Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise de Receita para Communications Holdings Consolidated, Inc.
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a receita total da empresa está em US $ 1,04 bilhão Para o ano fiscal de 2022.
Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Serviços de Comunicação de Negócios | US $ 637 milhões | 61.3% |
Serviços de banda larga ao consumidor | US $ 403 milhões | 38.7% |
As tendências de crescimento da receita revelam o seguinte desempenho histórico:
- 2020 a 2021 Mudança de receita: -3.2%
- 2021 a 2022 Mudança de receita: -5.7%
A divisão do segmento de receita -chave demonstra as seguintes contribuições:
- Comunicações de negócios: US $ 637 milhões
- Banda larga de consumo: US $ 403 milhões
Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
---|---|---|
2020 | US $ 1,10 bilhão | N / D |
2021 | US $ 1,07 bilhão | -3.2% |
2022 | US $ 1,04 bilhão | -5.7% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024:
Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 59.3% | 2023 |
Margem de lucro operacional | 14.7% | 2023 |
Margem de lucro líquido | 6.2% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 287,6 milhões
- Receita operacional: US $ 71,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 30,1 milhões
Os indicadores de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 196,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 216,3 milhões
- Receita por funcionário: $374,000
Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
---|---|---|
Margem bruta | 59.3% | 55.6% |
Margem operacional | 14.7% | 12.9% |
Margem líquida | 6.2% | 5.8% |
Dívida vs. Equity: como consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 1,38 bilhão |
Dívida de curto prazo | US $ 92,5 milhões |
Dívida total | US $ 1,47 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.63:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Standard & Poor's: B-
- Moody's: B3
Atividade recente de financiamento da dívida
Data | Transação | Quantia |
---|---|---|
Setembro de 2023 | Refinanciamento de notas garantidas sênior | US $ 350 milhões |
Março de 2023 | Emenda ao empréstimo a prazo | US $ 250 milhões |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 526 milhões
- Emissão de ações em 2023: US $ 45 milhões
Avaliando a liquidez consolidada da Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 0.73 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas de curto prazo |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram tensão financeira:
- Capital total de giro: -US $ 54,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.7%
- Déficit de capital de giro líquido indica potenciais pressões de fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 87,2 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,9 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 2.41
- Taxa de cobertura de juros: 1.35
- Reservas de caixa: US $ 22,7 milhões
A Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: supervalorizada ou subvalorizada?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 8.23 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 0.67 |
Valor corporativo/ebitda | 4.95 |
Preço atual das ações | $4.85 |
52 semanas baixo | $3.12 |
52 semanas de altura | $6.45 |
Indicadores de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 8.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 62.4%
- Consenso de analistas: Segurar
A faixa -meta de preço do analista indica possíveis perspectivas de avaliação:
Avaliação | Meta de preço |
---|---|
Estimativa baixa | $3.75 |
Estimativa mediana | $5.25 |
Alta estimativa | $6.50 |
Os principais riscos enfrentados pela Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise dos fatores de risco
Os riscos financeiros para a empresa de telecomunicações envolvem várias dimensões críticas:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Risco de mercado | Declinação de assinaturas de telefone fixo | -7.2% Redução anual de assinantes |
Risco operacional | Manutenção de infraestrutura | US $ 42,3 milhões Gastos anuais de capital |
Risco financeiro | Obrigações de dívida | US $ 1,1 bilhão Dívida total de longo prazo |
Principais riscos operacionais
- Pressão competitiva do mercado de telecomunicações
- Infraestrutura de tecnologia obsolescência
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.7:1
- Taxa de cobertura de juros: 1.4x
- Volatilidade do fluxo de caixa livre: ±15% Variação trimestral
Avaliação de risco regulatório
As possíveis mudanças regulatórias podem afetar os fluxos de receita e as capacidades operacionais.
Domínio regulatório | Impacto potencial | Probabilidade |
---|---|---|
Regulamentos de espectro da FCC | Riscos de limitação de serviço | Médio |
Leis de telecomunicações em nível estadual | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro para consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
---|---|---|
Expansão da rede de fibras | 3,800 Miles de rota | 12% Expansão anual de rede |
Base de assinante de banda larga | 413,000 assinantes | 5.2% Crescimento anual do assinante |
Receita dos Serviços da Enterprise | US $ 287 milhões | 7.5% Aumento anual projetado |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimentos de infraestrutura direcionados em 6 Principais mercados rurais
- Soluções aprimoradas de empresas e comunicação comercial
- Modernização contínua de rede de fibras
As principais vantagens competitivas incluem:
- Extensa infraestrutura de telecomunicações rurais
- Recursos avançados de rede baseados em IP
- Conectividade de fibra de baixa latência em 18 estados
Investimento em tecnologia | 2024 Alocação |
---|---|
Infraestrutura de rede | US $ 124 milhões |
Aprimoramentos de segurança cibernética | US $ 18,5 milhões |
Desenvolvimento de serviços em nuvem | US $ 22,3 milhões |
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