Context Therapeutics Inc. (CNTX) Bundle
فهم سياق Therapeutics Inc. (CNTX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات: Context Therapeutics Inc. Financial Overview
ذكرت شركة Context Therapeutics Inc. إيرادات إجمالية 4.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.5% زيادة عام على العام من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 2.7 مليون دولار | 64.3% |
| منح التمويل | 1.1 مليون دولار | 26.2% |
| اتفاقيات الترخيص | 0.4 مليون دولار | 9.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تظل التعاون البحثي محرك الإيرادات الأساسي
- ساهم التمويل المنح 26.2% إلى إجمالي الإيرادات
- أظهرت اتفاقيات الترخيص إمكانية النمو المستقبلي
يوضح نمو إيرادات الشركة أداءً ثابتًا في قطاع أبحاث التكنولوجيا الحيوية ، مع تدفق إيرادات مستقر من مصادر متعددة.
غوص عميق في ربحية شركة Therapeutics Inc. (CNTX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -86.5% | -79.3% |
| هامش التشغيل | -224.6% | -198.7% |
| صافي هامش الربح | -230.4% | -205.3% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من -79.3 ٪ إلى -86.5%
- زادت نفقات التشغيل 12.9% سنة سنة
- توسعت الخسارة الصافية إلى 24.7 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 18.3 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 12.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Context Therapeutics Inc. (CNTX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف الهيكل المالي Context Therapeutics Inc. (CNTX) رؤى مهمة في استراتيجيتها لإدارة رأس المال باعتبارها أحدث فترة التقارير المالية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 22.9 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.22
- التباين من معيار الصناعة: +18.9%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 35.6 مليون دولار | 60.8% |
| تمويل الديون | 22.9 مليون دولار | 39.2% |
الأنشطة الائتمانية الحديثة
- تصنيف الائتمان: ب-
- أسعار الفائدة على الديون: 7.5%
- أحدث الديون إعادة تمويل: Q4 2023
تقييم سياق Therapeutics Inc. (CNTX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة إلى رؤى مهمة في الصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.51 |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 2.1 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل: +18.3% سنة سنة
- النقد والمكافئات النقدية: 4.5 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -3.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- صافي معدل حرق النقود: 1.4 مليون دولار في الربع
- المدرج النقدي: حوالي 9 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل سياق Therapeutics Inc. (CNTX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
Context Therapeutics Inc. (CNTX) تكشف مقاييس التقييم المالي عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
اتجاهات سعر السهم
مؤشرات أداء الأسهم الحديثة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.05
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.45
- نطاق التداول الحالي: $1.50 - $2.25
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 20% |
معلومات توزيع الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه السياق Therapeutics Inc. (CNTX)
عوامل الخطر التي تؤثر على السياق Therapeutics Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | $14.2 مليون النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تمويل البحوث | يعتمد على 67% تمويل منحة خارجي | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | مُقدَّر 22.5 مليون دولار الاستثمار السنوي | عالي |
المخاطر التشغيلية
- خط أنابيب المنتج المحدود مع 2 المرشحين المخدرات الأساسيين
- تحديات الموافقة التنظيمية في قطاع الأورام
- مخاطر فشل التجربة السريرية المحتملة
مخاطر السوق
يقدم قطاع التكنولوجيا الحيوية تحديات تنافسية متعددة:
- منافسة السوق المكثفة مع 12 شركات علاجية مماثلة
- نزاعات الملكية الفكرية المحتملة
- مشاعر المستثمرين المتطايرة في أسواق التكنولوجيا الحيوية
مؤشرات الضعف المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | $8.3 مليون اعتبارا من Q4 2023 |
| صافي الخسارة الفصلية | $4.6 مليون |
| حرق الاستدامة | 6-8 أشهر بدون تمويل إضافي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Context Therapeutics Inc. (CNTX)
فرص النمو
توضح شركة Context Therapeutics Inc. فرص النمو المحتملة من خلال العديد من الطرق الاستراتيجية:
تطوير خط أنابيب المنتج
| مرشح المنتج | مرحلة التنمية | فرصة السوق المحتملة |
|---|---|---|
| العلاج المعدل CLDN | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $450 مليون سوق سرطان المبيض |
| منصة علم الأورام الدقة | البحوث قبل السريرية | $23.6 مليار سوق الأورام العالمي |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3-4 مؤشرات الأورام الإضافية خلال الـ 24 شهرًا القادمة
- توسيع بصمة التجارب السريرية عبر 12 مركز أبحاث رئيسي
- تطوير شراكات استراتيجية مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | الاستثمار في البحث |
|---|---|---|
| 2024 | $5.2 مليون | $8.7 مليون |
| 2025 | $12.6 مليون | $15.3 مليون |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الأورام الدقيقة الخاصة
- محفظة براءات الاختراع تغطي 4 أهداف جزيئية فريدة
- فريق القيادة مع تجربة تطوير صيدلانية واسعة النطاق
Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.