Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
Comprendre les sources de revenus Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Analyse des revenus pour Consolidated Communications Holdings, Inc.
Depuis les rapports financiers les plus récents, le chiffre d'affaires total de la société est à 1,04 milliard de dollars pour l'exercice 2022.
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de communication commerciale | 637 millions de dollars | 61.3% |
| Services à haut débit grand public | 403 millions de dollars | 38.7% |
Les tendances de la croissance des revenus révèlent les performances historiques suivantes:
- 2020 à 2021 Changement de revenus: -3.2%
- 2021 à 2022 Changement de revenus: -5.7%
La rupture clé du segment des revenus montre les contributions suivantes:
- Communications commerciales: 637 millions de dollars
- Broadband grand public: 403 millions de dollars
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2020 | 1,10 milliard de dollars | N / A |
| 2021 | 1,07 milliard de dollars | -3.2% |
| 2022 | 1,04 milliard de dollars | -5.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.3% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 2023 |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut: 287,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 71,3 millions de dollars
- Revenu net: 30,1 millions de dollars
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 196,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 216,3 millions de dollars
- Revenu par employé: $374,000
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 59.3% | 55.6% |
| Marge opérationnelle | 14.7% | 12.9% |
| Marge nette | 6.2% | 5.8% |
Dette vs Équité: comment Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,38 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 92,5 millions de dollars |
| Dette totale | 1,47 milliard de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.63:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.85:1
Crédit Profile
Notes de crédit actuelles:
- Standard & Poor's: B-
- Moody's: B3
Activité de financement de la dette récente
| Date | Transaction | Montant |
|---|---|---|
| Septembre 2023 | Refinancement de notes sécurisées supérieures | 350 millions de dollars |
| Mars 2023 | Modification du prêt à terme | 250 millions de dollars |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 526 millions de dollars
- Émission sur les actions en 2023: 45 millions de dollars
Évaluation des liquidités Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.73 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates à court terme |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une pression financière:
- Total du fonds de roulement: - 54,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.7%
- Le déficit net du fonds de roulement indique des pressions de flux de trésorerie potentielles
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 33,9 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Ratio dette / capital-investissement: 2.41
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.35
- Réserves en espèces: 22,7 millions de dollars
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.67 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.95 |
| Cours actuel | $4.85 |
| 52 semaines de bas | $3.12 |
| 52 semaines de haut | $6.45 |
Indicateurs de performance du stock
- Rendement des dividendes: 8.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 62.4%
- Consensus d'analyste: Prise
La fourchette cible de prix des analystes indique les perspectives d'évaluation potentielles:
| Notation | Objectif de prix |
|---|---|
| Faible estimation | $3.75 |
| Estimation médiane | $5.25 |
| Estimation élevée | $6.50 |
Risques clés face à Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Analyse des facteurs de risque
Les risques financiers pour la société de télécommunications impliquent plusieurs dimensions critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Abonnements fixe en baisse | -7.2% Réduction annuelle des abonnés |
| Risque opérationnel | Maintenance des infrastructures | 42,3 millions de dollars Dépenses en capital annuelles |
| Risque financier | Obligations | 1,1 milliard de dollars Dette totale à long terme |
Risques opérationnels clés
- Pression du marché des télécommunications compétitives
- Infrastructure technologique Obsolescence
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilité de la cybersécurité
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures critiques sur les risques financiers comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 2.7:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 1.4x
- Volatilité des flux de trésorerie disponibles: ±15% Variation trimestrielle
Évaluation des risques réglementaires
Les changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact sur les sources de revenus et les capacités opérationnelles.
| Domaine réglementaire | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Règlements sur le spectre FCC | Risques de limitation de service | Moyen |
| Lois de télécommunications au niveau de l'État | Augmentation des coûts de conformité | Haut |
Perspectives de croissance futures de Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Extension du réseau de fibres | 3,800 Miles de route | 12% Extension annuelle du réseau |
| Base d'abonnés à large bande | 413,000 abonnés | 5.2% croissance annuelle des abonnés |
| Revenus de services aux entreprises | 287 millions de dollars | 7.5% Augmentation annuelle projetée |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Investissements d'infrastructure ciblée dans 6 marchés ruraux clés
- Solutions de communication d'entreprise et d'entreprise améliorées
- Modernisation continue du réseau de fibres
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Infrastructures de télécommunications rurales
- Capacités de réseau avancées basées sur IP
- Connectivité des fibres à faible latence dans 18 états
| Investissement technologique | 2024 allocation |
|---|---|
| Infrastructure réseau | 124 millions de dollars |
| Améliorations de la cybersécurité | 18,5 millions de dollars |
| Développement du service cloud | 22,3 millions de dollars |
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