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.67 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.95 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.85 |
| 52 Wochen niedrig | $3.12 |
| 52 Wochen hoch | $6.45 |
Aktienleistungsindikatoren
- Dividendenrendite: 8.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 62.4%
- Analystenkonsens: Halten
Der Analystenpreiszielbereich zeigt potenzielle Bewertungsperspektiven an:
| Bewertung | Kursziel |
|---|---|
| Niedrige Schätzung | $3.75 |
| Mittlere Schätzung | $5.25 |
| Hohe Schätzung | $6.50 |
Wichtige Risiken für konsolidierte Kommunikation Holdings, Inc. (CNSL)
Risikofaktorenanalyse
Finanzielle Risiken für das Telekommunikationsunternehmen beinhalten mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Abnahme von Festnetzanlagen | -7.2% Jährliche Abonnentenreduzierung |
| Betriebsrisiko | Infrastrukturwartung | 42,3 Millionen US -Dollar Jährliche Investitionsausgaben |
| Finanzielles Risiko | Schuldenverpflichtungen | 1,1 Milliarden US -Dollar Totale langfristige Schulden |
Wichtige operative Risiken
- Marktdruck für wettbewerbsfähige Telekommunikation
- Technologie -Infrastrukturveralterung
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersicherheit Anfälligkeit
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.7:1
- Interessenversicherungsquote: 1.4x
- Free Cashflow Volatilität: ±15% Vierteljährliche Variation
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Potenzielle regulatorische Änderungen könnten sich auf Einnahmequellen und Betriebsfähigkeiten auswirken.
| Regulierungsdomäne | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| FCC -Spektrum Vorschriften | Dienstbeschränkungsrisiken | Medium |
| Telekommunikationsgesetze auf Landesebene | Compliance -Kosten steigert | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Expansion von Glasfasernetzwerk | 3,800 Routenmeilen | 12% Jährliche Netzwerkausdehnung |
| Breitband -Abonnentenbasis | 413,000 Abonnenten | 5.2% jährliches Abonnentenwachstum |
| Enterprise Services Revenue | 287 Millionen US -Dollar | 7.5% projizierter jährlicher Anstieg |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Gezielte Infrastrukturinvestitionen in 6 Schlüsselmärkte auf dem ländlichen Raum
- Verbesserte Lösungen für Unternehmens- und Geschäftskommunikation
- Fortsetzung der Modernisierung von Glasfasernetzwerk
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Umfangreiche ländliche Telekommunikationsinfrastruktur
- Erweiterte IP-basierte Netzwerkfunktionen
- Faserkonnektivität mit geringer Latenz in 18 Staaten
| Technologieinvestition | 2024 Zuweisung |
|---|---|
| Netzwerkinfrastruktur | 124 Millionen Dollar |
| Cybersicherheitsverbesserungen | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Cloud -Service -Entwicklung | 22,3 Millionen US -Dollar |
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