Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise de Receita para Communications Holdings Consolidated, Inc.
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a receita total da empresa está em US $ 1,04 bilhão Para o ano fiscal de 2022.
| Fonte de receita | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de Comunicação de Negócios | US $ 637 milhões | 61.3% |
| Serviços de banda larga ao consumidor | US $ 403 milhões | 38.7% |
As tendências de crescimento da receita revelam o seguinte desempenho histórico:
- 2020 a 2021 Mudança de receita: -3.2%
- 2021 a 2022 Mudança de receita: -5.7%
A divisão do segmento de receita -chave demonstra as seguintes contribuições:
- Comunicações de negócios: US $ 637 milhões
- Banda larga de consumo: US $ 403 milhões
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2020 | US $ 1,10 bilhão | N / D |
| 2021 | US $ 1,07 bilhão | -3.2% |
| 2022 | US $ 1,04 bilhão | -5.7% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 14.7% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 2023 |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto: US $ 287,6 milhões
- Receita operacional: US $ 71,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 30,1 milhões
Os indicadores de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 196,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 216,3 milhões
- Receita por funcionário: $374,000
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 59.3% | 55.6% |
| Margem operacional | 14.7% | 12.9% |
| Margem líquida | 6.2% | 5.8% |
Dívida vs. Equity: como consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,38 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 92,5 milhões |
| Dívida total | US $ 1,47 bilhão |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.63:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85:1
Crédito Profile
Classificações de crédito atuais:
- Standard & Poor's: B-
- Moody's: B3
Atividade recente de financiamento da dívida
| Data | Transação | Quantia |
|---|---|---|
| Setembro de 2023 | Refinanciamento de notas garantidas sênior | US $ 350 milhões |
| Março de 2023 | Emenda ao empréstimo a prazo | US $ 250 milhões |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 526 milhões
- Emissão de ações em 2023: US $ 45 milhões
Avaliando a liquidez consolidada da Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.73 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.62 | Sugere capacidade limitada de cumprir obrigações imediatas de curto prazo |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram tensão financeira:
- Capital total de giro: -US $ 54,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.7%
- Déficit de capital de giro líquido indica potenciais pressões de fluxo de caixa
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,9 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 2.41
- Taxa de cobertura de juros: 1.35
- Reservas de caixa: US $ 22,7 milhões
A Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: supervalorizada ou subvalorizada?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.67 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.95 |
| Preço atual das ações | $4.85 |
| 52 semanas baixo | $3.12 |
| 52 semanas de altura | $6.45 |
Indicadores de desempenho de ações
- Rendimento de dividendos: 8.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 62.4%
- Consenso de analistas: Segurar
A faixa -meta de preço do analista indica possíveis perspectivas de avaliação:
| Avaliação | Meta de preço |
|---|---|
| Estimativa baixa | $3.75 |
| Estimativa mediana | $5.25 |
| Alta estimativa | $6.50 |
Os principais riscos enfrentados pela Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Análise dos fatores de risco
Os riscos financeiros para a empresa de telecomunicações envolvem várias dimensões críticas:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Declinação de assinaturas de telefone fixo | -7.2% Redução anual de assinantes |
| Risco operacional | Manutenção de infraestrutura | US $ 42,3 milhões Gastos anuais de capital |
| Risco financeiro | Obrigações de dívida | US $ 1,1 bilhão Dívida total de longo prazo |
Principais riscos operacionais
- Pressão competitiva do mercado de telecomunicações
- Infraestrutura de tecnologia obsolescência
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas críticas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 2.7:1
- Taxa de cobertura de juros: 1.4x
- Volatilidade do fluxo de caixa livre: ±15% Variação trimestral
Avaliação de risco regulatório
As possíveis mudanças regulatórias podem afetar os fluxos de receita e as capacidades operacionais.
| Domínio regulatório | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Regulamentos de espectro da FCC | Riscos de limitação de serviço | Médio |
| Leis de telecomunicações em nível estadual | Os custos de conformidade aumentam | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro para consolidado Communications Holdings, Inc. (CNSL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Expansão da rede de fibras | 3,800 Miles de rota | 12% Expansão anual de rede |
| Base de assinante de banda larga | 413,000 assinantes | 5.2% Crescimento anual do assinante |
| Receita dos Serviços da Enterprise | US $ 287 milhões | 7.5% Aumento anual projetado |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Investimentos de infraestrutura direcionados em 6 Principais mercados rurais
- Soluções aprimoradas de empresas e comunicação comercial
- Modernização contínua de rede de fibras
As principais vantagens competitivas incluem:
- Extensa infraestrutura de telecomunicações rurais
- Recursos avançados de rede baseados em IP
- Conectividade de fibra de baixa latência em 18 estados
| Investimento em tecnologia | 2024 Alocação |
|---|---|
| Infraestrutura de rede | US $ 124 milhões |
| Aprimoramentos de segurança cibernética | US $ 18,5 milhões |
| Desenvolvimento de serviços em nuvem | US $ 22,3 milhões |
Consolidated Communications Holdings, Inc. (CNSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.