Quebrando a saúde financeira da Communications Holdings, Inc. (CNSL): informações importantes para investidores

Quebrando a saúde financeira da Communications Holdings, Inc. (CNSL): informações importantes para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Communications Holdings, Inc. (CNSL)

Análise de Receita para Communications Holdings Consolidated, Inc.

A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a receita total da empresa está em US $ 1,04 bilhão Para o ano fiscal de 2022.

Fonte de receita Receita anual Porcentagem da receita total
Serviços de Comunicação de Negócios US $ 637 milhões 61.3%
Serviços de banda larga ao consumidor US $ 403 milhões 38.7%

As tendências de crescimento da receita revelam o seguinte desempenho histórico:

  • 2020 a 2021 Mudança de receita: -3.2%
  • 2021 a 2022 Mudança de receita: -5.7%

A divisão do segmento de receita -chave demonstra as seguintes contribuições:

  • Comunicações de negócios: US $ 637 milhões
  • Banda larga de consumo: US $ 403 milhões
Ano Receita total Mudança de ano a ano
2020 US $ 1,10 bilhão N / D
2021 US $ 1,07 bilhão -3.2%
2022 US $ 1,04 bilhão -5.7%



Um profundo mergulho na lucratividade da Communications Holdings, Inc. (CNSL)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024:

Métrica de rentabilidade Valor Ano
Margem de lucro bruto 59.3% 2023
Margem de lucro operacional 14.7% 2023
Margem de lucro líquido 6.2% 2023

As principais características de lucratividade incluem:

  • Lucro bruto: US $ 287,6 milhões
  • Receita operacional: US $ 71,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 30,1 milhões

Os indicadores de eficiência operacional demonstram:

  • Custo da receita: US $ 196,4 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 216,3 milhões
  • Receita por funcionário: $374,000
Métrica comparativa Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 59.3% 55.6%
Margem operacional 14.7% 12.9%
Margem líquida 6.2% 5.8%



Dívida vs. Equity: como consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 1,38 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 92,5 milhões
Dívida total US $ 1,47 bilhão

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.63:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1

Crédito Profile

Classificações de crédito atuais:

  • Standard & Poor's: B-
  • Moody's: B3

Atividade recente de financiamento da dívida

Data Transação Quantia
Setembro de 2023 Refinanciamento de notas garantidas sênior US $ 350 milhões
Março de 2023 Emenda ao empréstimo a prazo US $ 250 milhões

Composição de patrimônio

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 526 milhões
  • Emissão de ações em 2023: US $ 45 milhões



Avaliando a liquidez consolidada da Communications Holdings, Inc. (CNSL)

Análise de liquidez e solvência

No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.73 Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo
Proporção rápida 0.62 Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas de curto prazo

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram tensão financeira:

  • Capital total de giro: -US $ 54,3 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -12.7%
  • Déficit de capital de giro líquido indica potenciais pressões de fluxo de caixa

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 87,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 42,6 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 33,9 milhões

Fatores de risco de liquidez

  • Relação dívida / patrimônio: 2.41
  • Taxa de cobertura de juros: 1.35
  • Reservas de caixa: US $ 22,7 milhões



A Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: supervalorizada ou subvalorizada?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.67
Valor corporativo/ebitda 4.95
Preço atual das ações $4.85
52 semanas baixo $3.12
52 semanas de altura $6.45

Indicadores de desempenho de ações

  • Rendimento de dividendos: 8.75%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 62.4%
  • Consenso de analistas: Segurar

A faixa -meta de preço do analista indica possíveis perspectivas de avaliação:

Avaliação Meta de preço
Estimativa baixa $3.75
Estimativa mediana $5.25
Alta estimativa $6.50



Os principais riscos enfrentados pela Communications Holdings, Inc. (CNSL)

Análise dos fatores de risco

Os riscos financeiros para a empresa de telecomunicações envolvem várias dimensões críticas:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de mercado Declinação de assinaturas de telefone fixo -7.2% Redução anual de assinantes
Risco operacional Manutenção de infraestrutura US $ 42,3 milhões Gastos anuais de capital
Risco financeiro Obrigações de dívida US $ 1,1 bilhão Dívida total de longo prazo

Principais riscos operacionais

  • Pressão competitiva do mercado de telecomunicações
  • Infraestrutura de tecnologia obsolescência
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética

Indicadores de vulnerabilidade financeira

As métricas críticas de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 2.7:1
  • Taxa de cobertura de juros: 1.4x
  • Volatilidade do fluxo de caixa livre: ±15% Variação trimestral

Avaliação de risco regulatório

As possíveis mudanças regulatórias podem afetar os fluxos de receita e as capacidades operacionais.

Domínio regulatório Impacto potencial Probabilidade
Regulamentos de espectro da FCC Riscos de limitação de serviço Médio
Leis de telecomunicações em nível estadual Os custos de conformidade aumentam Alto



Perspectivas de crescimento futuro para consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Expansão da rede de fibras 3,800 Miles de rota 12% Expansão anual de rede
Base de assinante de banda larga 413,000 assinantes 5.2% Crescimento anual do assinante
Receita dos Serviços da Enterprise US $ 287 milhões 7.5% Aumento anual projetado

As iniciativas de crescimento estratégico incluem:

  • Investimentos de infraestrutura direcionados em 6 Principais mercados rurais
  • Soluções aprimoradas de empresas e comunicação comercial
  • Modernização contínua de rede de fibras

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Extensa infraestrutura de telecomunicações rurais
  • Recursos avançados de rede baseados em IP
  • Conectividade de fibra de baixa latência em 18 estados
Investimento em tecnologia 2024 Alocação
Infraestrutura de rede US $ 124 milhões
Aprimoramentos de segurança cibernética US $ 18,5 milhões
Desenvolvimento de serviços em nuvem US $ 22,3 milhões

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